【営業キャッシュフローの推移】ジーエヌアイグループ（GNI）(2160)

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ジーエヌアイグループ（GNI）(2160)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ジーエヌアイグループ（GNI）　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ジーエヌアイグループ（GNI）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△6億6,282万1,000円-連結 日本
2014年12月31日△5億6,707万5,000円-連結 日本
2015年12月31日△3億8,220万3,000円-連結 国際
2016年12月31日△5億1,871万4,000円-連結 国際
2017年12月31日△4億7,660万5,000円-連結 国際
2018年12月31日6億2,123万円-連結 国際
2019年12月31日7億8,858万7,000円+26.9連結 国際
2020年12月31日13億7,751万9,000円+74.7連結 国際
2021年12月31日5億5,226万8,000円△59.9連結 国際
2022年12月31日3億9,332万円△28.8連結 国際
2023年12月31日65億4,933万7,000円+1565.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ジーエヌアイグループ（GNI）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

 

　当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

767,887

 

12,612,748

減価償却費及び償却費

 

521,666

 

608,422

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△1,092,192

 

324,379

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

559,902

 

6,280

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△205,446

 

145,761

賞与引当金の増減額（△は減少）

 

26,260

 

16,212

金融収益及び金融費用

30

747,638

 

877,467

有価証券評価損益（△は益）

 

349,276

 

291,808

関連会社株式を子会社株式に転換したことによる評価益等

 

－

 

△8,969,727

株式報酬費用

 

306,834

 

1,161,004

その他

 

△516,455

 

591,026

小計

 

1,465,371

 

7,665,385

利息の受取額

 

71,150

 

494,185

利息の支払額

 

△27,760

 

△30,795

法人所得税の支払額

 

△1,115,440

 

△1,579,438

営業活動による正味キャッシュ・フロー

 

393,320

 

6,549,337

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△3,302,823

 

10,583,717

現金及び現金同等物の期首残高

 

14,352,133

 

11,049,310

現金及び現金同等物の期末残高

 

11,049,310

 

21,633,028






財務三表

ジーエヌアイグループ（GNI）の貸借対照表

ジーエヌアイグループ（GNI）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／623億9,437万円）
資本及び負債の合計（100%／623億9,437万円）
資本合計（57.8%／360億5,277万8,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（54.2%／337億9,441万4,000円）
非流動資産合計（50.5%／314億8,708万7,000円）
流動資産合計（49.5%／309億728万2,000円）
負債合計（42.2%／263億4,159万2,000円）
売上収益（100%／260億1,057万1,000円）
売上総利益（86.2%／224億3,117万5,000円）
現金及び現金同等物（34.7%／216億3,302万8,000円）
非流動負債合計（29.1%／181億4,781万5,000円）
のれん（27.7%／172億6,127万5,000円）
その他の金融負債（24.3%／151億3,923万2,000円）
営業利益（50.4%／131億884万3,000円）
資本金（20.9%／130億5,205万6,000円）
税引前利益（48.5%／126億1,274万8,000円）
財務キャッシュフロー（106億8,655万6,000円）
当期利益損失（36.5%／95億407万8,000円）
その他の収益（35.2%／91億4,734万5,000円）
利益剰余金（14.1%／87億9,056万3,000円）
流動負債合計（13.1%／81億9,377万6,000円）
親会社の所有者（31.1%／80億9,420万2,000円）
資本剰余金（11.9%／73億9,797万4,000円）
営業キャッシュフロー（65億4,933万7,000円）
有形固定資産（8.4%／52億3,867万3,000円）
その他の資本の構成要素（7.3%／45億6,912万2,000円）
営業債権及びその他の債権（6.4%／39億7,347万6,000円）
その他の金融資産（6.1%／37億9,322万4,000円）
無形資産（5.9%／36億9,033万1,000円）
棚卸資産（3.7%／23億3,062万2,000円）
非支配持分（3.6%／22億5,836万3,000円）
未払法人所得税（3.5%／21億8,770万円）
営業債務及びその他の債務（3.3%／20億6,477万6,000円）
その他の流動負債（3.1%／19億4,313万1,000円）
借入金（2.6%／16億円）
非支配持分（5.4%／14億987万5,000円）
その他の流動資産（2.2%／13億9,288万1,000円）
繰延税金負債（1.9%／11億7,315万9,000円）
使用権資産（1.3%／8億1,451万3,000円）
金融収益（3%／7億7,152万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.6%／4億円）
持分法で会計処理されている投資（0.6%／3億6,082万1,000円）
繰延税金資産（0.5%／3億443万6,000円）
リース負債（0.2%／1億5,027万6,000円）
その他の非流動負債（0.1%／8,514万6,000円）
その他の非流動資産（0%／2,381万1,000円）
自己株式（-%／△1,530万2,000円）
持分法による投資損失（-%／△1,693万6,000円）
その他の費用（-%／△6億1,903万5,000円）
金融費用（-%／△12億5,068万5,000円）
研究開発費（-%／△25億5,780万3,000円）
法人所得税費用（-%／△31億866万9,000円）
売上原価（-%／△35億7,939万6,000円）
投資キャッシュフロー（△68億4,266万1,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△152億9,283万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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