【フリーキャッシュフローの推移】シーティーエス(4345)
シーティーエス 【業種】サービス業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 5億9,779万6,000円 | - | 個別 | 7億3,069万7,000円 | △1億3,290万1,000円 |
| 2015年3月31日 | 10億9,610万2,000円 | +83.4 | 個別 | 11億4,689万5,000円 | △5,079万3,000円 |
| 2016年3月31日 | 11億7,993万4,000円 | +7.6 | 個別 | 11億4,253万5,000円 | 3,739万9,000円 |
| 2017年3月31日 | 11億7,744万円 | △0.2 | 個別 | 16億139万5,000円 | △4億2,395万5,000円 |
| 2018年3月31日 | 16億4,054万8,000円 | +39.3 | 連結 | 18億6,216万4,000円 | △2億2,161万6,000円 |
| 2019年3月31日 | 15億円 | △8.6 | 連結 | 17億2,400万円 | △2億2,400万円 |
| 2020年3月31日 | 15億5,300万円 | +3.5 | 連結 | 19億7,300万円 | △4億2,000万円 |
| 2021年3月31日 | 19億5,100万円 | +25.6 | 連結 | 23億2,800万円 | △3億7,700万円 |
| 2022年3月31日 | 6億4,300万円 | △67 | 連結 | 29億500万円 | △22億6,200万円 |
| 2023年3月31日 | 28億3,600万円 | +341.1 | 連結 | 26億1,400万円 | 2億2,200万円 |
| 2024年3月31日 | 24億2,900万円 | △14.4 | 個別 | 29億8,200万円 | △5億5,300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／167億1,000万円）
純資産合計（73.2%／122億3,000万円）
株主資本合計（68.1%／113億8,500万円）
売上高（100%／110億9,000万円）
流動資産合計（57.1%／95億3,600万円）
利益剰余金（54.5%／91億700万円）
固定資産合計（42.9%／71億7,400万円）
現金及び預金（41.6%／69億5,200万円）
売上総利益（51.4%／57億400万円）
売上原価（48.6%／53億8,500万円）
負債合計（26.8%／44億7,900万円）
リース資産（24.4%／40億8,400万円）
有形固定資産合計（21.5%／35億8,600万円）
投資その他の資産合計（20.6%／34億3,900万円）
投資有価証券（19%／31億8,000万円）
資本金（18%／30億円）
流動負債合計（17.5%／29億2,600万円）
営業利益（25.8%／28億6,500万円）
販売費及び一般管理費（25.6%／28億3,900万円）
税金等調整前当期純利益（25.1%／27億8,500万円）
経常利益（25.1%／27億8,500万円）
営業キャッシュフロー（26億1,400万円）
当期純利益（16.8%／18億5,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（16.8%／18億5,800万円）
リース資産純額（10.6%／17億7,600万円）
受取手形及び売掛金（10.5%／17億4,900万円）
固定負債合計（9.3%／15億5,300万円）
建物及び構築物（7.3%／12億1,600万円）
土地（6.1%／10億2,200万円）
法人税住民税及び事業税（8.4%／9億3,100万円）
法人税等合計（8.3%／9億2,600万円）
レンタル資産（5.5%／9億2,000万円）
その他の包括利益累計額合計（5.1%／8億4,500万円）
その他有価証券評価差額金（5.1%／8億4,500万円）
リース債務（4.6%／7億6,800万円）
電子記録債務（3.9%／6億5,400万円）
買掛金（3.8%／6億4,100万円）
建物及び構築物純額（3.7%／6億2,500万円）
未払法人税等（2.9%／4億9,200万円）
棚卸資産（2.8%／4億7,200万円）
投資キャッシュフロー（2億2,200万円）
営業外費用合計（1.8%／1億9,900万円）
持分法による投資損失（1.3%／1億4,800万円）
無形固定資産（0.9%／1億4,700万円）
営業外収益合計（1.1%／1億1,800万円）
受取配当金（1%／1億700万円）
レンタル資産純額（0.5%／9,100万円）
その他純額（0.4%／7,000万円）
支払利息（0.4%／4,200万円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
法人税等調整額（-%／△500万円）
自己株式（-%／△7億2,200万円）
減価償却累計額（-%／△8億2,900万円）
財務キャッシュフロー（△17億3,600万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー