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フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー+投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移(単位:100万円)
決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
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2013年12月31日 | 1億4,522万1,000円 | - | 連結 | 2億838万2,000円 | △6,316万1,000円 |
2014年12月31日 | 8,874万4,000円 | △38.9 | 連結 | 1億6,704万6,000円 | △7,830万2,000円 |
2015年12月31日 | △28億4,886万7,000円 | - | 連結 | 2億8,038万4,000円 | △31億2,925万1,000円 |
2016年12月31日 | △9,717万5,000円 | - | 連結 | 3億856万9,000円 | △4億574万4,000円 |
2017年12月31日 | 8,042万5,000円 | - | 連結 | 4億7,040万1,000円 | △3億8,997万6,000円 |
2018年12月31日 | 1億1,759万9,000円 | +46.2 | 連結 | 2億2,240万8,000円 | △1億480万9,000円 |
2019年12月31日 | △9億1,767万3,000円 | - | 連結 | △3億7,958万8,000円 | △5億3,808万5,000円 |
2020年12月31日 | 1億2,428万8,000円 | - | 連結 | 4億6,643万円 | △3億4,214万2,000円 |
2021年12月31日 | 1億4,270万2,000円 | +14.8 | 連結 | 6億7,871万4,000円 | △5億3,601万2,000円 |
2022年12月31日 | 5億250万4,000円 | +252.1 | 連結 | 7億9,356万円 | △2億9,105万6,000円 |
2023年12月31日 | △1,807万4,000円 | - | 連結 | 6億9,810万8,000円 | △7億1,618万2,000円 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年12月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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