【フリーキャッシュフローの推移】TOWA(6315)
TOWA 【業種】機械 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △6億1,798万5,000円 | - | 連結 | 9億3,508万2,000円 | △15億5,306万7,000円 |
| 2015年3月31日 | 11億6,056万6,000円 | - | 連結 | 26億1,282万6,000円 | △14億5,226万円 |
| 2016年3月31日 | 14億4,846万6,000円 | +24.8 | 連結 | 32億5,495万8,000円 | △18億649万2,000円 |
| 2017年3月31日 | 8億5,956万6,000円 | △40.7 | 連結 | 20億5,417万3,000円 | △11億9,460万7,000円 |
| 2018年3月31日 | 12億2,405万3,000円 | +42.4 | 連結 | 29億2,359万2,000円 | △16億9,953万9,000円 |
| 2019年3月31日 | △51億2,119万8,000円 | - | 連結 | △26億99万9,000円 | △25億2,019万9,000円 |
| 2020年3月31日 | 38億1,592万円 | - | 連結 | 63億5,213万8,000円 | △25億3,621万8,000円 |
| 2021年3月31日 | 25億4,356万3,000円 | △33.3 | 連結 | 53億1,184万6,000円 | △27億6,828万3,000円 |
| 2022年3月31日 | △1億9,638万5,000円 | - | 連結 | 64億388万4,000円 | △66億26万9,000円 |
| 2023年3月31日 | 8,521万5,000円 | - | 連結 | 28億3,122万7,000円 | △27億4,601万2,000円 |
| 2024年3月31日 | 68億9,200万円 | +7987.8 | 連結 | 96億6,500万円 | △27億7,300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／878億6,183万3,000円）
純資産合計（66.5%／584億3,590万3,000円）
流動資産合計（61.1%／537億1,109万6,000円）
売上高（100%／504億7,179万9,000円）
株主資本合計（54.2%／476億5,119万4,000円）
利益剰余金（43.7%／383億5,973万2,000円）
固定資産合計（38.9%／341億5,073万6,000円）
売上原価（63.9%／322億7,362万円）
負債合計（33.5%／294億2,593万円）
流動負債合計（26.4%／231億9,780万1,000円）
有形固定資産合計（25.2%／221億6,770万9,000円）
建物及び構築物（25.2%／221億643万4,000円）
現金及び預金（23.7%／208億3,099万9,000円）
売上総利益（36.1%／181億9,817万9,000円）
機械装置及び運搬具（20%／175億5,419万3,000円）
売掛金（17.1%／150億4,919万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（12.3%／107億8,470万8,000円）
投資その他の資産合計（12.1%／106億5,375万6,000円）
仕掛品（11.4%／100億4,114万6,000円）
販売費及び一般管理費（18.9%／95億3,635万円）
短期借入金（10.7%／94億円）
投資有価証券（10.5%／92億4,470万3,000円）
税金等調整前当期純利益（18.1%／91億1,507万3,000円）
経常利益（18%／90億7,973万4,000円）
建物及び構築物純額（10.3%／90億4,113万5,000円）
資本金（10.2%／89億5,567万1,000円）
営業利益（17.2%／86億6,182万9,000円）
当期純利益（12.8%／64億4,419万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.8%／64億4,419万3,000円）
固定負債合計（7.1%／62億2,812万8,000円）
その他有価証券評価差額金（6.8%／60億1,329万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（6.4%／55億9,963万円）
土地（6%／52億8,906万6,000円）
為替換算調整勘定（5.3%／46億4,201万4,000円）
商品及び製品（4.7%／41億1,072万1,000円）
財務キャッシュフロー（39億6,221万4,000円）
支払手形及び買掛金（4.4%／38億3,424万9,000円）
法人税住民税及び事業税（5.8%／29億4,208万9,000円）
営業キャッシュフロー（28億3,122万7,000円）
法人税等合計（5.3%／26億7,088万円）
前受金（3%／25億9,809万8,000円）
長期借入金（2.8%／24億9,000万円）
繰延税金負債（2.7%／23億3,003万4,000円）
未払法人税等（2.1%／18億2,785万6,000円）
原材料及び貯蔵品（1.9%／16億9,921万2,000円）
リース資産（1.8%／15億9,482万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.8%／15億6,000万円）
無形固定資産合計（1.5%／13億2,927万1,000円）
リース資産純額（1.3%／11億5,481万5,000円）
賞与引当金（1.1%／9億8,629万9,000円）
退職給付に係る負債（1.1%／9億3,329万7,000円）
その他純額（1%／8億5,038万5,000円）
営業外収益合計（1.3%／6億5,575万4,000円）
退職給付に係る資産（0.7%／6億4,114万7,000円）
資本剰余金（0.5%／4億5,098万1,000円）
繰延税金資産（0.5%／4億4,533万4,000円）
電子記録債権（0.4%／3億4,505万4,000円）
製品保証引当金（0.4%／3億788万2,000円）
受取配当金（0.6%／2億8,206万8,000円）
営業外費用合計（0.5%／2億3,784万9,000円）
建設仮勘定（0.3%／2億3,267万5,000円）
雑収入（0.5%／2億2,806万6,000円）
リース債務（0.2%／1億4,950万6,000円）
受取利息（0.3%／1億4,561万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1億2,939万4,000円）
為替差損（0.2%／1億2,098万6,000円）
役員賞与引当金（0.1%／9,844万3,000円）
受取手形（0.1%／8,646万4,000円）
支払利息（0.1%／7,178万7,000円）
特別利益合計（0.1%／5,833万5,000円）
株式給付引当金（0%／4,049万7,000円）
電子記録債務（0%／3,625万2,000円）
固定資産売却益（0.1%／3,513万5,000円）
貸与資産減価償却費（0.1%／3,039万7,000円）
固定資産受贈益（0%／2,320万円）
特別損失合計（0%／2,299万5,000円）
雑損失（0%／1,467万7,000円）
投資有価証券評価損（0%／1,278万6,000円）
固定資産除却損（0%／1,020万9,000円）
貸倒引当金（-%／△236万3,000円）
自己株式（-%／△1億1,519万1,000円）
法人税等調整額（-%／△2億7,120万8,000円）
投資キャッシュフロー（△27億4,601万2,000円）
減価償却累計額（-%／△130億6,529万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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