【営業キャッシュフローの推移】ヒノキヤグループ(1413)

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ヒノキヤグループ(1413)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヒノキヤグループ　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヒノキヤグループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日25億6,101万9,000円-連結 日本
2017年12月31日35億677万6,000円+36.9連結 日本
2018年12月31日45億9,291万4,000円+31連結 日本
2019年12月31日43億488万7,000円△6.3連結 日本
2020年12月31日61億2,120万6,000円+42.2連結 日本
2021年12月31日28億1,380万6,000円△54連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヒノキヤグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自  2020年１月１日

　至  2020年12月31日)

当連結会計年度

(自  2021年１月１日

　至  2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,869,298

5,511,092

 

減価償却費

1,189,020

1,202,459

 

減損損失

57,637

－

 

のれん償却額

168,268

48,915

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△112,084

56,943

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,095

72,858

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,836

24,456

 

受取利息及び受取配当金

△20,848

△40,623

 

受取保険金

△26,371

△14,419

 

違約金収入

△18,684

△12,455

 

訴訟関連損失

－

39,527

 

損害賠償金

44,330

－

 

支払利息

68,773

59,106

 

固定資産除売却損益（△は益）

11,186

△13,579

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,509

△13,971

 

子会社株式売却損益（△は益）

－

△56,401

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

188,741

 

事業譲渡損益（△は益）

△414,293

－

 

事業撤退損

－

31,745

 

持分法による投資損益（△は益）

19,426

10,588

 

売上債権の増減額（△は増加）

△408,527

△1,261,716

 

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△131,953

△2,529,043

 

材料貯蔵品の増減額（△は増加）

482,297

154,536

 

販売用不動産の増減額（△は増加）

1,538,830

△5,448,962

 

瑕疵担保供託金の増減額（△は増加）

△167,024

97,513

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△601,915

3,020,252

 

未成工事受入金の増減額（△は減少）

624,445

5,832,727

 

未収入金の増減額（△は増加）

△374,777

△930,260

 

立替金の増減額（△は増加）

△414,545

△818,473

 

未払金の増減額（△は減少）

△34,045

35,769

 

預り金の増減額（△は減少）

△44,864

89,482

 

その他

628,757

△366,782

 

小計

8,908,086

4,970,026

 

利息及び配当金の受取額

20,848

40,623

 

利息の支払額

△68,766

△58,618

 

保険金の受取額

26,371

14,419

 

違約金収入の受取額

16,541

12,455

 

訴訟関連損失の支払額

－

△3,171

 

損害賠償金の支払額

△15,250

－

 

法人税等の支払額

△2,766,626

△2,161,928

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,121,206

2,813,806
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,449,167

△2,319,487

現金及び現金同等物の期首残高

9,850,351

18,299,518

現金及び現金同等物の期末残高

 18,299,518

 15,980,031





財務三表

ヒノキヤグループの貸借対照表

ヒノキヤグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2021年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,225億365万円）
売上原価（79.1%／968億5,268万4,000円）
資産合計（100%／818億5,914万1,000円）
流動資産合計（77.7%／635億7,762万1,000円）
負債合計（66.2%／541億7,327万8,000円）
流動負債合計（52.1%／426億4,163万9,000円）
純資産合計（33.8%／276億8,586万2,000円）
売上総利益（20.9%／256億5,096万5,000円）
利益剰余金（30.3%／248億756万7,000円）
株主資本合計（28.9%／236億4,598万2,000円）
販売用不動産（28.7%／235億3,267万7,000円）
販売費及び一般管理費（15.8%／193億9,199万8,000円）
固定資産合計（22.3%／182億8,151万9,000円）
未成工事受入金（21.3%／174億4,896万6,000円）
現金及び預金（19.5%／159億8,003万1,000円）
有形固定資産合計（17.4%／142億4,201万5,000円）
建物及び構築物（15.6%／127億8,535万8,000円）
固定負債合計（14.1%／115億3,163万8,000円）
長期借入金（13%／106億1,320万円）
工事未払金（10.4%／85億2,259万1,000円）
受取手形及び売掛金（8.7%／71億89万9,000円）
土地（8.4%／68億8,071万7,000円）
建物及び構築物純額（8.3%／68億2,443万9,000円）
未成工事支出金（8.1%／66億2,285万2,000円）
営業利益（5.1%／62億5,896万6,000円）
経常利益（5.1%／62億5,222万7,000円）
買掛金（7.6%／61億8,337万2,000円）
税金等調整前当期純利益（4.5%／55億1,109万2,000円）
短期借入金（5%／40億9,700万円）
非支配株主持分（4.9%／40億3,501万1,000円）
立替金（4.9%／39億9,701万3,000円）
未収入金（4.6%／38億612万5,000円）
当期純利益（2.9%／35億6,520万5,000円）
投資その他の資産合計（4%／32億9,834万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.6%／31億4,415万7,000円）
営業キャッシュフロー（28億1,380万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／20億2,632万7,000円）
法人税等合計（1.6%／19億4,588万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.1%／16億8,904万円）
瑕疵担保供託金（1.6%／13億3,708万1,000円）
機械装置及び運搬具（1.3%／10億4,840万4,000円）
未払法人税等（1.3%／10億4,778万9,000円）
材料貯蔵品（1.3%／10億4,643万1,000円）
特別損失合計（0.7%／8億2,508万7,000円）
繰延税金資産（1%／7億8,562万3,000円）
無形固定資産合計（0.9%／7億4,115万7,000円）
資産除去債務（0.7%／5億4,069万9,000円）
役員退職慰労金（0.4%／5億1,031万2,000円）
賞与引当金（0.6%／4億6,755万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／4億2,104万7,000円）
のれん（0.5%／4億1,716万6,000円）
資本金（0.5%／3億8,990万円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／3億185万7,000円）
資本剰余金（0.3%／2億7,422万6,000円）
投資有価証券評価損（0.2%／1億8,874万1,000円）
完成工事未収入金（0.2%／1億7,620万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／1億7,270万3,000円）
営業外収益合計（0.1%／1億6,596万4,000円）
その他純額（0.2%／1億4,658万1,000円）
建設仮勘定（0.1%／8,841万9,000円）
投資有価証券（0.1%／8,741万7,000円）
特別利益合計（0.1%／8,395万2,000円）
支払利息（0%／5,910万6,000円）
子会社株式売却益（0%／5,640万1,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／5,478万4,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／5,476万円）
訴訟関連損失（0%／3,952万7,000円）
受取利息（0%／3,910万円）
事業撤退損（0%／3,174万5,000円）
売上割引（0%／2,277万4,000円）
受取保険金（0%／1,441万9,000円）
投資有価証券売却益（0%／1,397万1,000円）
固定資産売却益（0%／1,357万9,000円）
違約金収入（0%／1,245万5,000円）
持分法による投資損失（0%／1,058万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／486万8,000円）
為替換算調整勘定（0%／486万8,000円）
受取配当金（0%／152万2,000円）
支払手数料（0%／126万6,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／円）
法人税等調整額（-%／△8,044万円）
貸倒引当金（-%／△8,999万9,000円）
投資キャッシュフロー（△11億9,651万2,000円）
自己株式（-%／△18億2,571万1,000円）
財務キャッシュフロー（△40億60万6,000円）
減価償却累計額（-%／△59億6,091万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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