テルモ 【業種】精密機器 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー+投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移(単位:100万円)
決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
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2014年3月31日 | 435億1,500万円 | - | 連結 | 962億5,900万円 | △527億4,400万円 |
2015年3月31日 | 326億8,900万円 | △24.9 | 連結 | 731億1,000万円 | △404億2,100万円 |
2016年3月31日 | 568億800万円 | +73.8 | 連結 | 803億300万円 | △234億9,500万円 |
2017年3月31日 | △1,005億7,100万円 | - | 連結 | 808億6,200万円 | △1,814億3,300万円 |
2018年3月31日 | 704億5,700万円 | - | 連結 | 1,145億6,200万円 | △441億500万円 |
2019年3月31日 | 187億7,900万円 | △73.3 | 連結 | 935億7,100万円 | △747億9,200万円 |
2020年3月31日 | 327億6,500万円 | +74.5 | 連結 | 1,174億7,900万円 | △847億1,400万円 |
2021年3月31日 | 361億6,800万円 | +10.4 | 連結 | 1,214億8,500万円 | △853億1,700万円 |
2022年3月31日 | 630億1,300万円 | +74.2 | 連結 | 1,414億6,700万円 | △784億5,400万円 |
2023年3月31日 | 584億1,500万円 | △7.3 | 連結 | 1,175億3,600万円 | △591億2,100万円 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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