【営業キャッシュフローの推移】関電工(1942)

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関電工(1942)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


関電工　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

関電工の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△22億1,800万円-連結 日本
2015年3月31日29億2,100万円-連結 日本
2016年3月31日180億4,200万円+517.7連結 日本
2017年3月31日67億5,100万円△62.6連結 日本
2018年3月31日114億6,900万円+69.9連結 日本
2019年3月31日282億5,100万円+146.3連結 日本
2020年3月31日291億5,500万円+3.2連結 日本
2021年3月31日128億7,300万円△55.8連結 日本
2022年3月31日271億5,000万円+110.9連結 日本
2023年3月31日74億5,500万円△72.5連結 日本
2024年3月31日198億4,100万円+166.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


関電工のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

32,507

45,017

減価償却費

8,033

8,859

減損損失

1,683

3,542

貸倒引当金の増減額（△は減少）

638

533

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,857

△300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,778

△1,573

受取利息及び受取配当金

△1,087

△1,441

支払利息

181

214

固定資産交換差益

－

△5,814

売上債権の増減額（△は増加）

△20,004

△34,398

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△46

△7,267

仕入債務の増減額（△は減少）

7,920

8,059

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△2,768

4,886

その他

△5,011

8,154

小計

18,410

28,473

利息及び配当金の受取額

1,087

1,441

利息の支払額

△181

△214

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,860

△9,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,455

19,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,408

1,422

現金及び現金同等物の期首残高

67,423

61,015

現金及び現金同等物の期末残高

61,015

62,438





財務三表

関電工の貸借対照表

関電工の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

完成工事高（100%／5,984億2,700万円）
資産合計（100%／5,672億7,500万円）
完成工事原価（88.1%／5,272億3,800万円）
流動資産合計（62.1%／3,521億6,000万円）
純資産合計（61%／3,458億円）
株主資本合計（54.7%／3,103億1,300万円）
利益剰余金（51.9%／2,941億7,400万円）
受取手形完成工事未収入金等（42.2%／2,394億7,800万円）
負債合計（39%／2,214億7,500万円）
固定資産合計（37.9%／2,151億1,500万円）
流動負債合計（34.1%／1,932億5,400万円）
有形固定資産合計（22.5%／1,274億5,400万円）
建物及び構築物（18.9%／1,071億6,300万円）
支払手形工事未払金等（17%／962億2,300万円）
投資その他の資産合計（14.5%／823億5,300万円）
投資有価証券（12.7%／720億4,200万円）
完成工事総利益（11.9%／711億8,800万円）
現金預金（11.7%／666億5,400万円）
土地（11.7%／663億2,300万円）
機械運搬具及び工具器具備品（11.4%／648億5,300万円）
税金等調整前当期純利益（7.5%／450億1,700万円）
経常利益（7.1%／426億4,800万円）
営業利益（6.8%／409億3,400万円）
販売費及び一般管理費（5.1%／302億5,300万円）
その他有価証券評価差額金（5.1%／292億100万円）
当期純利益（4.9%／291億3,800万円）
固定負債合計（5%／282億2,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.6%／273億4,500万円）
その他の包括利益累計額合計（4.2%／236億2,800万円）
未成工事支出金（3%／168億6,100万円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／167億4,200万円）
短期借入金（2.9%／166億6,800万円）
法人税等合計（2.7%／158億7,900万円）
未成工事受入金（2.6%／144億6,700万円）
未払法人税等（2.1%／120億6,500万円）
非支配株主持分（2.1%／118億5,800万円）
退職給付に係る負債（1.9%／108億5,900万円）
資本金（1.8%／102億6,400万円）
工事損失引当金（1.4%／77億6,900万円）
営業キャッシュフロー（74億5,500万円）
リース資産（1.3%／71億9,800万円）
特別利益合計（1.1%／68億1,700万円）
資本剰余金（1.1%／63億9,500万円）
再評価に係る繰延税金負債（1.1%／61億2,600万円）
固定資産交換差益（1%／58億1,400万円）
建設仮勘定（1%／57億3,300万円）
無形固定資産（0.9%／53億600万円）
長期借入金（0.9%／51億8,500万円）
特別損失合計（0.7%／44億4,700万円）
減損損失（0.6%／35億4,200万円）
繰延税金資産（0.6%／33億7,600万円）
営業外収益合計（0.4%／21億500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／17億9,300万円）
受取配当金（0.2%／14億2,600万円）
リース債務（0.2%／12億1,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／7億1,400万円）
固定資産除却損（0.1%／5億5,900万円）
営業外費用合計（0.1%／3億9,200万円）
為替差益（0.1%／3億2,700万円）
支払利息（0%／2億1,400万円）
完成工事補償引当金（0%／1億8,100万円）
受取利息（0%／1,500万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1億円）
自己株式（-%／△5億2,100万円）
法人税等調整額（-%／△8億6,200万円）
貸倒引当金（-%／△11億6,100万円）
土地再評価差額金（-%／△61億8,700万円）
投資キャッシュフロー（△66億3,500万円）
財務キャッシュフロー（△73億1,900万円）
減価償却累計額（-%／△1,238億1,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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