【フリーキャッシュフローの推移】enish(3667)
enish 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 4億8,939万2,000円 | - | 個別 | 8億2,077万9,000円 | △3億3,138万7,000円 |
| 2014年12月31日 | △9億8,149万8,000円 | - | 個別 | △5億9,496万5,000円 | △3億8,653万3,000円 |
| 2015年12月31日 | △8億7,923万5,000円 | - | 個別 | △8億3,735万6,000円 | △4,187万9,000円 |
| 2016年12月31日 | △4億1,282万4,000円 | - | 個別 | △1億8,963万8,000円 | △2億2,318万6,000円 |
| 2017年12月31日 | △4億6,935万1,000円 | - | 個別 | △8億8,539万7,000円 | 4億1,604万6,000円 |
| 2018年12月31日 | △3億9,336万5,000円 | - | 個別 | △3億8,170万1,000円 | △1,166万4,000円 |
| 2019年12月31日 | △15億5,943万7,000円 | - | 個別 | △15億2,187万8,000円 | △3,755万9,000円 |
| 2020年12月31日 | △7億9,371万7,000円 | - | 個別 | △7億3,475万1,000円 | △5,896万6,000円 |
| 2021年12月31日 | △5億7,581万2,000円 | - | 個別 | △5億2,659万5,000円 | △4,921万7,000円 |
| 2022年12月31日 | △1億3,910万1,000円 | - | 個別 | △2億630万1,000円 | 6,720万円 |
| 2023年12月31日 | △14億2,088万5,000円 | - | 個別 | △13億3,896万2,000円 | △8,192万3,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上原価（-%／38億8,611万2,000円）
資本金（198.5%／37億5,754万5,000円）
資本剰余金合計（198.4%／37億5,654万5,000円）
資本準備金（198.4%／37億5,654万5,000円）
売上高（100%／35億874万6,000円）
資産合計（100%／18億9,339万5,000円）
流動資産合計（84.8%／16億576万1,000円）
負債合計（73.1%／13億8,485万1,000円）
流動負債合計（72.9%／13億8,056万4,000円）
現金及び預金（57.8%／10億9,358万6,000円）
販売費及び一般管理費（23.6%／8億2,865万7,000円）
財務キャッシュフロー（7億9,841万5,000円）
短期借入金（39.6%／7億5,000万円）
純資産合計（26.9%／5億854万4,000円）
株主資本合計（26.7%／5億477万9,000円）
売掛金（19.6%／3億7,133万3,000円）
契約負債（17.1%／3億2,387万2,000円）
固定資産合計（15.2%／2億8,763万4,000円）
投資その他の資産合計（14.3%／2億7,098万2,000円）
関係会社株式（7.1%／1億3,358万円）
買掛金（6.9%／1億2,977万2,000円）
未払金（6.1%／1億1,523万8,000円）
特別損失合計（3%／1億530万5,000円）
敷金及び保証金（4.5%／8,516万円）
前払費用（4.3%／8,094万2,000円）
事業整理損（1.9%／6,600万円）
営業外費用合計（1.8%／6,482万4,000円）
支払利息（1.7%／6,086万9,000円）
投資有価証券（2.1%／4,065万9,000円）
未払法人税等（1.4%／2,734万6,000円）
特別退職金（0.7%／2,580万5,000円）
未払費用（0.9%／1,766万7,000円）
有形固定資産合計（0.8%／1,539万9,000円）
工具器具及び備品（0.8%／1,427万2,000円）
関係会社整理損（0.4%／1,350万円）
預り金（0.7%／1,291万円）
工具器具及び備品純額（0.5%／889万1,000円）
建物（0.4%／797万8,000円）
建物純額（0.3%／650万8,000円）
営業外収益合計（0.2%／579万4,000円）
固定負債合計（0.2%／428万6,000円）
法人税等合計（0.1%／380万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／380万1,000円）
新株予約権（0.2%／376万5,000円）
株式交付費（0.1%／293万5,000円）
受取利息（0.1%／202万5,000円）
資産除去債務（0.1%／194万円）
債務免除益（0%／127万7,000円）
無形固定資産合計（0.1%／125万2,000円）
ソフトウエア（0.1%／125万2,000円）
リース解約益（0%／117万5,000円）
為替差益（0%／106万6,000円）
リース債務（0%／65万4,000円）
自己株式（-%／△4万円）
減価償却累計額（-%／△146万9,000円）
投資キャッシュフロー（△8,192万3,000円）
売上総利益又は売上総損失（-%／△3億7,736万6,000円）
営業損失（-%／△12億602万4,000円）
経常損失（-%／△12億6,505万4,000円）
営業キャッシュフロー（△13億3,896万2,000円）
税引前当期純損失（-%／△13億7,035万9,000円）
当期純損失（-%／△13億7,416万1,000円）
繰越利益剰余金（-%／△70億927万1,000円）
利益剰余金合計（-%／△70億927万1,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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