【フリーキャッシュフローの推移】東天紅(8181)
東天紅 【業種】小売業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年2月28日 | △7億7,134万9,000円 | - | 個別 | △1億799万3,000円 | △6億6,335万6,000円 |
| 2015年2月28日 | 25億5,300万1,000円 | - | 個別 | △7億8,634万8,000円 | 33億3,934万9,000円 |
| 2016年2月29日 | △12億4,800万2,000円 | - | 個別 | △3億3,871万3,000円 | △9億928万9,000円 |
| 2017年2月28日 | 16億3,760万8,000円 | - | 個別 | 1億4,393万9,000円 | 14億9,366万9,000円 |
| 2018年2月28日 | △11億375万4,000円 | - | 個別 | 1億3,646万9,000円 | △12億4,022万3,000円 |
| 2019年2月28日 | 3億7,065万4,000円 | - | 個別 | 5億3,945万4,000円 | △1億6,880万円 |
| 2020年2月29日 | △7億7,858万4,000円 | - | 個別 | 2億9,422万4,000円 | △10億7,280万8,000円 |
| 2021年2月28日 | △15億1,311万7,000円 | - | 個別 | △13億3,434万円 | △1億7,877万7,000円 |
| 2022年2月28日 | △2億3,721万1,000円 | - | 個別 | △4億9,743万9,000円 | 2億6,022万8,000円 |
| 2023年2月28日 | △3億3,981万8,000円 | - | 個別 | △2億5,246万7,000円 | △8,735万1,000円 |
| 2024年2月29日 | 5億4,000万円 | - | 個別 | 5億2,200万円 | 1,800万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／105億1,496万4,000円）
資本剰余金合計（86.4%／90億8,378万円）
固定資産合計（84.9%／89億2,547万1,000円）
有形固定資産合計（77.3%／81億2,651万7,000円）
株主資本合計（73.5%／77億3,128万9,000円）
その他資本剰余金（62%／65億2,209万2,000円）
純資産合計（59%／62億688万2,000円）
建物（58.5%／61億5,057万4,000円）
売上高（100%／46億7,939万9,000円）
土地（43.3%／45億5,353万9,000円）
負債合計（41%／43億808万2,000円）
建物純額（33.3%／35億73万6,000円）
流動負債合計（33.3%／34億9,726万3,000円）
短期借入金（27.6%／29億500万円）
売上総利益（59.6%／27億9,095万5,000円）
資本準備金（24.4%／25億6,168万8,000円）
販売費及び一般管理費（50.6%／23億6,616万4,000円）
売上原価合計（40.4%／18億8,844万3,000円）
当期製品製造原価（36%／16億8,507万円）
流動資産合計（15.1%／15億8,949万3,000円）
現金及び預金（11.6%／12億2,136万2,000円）
固定負債合計（7.7%／8億1,081万9,000円）
投資その他の資産合計（7.6%／7億9,869万5,000円）
リース資産（5.4%／5億6,709万6,000円）
特別損失合計（11.7%／5億4,522万2,000円）
減損損失（11.1%／5億1,833万3,000円）
財務キャッシュフロー（5億1,758万1,000円）
退職給付引当金（4%／4億2,502万5,000円）
営業利益又は営業損失（9.1%／4億2,479万円）
経常利益又は経常損失（8.3%／3億8,971万8,000円）
差入保証金（3.5%／3億6,979万円）
売掛金（2.6%／2億7,219万2,000円）
工具器具及び備品（2.4%／2億4,719万9,000円）
未払金（2.3%／2億3,720万6,000円）
長期借入金（1.9%／2億円）
当期商品及び製品仕入高（4.1%／1億9,326万8,000円）
投資有価証券（1.6%／1億7,070万4,000円）
買掛金（0.9%／9,585万8,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.8%／8,750万円）
機械及び装置（0.8%／8,490万7,000円）
未払消費税等（0.8%／7,942万1,000円）
長期未払金（0.6%／6,754万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／6,379万6,000円）
再評価に係る繰延税金負債（0.6%／6,280万5,000円）
構築物（0.5%／5,750万3,000円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／5,410万4,000円）
資本金（0.5%／5,000万円）
営業外費用合計（1%／4,694万2,000円）
前払費用（0.3%／3,316万1,000円）
繰延税金負債（0.3%／3,213万8,000円）
契約負債（0.3%／3,195万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／3,194万1,000円）
賞与引当金（0.3%／2,680万円）
構築物純額（0.3%／2,633万8,000円）
支払利息（0.6%／2,624万3,000円）
店舗閉鎖損失（0.5%／2,342万3,000円）
長期預り保証金（0.2%／2,330万5,000円）
預り金（0.2%／2,002万6,000円）
設備休止費用（0.4%／1,654万3,000円）
長期前払費用（0.1%／1,410万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／1,350万円）
未払法人税等（0.1%／1,350万円）
機械及び装置純額（0.1%／1,284万4,000円）
営業外収益合計（0.3%／1,187万円）
車両運搬具（0.1%／1,118万4,000円）
商品及び製品期首棚卸高（0.2%／754万4,000円）
商品及び製品期末棚卸高（0.1%／576万3,000円）
商品及び製品（0.1%／576万3,000円）
受取配当金（0.1%／562万1,000円）
固定資産除却損（0.1%／346万4,000円）
車両運搬具純額（0%／111万7,000円）
休止固定資産減価償却費（0%／89万1,000円）
無形固定資産合計（0%／25万8,000円）
ソフトウエア（0%／25万8,000円）
受取利息（0%／8,000円）
貸倒引当金（-%／△30万円）
他勘定振替高（-%／△832万3,000円）
自己株式（-%／△1,017万5,000円）
法人税等合計（-%／△2,074万9,000円）
法人税等調整額（-%／△3,424万9,000円）
投資キャッシュフロー（△8,735万1,000円）
当期純損失（-%／△1億3,475万3,000円）
税引前当期純損失（-%／△1億5,550万3,000円）
営業キャッシュフロー（△2億5,246万7,000円）
利益剰余金合計（-%／△13億9,231万4,000円）
繰越利益剰余金（-%／△13億9,231万4,000円）
評価換算差額等合計（-%／△15億2,440万7,000円）
土地再評価差額金（-%／△15億8,820万4,000円）
減価償却累計額（-%／△26億4,983万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー