【営業キャッシュフローの推移】ウェッジホールディングス(2388)

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ウェッジホールディングス(2388)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ウェッジホールディングス　【業種】その他金融業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ウェッジホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△9億3,871万8,000円-連結 日本
2015年9月30日22億9,814万円-連結 日本
2016年9月30日△28億7,776万7,000円-連結 日本
2017年9月30日29億7,244万9,000円-連結 日本
2018年9月30日9億6,136万7,000円△67.7連結 日本
2019年9月30日49億3,644万5,000円+413.5連結 日本
2020年9月30日39億3,826万円△20.2連結 日本
2021年9月30日46億441万7,000円+16.9連結 日本
2022年9月30日4,434万2,000円△99連結 日本
2023年9月30日8,564万5,000円+93.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ウェッジホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

114,806

△486,982

 

減価償却費

475

711

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50,242

44,976

 

貸倒引当金繰入額

46,170

6,439

 

受取利息及び受取配当金

△18,676

△30,066

 

支払利息

12,182

12,170

 

株式交付費

-

31,589

 

持分法による投資損益（△は益）

58,681

493,812

 

為替差損益（△は益）

△108,856

3,831

 

売上債権の増減額（△は増加）

△17,527

21,271

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,224

2,039

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,829

155

 

その他

21,225

△5,133

 

小計

154,118

94,816

 

利息及び配当金の受取額

21,265

19,752

 

利息の支払額

△67,699

-

 

法人税等の支払額

△63,341

△28,923

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,342

85,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

177,447

234,058

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

27,416

-

現金及び現金同等物の期末残高

 234,058

 677,112





財務三表

ウェッジホールディングスの貸借対照表

ウェッジホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金（160.7%／64億8,881万6,000円）
株主資本合計（113.5%／45億8,326万6,000円）
資本金（108.4%／43億7,823万7,000円）
資産合計（100%／40億3,809万1,000円）
純資産合計（83.8%／33億8,591万円）
固定資産合計（64.7%／26億1,137万2,000円）
投資その他の資産合計（64.5%／26億447万3,000円）
関係会社株式（59.3%／23億9,341万8,000円）
流動資産合計（35.3%／14億2,671万9,000円）
短期貸付金（25.5%／10億2,895万1,000円）
売上高（100%／7億6,589万6,000円）
財務キャッシュフロー（6億8,810万円）
現金及び預金（16.8%／6億7,711万2,000円）
負債合計（16.2%／6億5,218万1,000円）
営業外費用合計（73.8%／5億6,548万円）
持分法による投資損失（64.5%／4億9,381万2,000円）
売上原価（62%／4億7,494万4,000円）
固定負債合計（9.4%／3億7,836万9,000円）
関係会社長期借入金（9.4%／3億7,836万9,000円）
売上総利益（38%／2億9,095万1,000円）
流動負債合計（6.8%／2億7,381万2,000円）
販売費及び一般管理費（33.2%／2億5,437万2,000円）
未払費用（2.7%／1億965万4,000円）
受取手形及び売掛金（2.4%／9,776万4,000円）
営業キャッシュフロー（8,564万5,000円）
営業外収益合計（5.5%／4,191万8,000円）
営業利益（4.8%／3,657万9,000円）
長期貸付金（0.9%／3,487万円）
株式交付費（4.1%／3,158万9,000円）
受取利息（3.9%／3,006万6,000円）
支払手形及び買掛金（0.7%／2,809万5,000円）
法人税等合計（3.4%／2,621万4,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／2,286万2,000円）
為替差損（2.9%／2,249万2,000円）
関係会社短期借入金（0.5%／2,000万円）
短期借入金（0.5%／1,883万3,000円）
仕掛品（0.3%／1,219万円）
支払利息（1.6%／1,217万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／1,130万5,000円）
未払法人税等（0.2%／858万6,000円）
建物及び構築物（0.2%／655万円）
有形固定資産合計（0.2%／606万4,000円）
建物及び構築物純額（0.1%／574万5,000円）
新株予約権（0.1%／560万5,000円）
工具器具及び備品（0.1%／521万1,000円）
破産更生債権等（0.1%／443万1,000円）
法人税等調整額（0.4%／335万2,000円）
無形固定資産合計（0%／83万3,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／34万8,000円）
工具器具及び備品純額（0%／31万9,000円）
減価償却累計額（-%／△80万4,000円）
自己株式（-%／△4,096万1,000円）
投資キャッシュフロー（△3億2,970万円）
経常利益又は経常損失（-%／△4億8,698万2,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△4億8,698万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△5億1,319万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△5億1,319万7,000円）
貸倒引当金（-%／△5億3,509万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△12億296万円）
為替換算調整勘定（-%／△12億1,426万6,000円）
利益剰余金（-%／△62億4,282万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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