【営業キャッシュフローの推移】弘電社(1948)

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弘電社(1948)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


弘電社　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

弘電社の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日14億6,100万円-連結 日本
2015年3月31日△13億2,800万円-連結 日本
2016年3月31日28億6,700万円-連結 日本
2017年3月31日△10億1,700万円-連結 日本
2018年3月31日25億7,700万円-連結 日本
2019年3月31日22億3,200万円△13.4連結 日本
2020年3月31日△2億400万円-連結 日本
2021年3月31日28億5,400万円-連結 日本
2022年3月31日△5億8,900万円-連結 日本
2023年3月31日1億2,300万円-連結 日本
2024年3月31日1億9,000万円+54.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


弘電社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

856

1,316

減価償却費

190

210

工事損失引当金の増減額（△は減少）

63

174

賞与引当金の増減額（△は減少）

75

33

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△170

△180

受取利息及び受取配当金

△59

△58

受取保険金

△13

△14

支払利息

7

7

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△24

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,517

△398

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△7

25

棚卸資産の増減額（△は増加）

△274

155

仕入債務の増減額（△は減少）

2,341

△2,221

契約負債の増減額（△は減少）

415

△179

未収消費税等の増減額（△は増加）

△611

611

未払消費税等の増減額（△は減少）

△272

990

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△265

△116

その他の流動負債の増減額（△は減少）

115

222

その他

19

△54

小計

△109

499

利息及び配当金の受取額

59

58

利息の支払額

△7

△7

保険金の受取額

13

14

法人税等の支払額

△29

△374

法人税等の還付額

196

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

123

190

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17

△178

現金及び現金同等物の期首残高

1,112

1,095

現金及び現金同等物の期末残高

1,095

917





財務三表

弘電社の貸借対照表

弘電社の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／348億6,800万円）
資産合計（100%／324億2,400万円）
売上原価合計（82.5%／287億5,200万円）
完成工事高（73.8%／257億4,800万円）
流動資産合計（78.5%／254億5,200万円）
完成工事原価（60.3%／210億3,800万円）
純資産合計（63.1%／204億5,500万円）
株主資本合計（58.1%／188億4,900万円）
利益剰余金（50.4%／163億3,500万円）
負債合計（36.9%／119億6,800万円）
流動負債合計（35.1%／113億9,700万円）
商品売上高（26.2%／91億2,000万円）
短期貸付金（23.9%／77億5,400万円）
商品売上原価（22.1%／77億1,300万円）
固定資産合計（21.5%／69億7,100万円）
完成工事未収入金（19.2%／62億1,300万円）
売上総利益合計（17.5%／61億1,500万円）
投資その他の資産合計（16.6%／53億8,100万円）
販売費及び一般管理費（14.2%／49億5,900万円）
完成工事総利益（13.5%／47億900万円）
退職給付に係る資産（12.1%／39億1,700万円）
電子記録債権（10.8%／35億1,200万円）
契約資産（10.3%／33億4,100万円）
工事未払金（10%／32億3,300万円）
電子記録債務（9.7%／31億3,500万円）
売掛金（5.1%／16億6,700万円）
資本金（4.7%／15億2,000万円）
その他の包括利益累計額合計（4.6%／15億500万円）
現金預金（4.5%／14億5,000万円）
商品売上総利益（4%／14億600万円）
税金等調整前当期純利益（3.8%／13億1,600万円）
経常利益（3.7%／12億9,200万円）
営業利益（3.3%／11億5,600万円）
有形固定資産合計（3.5%／11億4,800万円）
資本剰余金（3.3%／10億7,000万円）
投資有価証券（3.2%／10億3,000万円）
退職給付に係る調整累計額（3.2%／10億2,900万円）
未払消費税等（3.1%／9億9,900万円）
買掛金（2.8%／9億1,500万円）
当期純利益（2.6%／9億400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.6%／8億9,900万円）
賞与引当金（1.9%／6億1,300万円）
建物構築物純額（1.8%／5億9,300万円）
商品（1.8%／5億8,800万円）
固定負債合計（1.8%／5億7,100万円）
短期借入金（1.7%／5億6,000万円）
土地（1.6%／5億2,800万円）
工事損失引当金（1.4%／4億6,700万円）
無形固定資産（1.4%／4億4,100万円）
法人税等合計（1.2%／4億1,200万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／3億8,600万円）
契約負債（1.1%／3億6,900万円）
為替換算調整勘定（1.1%／3億5,600万円）
未払法人税等（0.8%／2億5,700万円）
受取手形（0.8%／2億4,800万円）
投資キャッシュフロー（2億3,800万円）
営業外収益合計（0.6%／2億600万円）
繰延税金負債（0.5%／1億6,000万円）
営業キャッシュフロー（1億2,300万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／1億1,800万円）
受取家賃（0.3%／1億1,600万円）
非支配株主持分（0.3%／1億円）
退職給付に係る負債（0.3%／1億円）
営業外費用合計（0.2%／7,000万円）
賃貸費用（0.2%／5,600万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／5,000万円）
受取配当金（0.1%／3,800万円）
投資有価証券売却益（0.1%／3,600万円）
特別利益合計（0.1%／3,600万円）
未成工事支出金（0.1%／3,100万円）
法人税等調整額（0.1%／2,600万円）
機械運搬具及び工具器具備品純額（0.1%／2,500万円）
受取利息（0.1%／1,900万円）
保険配当金（0%／1,400万円）
投資有価証券売却損（0%／1,100万円）
特別損失合計（0%／1,100万円）
支払利息（0%／700万円）
リース債務（0%／700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／500万円）
為替差益（0%／200万円）
完成工事補償引当金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
自己株式（-%／△7,600万円）
財務キャッシュフロー（△4億1,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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