【営業キャッシュフローの推移】徳倉建設

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徳倉建設　【業種】建設業　【市場】名証メイン)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

徳倉建設の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	19億3,328万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	25億4,882万円	+31.8	連結	日本
2016年3月31日	△22億2,260万2,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	35億5,727万3,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	7億6,120万4,000円	△78.6	連結	日本
2019年3月31日	2,600万円	△96.6	連結	日本
2020年3月31日	△7億6,300万円	-	連結	日本
2021年3月31日	58億1,900万円	-	連結	日本
2022年3月31日	3億3,000万円	△94.3	連結	日本
2023年3月31日	36億700万円	+993	連結	日本
2024年3月31日	37億6,300万円	+4.3	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

徳倉建設のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	880	1,717
減価償却費	129	146
株式報酬費用	20	21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	56	73
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△49	21
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△148	△10
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△65	△56
株式給付引当金の増減額（△は減少）	14	12
受取利息及び受取配当金	△80	△99
支払利息	36	37
為替差損益（△は益）	△32	△73
投資有価証券売却損益（△は益）	△50	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	0	0
固定資産売却損益（△は益）	△192	△0
固定資産除却損	12	0
売上債権の増減額（△は増加）	2,503	△1,661
棚卸資産の増減額（△は増加）	△261	221
仕入債務の増減額（△は減少）	319	2,684
未成工事受入金の増減額（△は減少）	682	1,460
その他の流動資産の増減額（△は増加）	895	△770
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△199	△164
その他	△47	△36
小計	4,437	3,541
利息及び配当金の受取額	79	99
利息の支払額	△35	△37
法人税等の支払額	△873	△122
法人税等の還付額	－	281
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,607	3,763

現金及び現金同等物の期首残高	10,310	13,420
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△86
現金及び現金同等物の期末残高	13,420	14,476