【フリーキャッシュフローの推移】KHネオケム(4189)
KHネオケム 【業種】化学 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日 | △11億1,000万円 | - | 連結 | 26億8,100万円 | △37億9,100万円 |
| 2017年12月31日 | 96億9,000万円 | - | 連結 | 129億7,100万円 | △32億8,100万円 |
| 2018年12月31日 | 36億9,800万円 | △61.8 | 連結 | 77億700万円 | △40億900万円 |
| 2019年12月31日 | 74億5,000万円 | +101.5 | 連結 | 109億6,200万円 | △35億1,200万円 |
| 2020年12月31日 | △42億5,100万円 | - | 連結 | 69億3,100万円 | △111億8,200万円 |
| 2021年12月31日 | 130億700万円 | - | 連結 | 174億200万円 | △43億9,500万円 |
| 2022年12月31日 | △49億5,100万円 | - | 連結 | 51億3,100万円 | △100億8,200万円 |
| 2023年12月31日 | 82億6,400万円 | - | 連結 | 132億100万円 | △49億3,700万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1,244億9,800万円）
売上高（100%／1,152億1,700万円）
機械装置及び運搬具（81%／1,008億1,200万円）
売上原価（81%／932億7,900万円）
純資産合計（53.4%／664億9,300万円）
流動資産合計（53.2%／662億4,400万円）
株主資本合計（49.8%／620億3,000万円）
固定資産合計（46.8%／582億5,300万円）
負債合計（46.6%／580億400万円）
流動負債合計（41.2%／513億3,200万円）
利益剰余金（37.9%／472億3,900万円）
有形固定資産合計（37.6%／467億6,200万円）
建物及び構築物（27.6%／343億8,000万円）
受取手形売掛金及び契約資産（26.3%／326億9,900万円）
支払手形及び買掛金（20.7%／258億2,500万円）
売上総利益（19%／219億3,700万円）
土地（14.1%／175億4,900万円）
商品及び製品（12.8%／159億6,600万円）
営業キャッシュフロー（132億100万円）
販売費及び一般管理費合計（10.4%／119億9,100万円）
投資その他の資産合計（8%／99億5,500万円）
営業利益（8.6%／99億4,600万円）
短期借入金（7.9%／98億2,000万円）
経常利益（8.4%／97億2,500万円）
税金等調整前当期純利益（8.4%／97億2,500万円）
現金及び預金（7.8%／96億8,400万円）
機械装置及び運搬具純額（7.7%／96億4,800万円）
資本金（7.1%／88億5,500万円）
建設仮勘定（6.8%／84億3,100万円）
建物及び構築物純額（6.1%／75億6,200万円）
当期純利益（6%／69億2,900万円）
投資有価証券（5.5%／68億9,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.9%／68億2,600万円）
固定負債合計（5.4%／66億7,200万円）
資本剰余金（5%／62億300万円）
未払金（4.4%／55億3,600万円）
１年内償還予定の社債（4%／50億円）
運送費（3.5%／40億3,400万円）
原材料及び貯蔵品（2.8%／35億3,200万円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／31億3,900万円）
法人税等合計（2.4%／27億9,500万円）
非支配株主持分（2.2%／27億4,800万円）
繰延税金負債（2%／25億4,700万円）
退職給付に係る資産（2%／24億8,600万円）
修繕引当金（2%／24億7,600万円）
退職給付に係る負債（1.9%／23億5,800万円）
その他純額（1.8%／22億2,800万円）
未払法人税等（1.5%／19億600万円）
リース資産（1.4%／17億7,700万円）
その他の包括利益累計額合計（1.4%／17億1,300万円）
無形固定資産合計（1.2%／15億3,500万円）
リース資産純額（1.1%／13億4,100万円）
給料（1.1%／12億8,600万円）
その他有価証券評価差額金（0.9%／11億3,600万円）
容器包装費（1%／10億9,500万円）
のれん（0.8%／9億7,400万円）
営業外費用合計（0.8%／9億5,400万円）
営業外収益合計（0.6%／7億3,200万円）
固定資産処分損（0.5%／6億1,000万円）
仕掛品（0.5%／5億9,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／4億7,400万円）
持分法による投資利益（0.2%／2億6,300万円）
繰延税金資産（0.2%／1億9,200万円）
受取利息及び配当金（0.2%／1億7,500万円）
役員株式給付引当金（0.1%／1億6,400万円）
リース債務（0.1%／1億1,800万円）
支払分担金（0.1%／1億800万円）
為替換算調整勘定（0.1%／1億700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1億300万円）
保険解約返戻金（0.1%／1億300万円）
支払解決金（0.1%／1億円）
支払利息（0.1%／8,100万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△400万円）
貸倒引当金（-%／△600万円）
自己株式（-%／△2億6,700万円）
法人税等調整額（-%／△3億4,400万円）
減価償却累計額（-%／△4億3,500万円）
投資キャッシュフロー（△49億3,700万円）
財務キャッシュフロー（△95億100万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△268億1,700万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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