【フリーキャッシュフローの推移】デジタルガレージ(4819)
デジタルガレージ 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年6月30日 | △51億9,011万8,000円 | - | 連結 | △3,490万円 | △51億5,521万8,000円 |
| 2015年6月30日 | 55億4,868万6,000円 | - | 連結 | 50億4,007万6,000円 | 5億861万円 |
| 2016年6月30日 | △36億9,020万3,000円 | - | 連結 | △26億1,859万7,000円 | △10億7,160万6,000円 |
| 2017年3月31日 | 26億9,587万3,000円 | - | 連結 | 41億4,872万8,000円 | △14億5,285万5,000円 |
| 2018年3月31日 | 153億100万円 | +467.6 | 連結 | 142億9,300万円 | 10億800万円 |
| 2019年3月31日 | 1億8,300万円 | △98.8 | 連結 | 25億8,000万円 | △23億9,700万円 |
| 2020年3月31日 | △177億9,500万円 | - | 連結 | △123億2,200万円 | △54億7,300万円 |
| 2021年3月31日 | 61億8,300万円 | - | 連結 | 70億4,700万円 | △8億6,400万円 |
| 2022年3月31日 | △9億1,900万円 | - | 連結 | 70億5,900万円 | △79億7,800万円 |
| 2023年3月31日 | 151億100万円 | - | 連結 | 134億7,300万円 | 16億2,800万円 |
| 2024年3月31日 | △197億9,500万円 | - | 連結 | △110億3,200万円 | △87億6,300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／2,314億3,100万円）
流動資産合計（65.7%／1,520億9,400万円）
負債合計（60.2%／1,392億9,300万円）
流動負債合計（45.1%／1,044億100万円）
資本合計（39.8%／921億3,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（38.6%／892億5,100万円）
非流動資産合計（34.3%／793億3,700万円）
利益剰余金（32.6%／753億8,200万円）
営業投資有価証券（30.1%／695億6,900万円）
社債及び借入金（24.1%／557億600万円）
現金及び現金同等物（21.4%／495億7,100万円）
営業債務及びその他の債務（18.4%／425億6,800万円）
収益計（100%／378億5,300万円）
非流動負債合計（15.1%／348億9,200万円）
持分法で会計処理されている投資（14.7%／339億6,500万円）
費用計（83.4%／315億5,500万円）
営業債権及びその他の債権（13%／301億5,400万円）
リカーリング型事業から生じる収益（70.3%／266億2,000万円）
販売費及び一般管理費（47.2%／178億6,100万円）
有形固定資産（6.5%／149億9,000万円）
繰延税金負債（6.2%／143億1,200万円）
営業キャッシュフロー（134億7,300万円）
売上原価（28.2%／106億7,600万円）
資本金（3.4%／78億4,600万円）
のれん（3%／69億6,400万円）
税引前利益損失（16.6%／62億9,800万円）
親会社の所有者（15.3%／58億600万円）
無形資産（2.4%／56億2,500万円）
当期利益損失（14.7%／55億5,100万円）
資本剰余金（2.3%／53億8,500万円）
営業投資有価証券に関する収益（12.6%／47億5,800万円）
その他の流動負債（1.8%／40億9,200万円）
持分法による投資利益（9.7%／36億5,700万円）
非支配持分（1.2%／28億8,700万円）
その他の費用（7.3%／27億7,300万円）
投資不動産（0.8%／19億1,200万円）
金融収益（4.6%／17億4,000万円）
その他の金融負債（0.7%／16億6,900万円）
投資キャッシュフロー（16億2,800万円）
その他の資本の構成要素（0.7%／16億1,300万円）
未収法人所得税等（0.5%／12億400万円）
その他の収益（2.9%／10億7,900万円）
その他の流動資産（0.4%／8億9,000万円）
法人所得税費用（2%／7億4,700万円）
その他の非流動負債（0.3%／5億8,200万円）
繰延税金資産（0.2%／5億900万円）
引当金（0.2%／4億7,900万円）
退職給付に係る負債（0.2%／4億6,000万円）
棚卸資産（0.2%／4億2,800万円）
その他の非流動資産（0.2%／3億9,700万円）
未払法人所得税等（0.2%／3億6,500万円）
その他の金融資産（0.1%／2億7,900万円）
金融費用（0.6%／2億4,500万円）
非支配持分（-%／△2億5,500万円）
自己株式（-%／△9億7,500万円）
財務キャッシュフロー（△52億1,400万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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