【営業キャッシュフローの推移】鉄人化ホールディングス(2404)

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鉄人化ホールディングス(2404)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


鉄人化ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

鉄人化ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日8億3,139万7,000円-連結 日本
2015年8月31日11億7,585万9,000円+41.4連結 日本
2016年8月31日△5,941万8,000円-連結 日本
2017年8月31日4億9,115万5,000円-連結 日本
2018年8月31日3億2,776万2,000円△33.3連結 日本
2019年8月31日3億7,587万3,000円+14.7連結 日本
2020年8月31日△7億4,659万3,000円-連結 日本
2021年8月31日△1億6,517万5,000円-連結 日本
2022年8月31日1億8,699万6,000円-連結 日本
2023年8月31日2億1,742万3,000円+16.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


鉄人化ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

87,042

54,458

 

減価償却費

141,602

182,790

 

減損損失

205,951

68,911

 

のれん償却額

33,206

30,731

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,288

1,934

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△320

△217

 

受取利息及び受取配当金

△123

△965

 

支払利息及び社債利息

37,855

35,191

 

為替差損益（△は益）

△15,530

△4,082

 

売上債権の増減額（△は増加）

△19,462

△53,266

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,830

△34,661

 

仕入債務の増減額（△は減少）

5,597

12,187

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,969

1,114

 

新株予約権戻入益

△685

△1,594

 

受取補償金

－

△125,076

 

助成金収入

△592,372

△86,907

 

受取保険金

－

△22,178

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

△103

8,783

 

臨時休業による損失

61,193

－

 

店舗閉鎖損失

－

30,160

 

未払又は未収消費税等の増減額

△108,430

52,768

 

その他

△51,975

△79,298

 

小計

△217,704

70,783

 

利息及び配当金の受取額

123

965

 

利息の支払額

△37,855

△35,191

 

法人税等の支払額

△93,464

△53,295

 

助成金の受取額

592,372

86,907

 

保険金の受取額

－

22,178

 

補償金の受取額

－

125,076

 

臨時休業による支出

△56,474

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

186,996

217,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△448,378

△71,013

現金及び現金同等物の期首残高

1,399,747

951,368

現金及び現金同等物の期末残高

 951,368

 880,355





財務三表

鉄人化ホールディングスの貸借対照表

鉄人化ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／65億9,210万円）
売上原価（87.2%／57億4,635万2,000円）
資産合計（100%／43億2,204万1,000円）
負債合計（94.9%／41億180万8,000円）
流動負債合計（66.8%／28億8,849万6,000円）
固定資産合計（63.7%／27億5,346万2,000円）
建物及び構築物（58.8%／25億4,117万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（49.8%／21億5,113万2,000円）
流動資産合計（36.3%／15億6,857万9,000円）
有形固定資産合計（31.8%／13億7,540万7,000円）
投資その他の資産合計（29.2%／12億6,199万3,000円）
差入保証金（28.8%／12億4,676万3,000円）
固定負債合計（28.1%／12億1,331万2,000円）
工具器具及び備品（24.2%／10億4,623万1,000円）
建物及び構築物純額（21.6%／9億3,216万8,000円）
販売費及び一般管理費（14.1%／9億2,966万6,000円）
現金及び預金（20.4%／8億8,035万5,000円）
売上総利益（12.8%／8億4,574万7,000円）
長期借入金（16.6%／7億1,946万2,000円）
未払費用（8.6%／3億6,985万9,000円）
土地（7.6%／3億2,746万8,000円）
リース資産（7.5%／3億2,630万8,000円）
売掛金（6.2%／2億6,662万6,000円）
純資産合計（5.1%／2億2,023万2,000円）
営業キャッシュフロー（2億1,742万3,000円）
株主資本合計（5%／2億1,593万3,000円）
利益剰余金（4.3%／1億8,577万8,000円）
前払費用（4.2%／1億8,275万円）
特別利益合計（2.5%／1億6,331万6,000円）
資本剰余金（3.5%／1億5,103万7,000円）
営業外収益合計（2%／1億3,347万5,000円）
収用補償金（1.9%／1億2,507万6,000円）
買掛金（2.8%／1億1,930万2,000円）
無形固定資産合計（2.7%／1億1,606万1,000円）
特別損失合計（1.7%／1億1,264万4,000円）
のれん（2.3%／9,860万5,000円）
原材料及び貯蔵品（2%／8,543万5,000円）
助成金収入（1.2%／8,218万8,000円）
減損損失（1%／6,891万1,000円）
工具器具及び備品純額（1.3%／5,729万1,000円）
税金等調整前当期純利益（0.8%／5,445万8,000円）
資本金（1.2%／5,000万円）
法人税等合計（0.7%／4,890万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／4,882万7,000円）
営業外費用合計（0.7%／4,577万円）
リース資産純額（0.9%／3,721万3,000円）
支払利息（0.5%／3,519万1,000円）
資産除去債務戻入益（0.5%／3,192万6,000円）
店舗閉鎖損失（0.5%／3,016万円）
商品及び製品（0.7%／2,992万7,000円）
資産除去債務（0.7%／2,904万円）
リース債務（0.7%／2,813万2,000円）
受取保険金（0.3%／2,217万8,000円）
未収還付法人税等（0.5%／2,041万4,000円）
賞与引当金（0.5%／1,978万5,000円）
ポイント引当金（0.4%／1,860万2,000円）
未払金（0.4%／1,843万円）
建設仮勘定（0.4%／1,809万7,000円）
未払法人税等（0.4%／1,582万円）
新株予約権（0.3%／1,464万7,000円）
固定資産除却損（0.1%／878万3,000円）
支払手数料（0.1%／765万7,000円）
機械及び装置（0.2%／731万1,000円）
当期純利益（0.1%／555万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.1%／555万1,000円）
車両運搬具（0.1%／420万9,000円）
繰延税金資産（0.1%／418万5,000円）
為替差益（0.1%／408万2,000円）
経常利益又は経常損失（0.1%／378万6,000円）
機械及び装置純額（0.1%／316万7,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／194万円）
新株予約権戻入益（0%／159万4,000円）
受取利息（0%／96万5,000円）
法人税等調整額（0%／7万9,000円）
車両運搬具純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△194万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1,034万8,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1,034万8,000円）
営業損失（-%／△8,391万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億754万1,000円）
自己株式（-%／△1億7,088万2,000円）
財務キャッシュフロー（△1億8,201万2,000円）
減価償却累計額（-%／△16億900万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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