【フリーキャッシュフローの推移】石井表記(6336)
石井表記 【業種】機械 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1月31日 | 2億9,939万2,000円 | - | 連結 | 9,414万6,000円 | 2億524万6,000円 |
| 2015年1月31日 | 15億8,051万4,000円 | +427.9 | 連結 | 13億2,446万9,000円 | 2億5,604万5,000円 |
| 2016年1月31日 | 2億8,984万9,000円 | △81.7 | 連結 | 6億9,271万8,000円 | △4億286万9,000円 |
| 2017年1月31日 | 7億1,463万1,000円 | +146.6 | 連結 | 8億5,973万4,000円 | △1億4,510万3,000円 |
| 2018年1月31日 | 8億6,753万6,000円 | +21.4 | 連結 | 15億453万円 | △6億3,699万4,000円 |
| 2019年1月31日 | 9億9,527万8,000円 | +14.7 | 連結 | 12億7,719万1,000円 | △2億8,191万3,000円 |
| 2020年1月31日 | △3億9,072万4,000円 | - | 連結 | 3億6,901万3,000円 | △7億5,973万7,000円 |
| 2021年1月31日 | 16億1,806万2,000円 | - | 連結 | 21億2,325万8,000円 | △5億519万6,000円 |
| 2022年1月31日 | 12億8,491万9,000円 | △20.6 | 連結 | 16億7,519万8,000円 | △3億9,027万9,000円 |
| 2023年1月31日 | 6億2,892万6,000円 | △51.1 | 連結 | 17億4,757万円 | △11億1,864万4,000円 |
| 2024年1月31日 | △8億5,049万7,000円 | - | 連結 | 5億6,154万1,000円 | △14億1,203万8,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／167億2,929万1,000円）
資産合計（100%／166億8,172万5,000円）
売上原価（75.8%／126億7,492万7,000円）
流動資産合計（66.3%／110億6,496万7,000円）
純資産合計（52.1%／86億8,640万7,000円）
株主資本合計（48.3%／80億5,458万5,000円）
負債合計（47.9%／79億9,531万7,000円）
利益剰余金（40%／66億6,704万9,000円）
建物及び構築物（34.8%／58億797万円）
固定資産合計（33.7%／56億1,675万7,000円）
機械装置及び運搬具（33.2%／55億4,526万1,000円）
流動負債合計（32.7%／54億5,119万1,000円）
有形固定資産合計（30%／50億1,178万7,000円）
売上総利益（24.2%／40億5,436万3,000円）
現金及び預金（22.1%／36億9,465万2,000円）
売掛金（17.1%／28億5,876万円）
固定負債合計（15.3%／25億4,412万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（14.8%／24億7,397万9,000円）
土地（11.9%／19億8,982万6,000円）
支払手形及び買掛金（11.2%／18億6,048万2,000円）
短期借入金（10.9%／18億1,965万円）
経常利益（10.3%／17億2,138万4,000円）
営業利益（9.4%／15億8,038万4,000円）
受取手形（9.2%／15億4,141万6,000円）
税金等調整前当期純利益（9%／15億1,317万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（8.8%／14億6,016万9,000円）
工具器具及び備品（8.3%／13億7,826万7,000円）
原材料及び貯蔵品（7.2%／12億694万円）
資本剰余金（6.6%／11億779万9,000円）
仕掛品（6.6%／11億312万7,000円）
当期純利益（6.6%／11億134万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.6%／11億134万5,000円）
長期借入金（6.3%／10億5,000万円）
建物及び構築物純額（6.2%／10億3,903万4,000円）
給料及び賞与（5%／8億4,384万5,000円）
繰延税金負債（3.9%／6億4,573万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.8%／6億3,182万2,000円）
為替換算調整勘定（3.6%／5億9,744万9,000円）
営業キャッシュフロー（5億6,154万1,000円）
未払金（3.3%／5億4,965万7,000円）
商品及び製品（3.2%／5億3,714万4,000円）
退職給付に係る負債（3.2%／5億3,528万4,000円）
投資その他の資産合計（2.5%／4億2,183万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.5%／4億2,000万円）
法人税等合計（2.5%／4億1,183万円）
資本金（1.8%／3億円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／2億7,768万6,000円）
営業外収益合計（1.4%／2億2,791万5,000円）
未払法人税等（1.3%／2億1,439万5,000円）
特別損失合計（1.3%／2億1,131万1,000円）
減損損失（1.2%／2億802万8,000円）
工具器具及び備品純額（1.2%／1億9,613万3,000円）
無形固定資産合計（1.1%／1億8,313万9,000円）
使用権資産（1.1%／1億8,178万4,000円）
建設仮勘定（1.1%／1億8,134万9,000円）
使用権資産純額（0.9%／1億4,527万5,000円）
減価償却費（0.8%／1億3,688万4,000円）
試験研究費（0.8%／1億3,684万6,000円）
法人税等調整額（0.8%／1億3,414万4,000円）
財務キャッシュフロー（1億2,238万2,000円）
退職給付に係る資産（0.7%／1億2,170万9,000円）
前受金（0.7%／1億2,015万7,000円）
投資有価証券（0.6%／9,934万6,000円）
営業外費用合計（0.5%／8,691万5,000円）
リース債務（0.5%／7,804万3,000円）
為替差益（0.4%／6,133万3,000円）
設備関係支払手形（0.3%／5,622万8,000円）
賞与引当金（0.3%／5,426万2,000円）
助成金収入（0.3%／5,404万5,000円）
受取利息（0.3%／5,362万8,000円）
支払利息（0.3%／4,593万3,000円）
長期未収入金（0.3%／4,543万1,000円）
販売手数料（0.3%／4,449万8,000円）
受取賃貸料（0.2%／3,767万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,986万2,000円）
賞与引当金繰入額（0.1%／1,759万2,000円）
退職給付費用（0.1%／1,681万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1,451万円）
賃貸費用（0.1%／1,164万5,000円）
破産更生債権等（0%／781万円）
受取配当金（0%／692万6,000円）
資産除去債務（0%／430万円）
固定資産除却損（0%／328万3,000円）
特別利益合計（0%／310万3,000円）
固定資産売却益（0%／310万3,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／207万2,000円）
繰延税金資産（0%／56万3,000円）
自己株式（-%／△2,026万3,000円）
貸倒引当金（-%／△6,864万1,000円）
投資キャッシュフロー（△14億1,203万8,000円）
減価償却累計額（-%／△47億6,893万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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