【営業キャッシュフローの推移】タウンニュース社(2481)

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タウンニュース社(2481)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タウンニュース社　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タウンニュース社の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日2億8,979万1,000円-個別 日本
2015年6月30日3億9,987万2,000円+38個別 日本
2016年6月30日1億2,061万1,000円△69.8個別 日本
2017年6月30日1億5,590万6,000円+29.3個別 日本
2018年6月30日1億8,537万9,000円+18.9個別 日本
2019年6月30日3億2,880万2,000円+77.4個別 日本
2020年6月30日9,351万5,000円△71.6個別 日本
2021年6月30日2億4,446万3,000円+161.4個別 日本
2022年6月30日4億1,129万9,000円+68.2個別 日本
2023年6月30日4億6,484万8,000円+13個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タウンニュース社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

457,471

620,988

 

減価償却費

37,803

45,270

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,986

△881

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,552

3,048

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

28,266

△7,221

 

受取利息及び受取配当金

△15,770

△14,906

 

有価証券利息

△1,039

△1,525

 

支払利息

-

7

 

固定資産売却損益（△は益）

△2,346

-

 

不動産賃貸料

△15,200

△19,744

 

不動産賃貸費用

5,885

3,819

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△32,293

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

16,861

△2,282

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,030

△5,126

 

仕入債務の増減額（△は減少）

4,798

△848

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△187

△2,864

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

18,230

23,901

 

小計

499,015

641,634

 

利息及び配当金の受取額

16,941

16,119

 

利息の支払額

-

△7

 

法人税等の支払額

△104,658

△192,897

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

411,299

464,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,540

△36,520

現金及び現金同等物の期首残高

643,213

754,753

現金及び現金同等物の期末残高

※ 754,753

※ 718,233





財務三表

タウンニュース社の貸借対照表

タウンニュース社の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／49億7,695万3,000円）
純資産合計（87.4%／43億5,167万6,000円）
株主資本合計（85.3%／42億4,522万7,000円）
売上高合計（100%／36億9,254万5,000円）
利益剰余金合計（65.8%／32億7,663万4,000円）
固定資産合計（56%／27億8,535万4,000円）
売上総利益（64.9%／23億9,624万4,000円）
流動資産合計（44%／21億9,159万9,000円）
現金及び預金（38%／18億9,293万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（49.5%／18億2,667万2,000円）
投資その他の資産合計（35.6%／17億7,051万2,000円）
繰越利益剰余金（35%／17億3,977万2,000円）
別途積立金（30.1%／15億円）
売上原価合計（35.1%／12億9,630万1,000円）
有形固定資産合計（19.6%／9億7,791万8,000円）
投資有価証券（19.1%／9億4,938万円）
建物（17.8%／8億8,692万9,000円）
給料及び手当（23.3%／8億6,067万円）
負債合計（12.6%／6億2,527万7,000円）
経常利益（16.8%／6億2,121万円）
税引前当期純利益（16.8%／6億2,098万8,000円）
営業利益（15.4%／5億6,957万1,000円）
建物純額（10.8%／5億3,521万7,000円）
資本金（10.1%／5億137万5,000円）
流動負債合計（10.1%／5億69万円）
資本剰余金合計（9.7%／4億8,167万円）
資本準備金（9.7%／4億8,167万円）
営業キャッシュフロー（4億6,484万8,000円）
当期純利益（11.6%／4億3,000万円）
土地（8.2%／4億688万4,000円）
長期預金（8%／4億円）
投資不動産（6.1%／3億251万1,000円）
売掛金（5%／2億4,729万9,000円）
投資不動産純額（4.5%／2億2,499万4,000円）
法人税等合計（5.2%／1億9,098万8,000円）
法人税住民税及び事業税（5.1%／1億8,902万3,000円）
法定福利費（4.5%／1億6,562万4,000円）
賞与（4.3%／1億6,046万8,000円）
保険積立金（2.6%／1億2,712万4,000円）
工具器具及び備品（2.5%／1億2,591万3,000円）
未払法人税等（2.5%／1億2,546万6,000円）
固定負債合計（2.5%／1億2,458万7,000円）
その他有価証券評価差額金（2.1%／1億644万8,000円）
評価換算差額等合計（2.1%／1億644万8,000円）
役員報酬（2.9%／1億602万3,000円）
退職給付引当金（2.1%／1億248万7,000円）
未払費用（1.7%／8,588万3,000円）
買掛金（1.5%／7,296万5,000円）
未払消費税等（1.2%／5,792万2,000円）
地代家賃（1.5%／5,623万9,000円）
営業外収益合計（1.5%／5,546万7,000円）
未払金（1%／5,082万3,000円）
預り金（0.9%／4,279万7,000円）
減価償却費（1.1%／4,170万5,000円）
退職給付費用（1.1%／4,064万1,000円）
契約負債（0.8%／3,845万8,000円）
無形固定資産合計（0.7%／3,692万3,000円）
利益準備金（0.7%／3,686万2,000円）
ソフトウエア（0.7%／3,324万2,000円）
繰延税金資産（0.6%／2,964万8,000円）
車両運搬具（0.6%／2,945万6,000円）
賞与引当金（0.5%／2,574万4,000円）
前払費用（0.5%／2,329万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.6%／2,310万3,000円）
不動産賃貸料（0.6%／2,278万円）
関係会社株式（0.4%／2,168万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／2,080万1,000円）
福利厚生費（0.4%／1,531万6,000円）
受取配当金（0.4%／1,396万円）
長期未払金（0.3%／1,350万円）
仕掛品（0.3%／1,334万4,000円）
車両運搬具純額（0.3%／1,257万1,000円）
構築物（0.2%／989万6,000円）
差入保証金（0.1%／741万4,000円）
機械及び装置（0.1%／531万円）
営業外費用合計（0.1%／382万8,000円）
不動産賃貸費用（0.1%／381万9,000円）
長期前払費用（0.1%／280万3,000円）
構築物純額（0%／244万2,000円）
法人税等調整額（0.1%／196万4,000円）
有価証券利息（0%／152万5,000円）
受取利息（0%／94万6,000円）
破産更生債権等（0%／59万円）
固定資産除却損（0%／22万1,000円）
特別損失合計（0%／22万1,000円）
出資金（0%／1万円）
支払利息（0%／7,000円）
機械及び装置純額（-%／円）
貸倒引当金繰入額（-%／△25万8,000円）
貸倒引当金（-%／△122万6,000円）
自己株式（-%／△1,445万4,000円）
財務キャッシュフロー（△8,280万9,000円）
減価償却累計額（-%／△3億5,171万1,000円）
投資キャッシュフロー（△4億1,856万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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