【フリーキャッシュフローの推移】東京個別指導学院(4745)
東京個別指導学院 【業種】サービス業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年2月28日 | 28億3,577万6,000円 | - | 個別 | 11億1,211万2,000円 | 17億2,366万4,000円 |
| 2015年2月28日 | △29億7,342万2,000円 | - | 個別 | 15億962万1,000円 | △44億8,304万3,000円 |
| 2016年2月29日 | 11億3,102万9,000円 | - | 個別 | 16億4,409万5,000円 | △5億1,306万6,000円 |
| 2017年2月28日 | 51億6,557万3,000円 | +356.7 | 個別 | 14億9,025万7,000円 | 36億7,531万6,000円 |
| 2018年2月28日 | 19億7,777万9,000円 | △61.7 | 個別 | 23億6,653万9,000円 | △3億8,876万円 |
| 2019年2月28日 | 20億5,893万4,000円 | +4.1 | 個別 | 24億3,840万7,000円 | △3億7,947万3,000円 |
| 2020年2月29日 | 17億4,473万7,000円 | △15.3 | 連結 | 27億776万7,000円 | △9億6,303万円 |
| 2021年2月28日 | △7億7,904万1,000円 | - | 連結 | 2億3,629万円 | △10億1,533万1,000円 |
| 2022年2月28日 | 19億5,157万1,000円 | - | 連結 | 27億5,426万2,000円 | △8億269万1,000円 |
| 2023年2月28日 | 3億7,585万7,000円 | △80.7 | 連結 | 9億6,524万円 | △5億8,938万3,000円 |
| 2024年2月29日 | 17億1,400万円 | +356 | 個別 | 19億7,600万円 | △2億6,200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／216億6,125万円）
売上原価（63.8%／138億2,882万5,000円）
資産合計（100%／116億8,841万7,000円）
純資産合計（72.2%／84億4,083万6,000円）
株主資本合計（72%／84億2,018万4,000円）
売上総利益（36.2%／78億3,242万5,000円）
流動資産合計（65%／75億9,494万6,000円）
現金及び預金（58.2%／68億737万5,000円）
利益剰余金（57.9%／67億6,458万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（28.7%／62億2,379万5,000円）
固定資産合計（35%／40億9,347万円）
負債合計（27.8%／32億4,758万1,000円）
流動負債合計（27.5%／32億1,354万3,000円）
広告宣伝費（10.2%／22億1,845万2,000円）
投資その他の資産合計（17.1%／20億75万2,000円）
建物及び構築物（14.3%／16億6,599万8,000円）
経常利益（7.5%／16億1,567万4,000円）
営業利益（7.4%／16億862万9,000円）
敷金及び保証金（13.3%／15億5,187万5,000円）
税金等調整前当期純利益（7%／15億554万円）
無形固定資産合計（12%／14億765万3,000円）
ソフトウエア（10.2%／11億9,327万円）
支払手数料（4.9%／10億6,639万6,000円）
資本剰余金（8.7%／10億1,356万5,000円）
営業キャッシュフロー（9億6,524万円）
当期純利益（4.4%／9億6,089万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.4%／9億5,928万3,000円）
工具器具及び備品（8.1%／9億5,009万9,000円）
契約負債（7.9%／9億2,411万6,000円）
未払費用（7.8%／9億740万3,000円）
給料及び手当（4.2%／9億646万3,000円）
有形固定資産合計（5.9%／6億8,506万4,000円）
資本金（5.5%／6億4,215万7,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／6億2,486万3,000円）
建物及び構築物純額（5.3%／6億2,415万2,000円）
法人税等合計（2.5%／5億4,464万6,000円）
未払金（3.7%／4億3,530万円）
減価償却費（1.9%／4億1,847万7,000円）
売掛金（3.4%／3億9,842万3,000円）
未払法人税等（3.4%／3億9,748万8,000円）
繰延税金資産（3.2%／3億7,722万4,000円）
前払費用（2.9%／3億4,303万8,000円）
未払消費税等（2.1%／2億4,672万7,000円）
採用費（1.1%／2億4,281万4,000円）
雑給（1%／2億2,130万8,000円）
賞与引当金（1.9%／2億1,745万円）
役員報酬（0.9%／1億9,754万円）
のれん（1.2%／1億4,311万1,000円）
地代家賃（0.6%／1億2,750万5,000円）
特別損失合計（0.5%／1億1,013万4,000円）
減損損失（0.5%／1億1,013万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／6,091万1,000円）
預り金（0.5%／5,683万1,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／5,632万5,000円）
長期前払費用（0.4%／4,591万円）
顧客関係資産（0.4%／4,214万6,000円）
賞与（0.2%／4,063万6,000円）
固定負債合計（0.3%／3,403万8,000円）
電話加入権（0.2%／2,912万5,000円）
貯蔵品（0.2%／2,827万9,000円）
投資有価証券（0.2%／2,571万7,000円）
非支配株主持分（0.2%／2,047万8,000円）
のれん償却額（0.1%／2,044万4,000円）
賃借料（0.1%／1,892万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／1,852万2,000円）
役員賞与引当金（0.2%／1,852万2,000円）
繰延税金負債（0.1%／1,146万4,000円）
買掛金（0.1%／970万2,000円）
営業外収益合計（0%／704万4,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／646万9,000円）
商品（0%／387万5,000円）
受取補償金（0%／371万5,000円）
償却債権取立益（0%／188万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／161万円）
未払配当金除斥益（0%／75万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／17万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／17万3,000円）
受取利息及び配当金（0%／9万円）
出資金（0%／2万5,000円）
自己株式（-%／△12万1,000円）
貸倒引当金（-%／△570万1,000円）
法人税等調整額（-%／△8,021万7,000円）
投資キャッシュフロー（△5億8,938万3,000円）
減価償却累計額（-%／△10億4,184万5,000円）
財務キャッシュフロー（△14億954万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー