【営業キャッシュフローの推移】福田組

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福田組　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

福田組の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	24億6,000万円	-	連結	日本
2014年12月31日	5億1,300万円	△79.1	連結	日本
2015年12月31日	169億7,800万円	+3209.6	連結	日本
2016年12月31日	29億6,200万円	△82.6	連結	日本
2017年12月31日	154億600万円	+420.1	連結	日本
2018年12月31日	△33億円	-	連結	日本
2019年12月31日	△11億5,100万円	-	連結	日本
2020年12月31日	69億900万円	-	連結	日本
2021年12月31日	78億200万円	+12.9	連結	日本
2022年12月31日	50億2,200万円	△35.6	連結	日本
2023年12月31日	74億9,400万円	+49.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

福田組のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,455	5,217
減価償却費	1,532	1,393
減損損失	30	345
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	67
株式給付引当金の増減額（△は減少）	12	2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	2	△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△77	△47
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	547	△401
工事損失引当金の増減額（△は減少）	53	94
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	10
その他の引当金の増減額（△は減少）	356	△263
受取利息及び受取配当金	△162	△181
支払利息	34	24
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	△10	0
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△18	△123
有形固定資産売却損益（△は益）	△8	△17
持分法による投資損益（△は益）	△8	△29
売上債権の増減額（△は増加）	2,182	2,532
棚卸資産の増減額（△は増加）	△183	△1,676
その他の資産の増減額（△は増加）	△889	△661
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,048	4,992
未成工事受入金の増減額（△は減少）	3,580	△3,967
その他の負債の増減額（△は減少）	△1,049	1,160
その他	△655	265
小計	7,676	8,729
利息及び配当金の受取額	167	184
利息の支払額	△34	△25
法人税等の支払額	△2,786	△1,394
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,022	7,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,860	1,271
現金及び現金同等物の期首残高	23,285	28,146
現金及び現金同等物の期末残高	※ 28,146	※ 29,418