【フリーキャッシュフローの推移】フリュー(6238)
フリュー 【業種】機械 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月31日 | 22億9,928万5,000円 | - | 連結 | 40億9,732万3,000円 | △17億9,803万8,000円 |
| 2017年3月31日 | 22億1,931万1,000円 | △3.5 | 連結 | 37億6,998万6,000円 | △15億5,067万5,000円 |
| 2018年3月31日 | 6億3,176万8,000円 | △71.5 | 連結 | 26億919万1,000円 | △19億7,742万3,000円 |
| 2019年3月31日 | 31億9,734万5,000円 | +406.1 | 連結 | 52億8,794万8,000円 | △20億9,060万3,000円 |
| 2020年3月31日 | 10億9,743万2,000円 | △65.7 | 個別 | 29億5,236万2,000円 | △18億5,493万円 |
| 2021年3月31日 | 6億4,854万6,000円 | △40.9 | 個別 | 27億9,500万2,000円 | △21億4,645万6,000円 |
| 2022年3月31日 | 34億1,778万円 | +427 | 連結 | 56億9,232万7,000円 | △22億7,454万7,000円 |
| 2023年3月31日 | △14億3,051万3,000円 | - | 連結 | 9億430万7,000円 | △23億3,482万円 |
| 2024年3月31日 | 16億9,100万円 | - | 連結 | 39億4,200万円 | △22億5,100万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／427億6,899万3,000円）
資産合計（100%／283億4,637万5,000円）
売上原価（60.7%／259億6,912万1,000円）
流動資産合計（81.6%／231億4,278万円）
純資産合計（77.1%／218億6,261万2,000円）
株主資本合計（76.8%／217億6,458万7,000円）
利益剰余金（72.4%／205億1,105万8,000円）
売上総利益（39.3%／167億9,987万2,000円）
販売費及び一般管理費（30.5%／130億2,883万円）
現金及び預金（40.5%／114億8,928万2,000円）
負債合計（22.9%／64億8,376万2,000円）
流動負債合計（21.9%／62億1,060万7,000円）
固定資産合計（18.4%／52億359万5,000円）
売掛金（14.9%／42億3,250万2,000円）
営業利益（8.8%／37億7,104万2,000円）
経常利益（8.7%／37億3,526万5,000円）
税金等調整前当期純利益（8.7%／37億879万円）
有形固定資産合計（9.3%／26億3,360万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.8%／24億9,108万7,000円）
当期純利益（5.8%／24億9,108万7,000円）
商品及び製品（8.4%／23億6,836万8,000円）
リース資産純額（7.5%／21億3,746万9,000円）
電子記録債権（6.5%／18億5,317万円）
投資その他の資産合計（6.2%／17億6,235万円）
資本金（5.8%／16億3,921万6,000円）
資本剰余金（5.7%／16億1,471万6,000円）
未払費用（4.6%／13億1,386万9,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／12億7,192万3,000円）
法人税等合計（2.8%／12億1,770万2,000円）
前渡金（4%／11億1,992万9,000円）
繰延税金資産（3.8%／10億9,113万3,000円）
未払法人税等（3.4%／9億6,418万円）
営業キャッシュフロー（9億430万7,000円）
未払金（3.1%／8億6,580万9,000円）
無形固定資産合計（2.8%／8億764万1,000円）
買掛金（2.7%／7億7,860万9,000円）
電子記録債務（2.5%／6億9,553万9,000円）
原材料及び貯蔵品（2.4%／6億8,525万2,000円）
契約負債（2.4%／6億6,927万4,000円）
敷金及び保証金（2.1%／5億8,964万1,000円）
前払費用（1.5%／4億2,200万円）
ソフトウエア（1.4%／3億9,500万2,000円）
固定負債合計（1%／2億7,315万5,000円）
受注損失引当金（1%／2億7,291万4,000円）
退職給付に係る負債（0.9%／2億6,631万円）
未収入金（0.9%／2億5,398万1,000円）
未払消費税等（0.8%／2億4,014万4,000円）
建物純額（0.8%／2億2,184万3,000円）
リース債務（0.6%／1億7,313万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／1億6,746万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／9,802万5,000円）
繰延ヘッジ損益（0.3%／7,555万4,000円）
長期前払費用（0.2%／5,198万7,000円）
営業外費用合計（0.1%／4,242万6,000円）
為替差損（0.1%／2,864万6,000円）
特別損失合計（0.1%／2,653万9,000円）
減損損失（0.1%／2,410万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／2,247万円）
投資有価証券（0.1%／1,861万2,000円）
仕掛品（0.1%／1,609万4,000円）
破産更生債権等（0%／1,332万5,000円）
解約違約金（0%／1,184万5,000円）
営業外収益合計（0%／664万9,000円）
投資事業組合運用益（0%／258万3,000円）
固定資産除売却損（0%／243万6,000円）
還付消費税等（0%／161万4,000円）
助成金収入（0%／106万8,000円）
支払手数料（0%／100万円）
債務勘定整理益（0%／97万7,000円）
支払利息（0%／12万8,000円）
固定資産売却益（0%／6万4,000円）
特別利益合計（0%／6万4,000円）
受取利息（0%／1万1,000円）
貸倒引当金（-%／△115万2,000円）
法人税等調整額（-%／△5,422万円）
自己株式（-%／△20億40万2,000円）
投資キャッシュフロー（△23億3,482万円）
財務キャッシュフロー（△24億4,073万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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