【営業キャッシュフローの推移】日清オイリオグループ(2602)

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日清オイリオグループ(2602)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日清オイリオグループ　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日清オイリオグループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日127億1,100万円-連結 日本
2015年3月31日127億500万円+-0連結 日本
2016年3月31日68億円△46.5連結 日本
2017年3月31日136億9,700万円+101.4連結 日本
2018年3月31日56億6,700万円△58.6連結 日本
2019年3月31日207億1,800万円+265.6連結 日本
2020年3月31日224億2,100万円+8.2連結 日本
2021年3月31日63億4,000万円△71.7連結 日本
2022年3月31日△266億3,100万円-連結 日本
2023年3月31日3億9,800万円-連結 日本
2024年3月31日367億1,500万円+9124.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日清オイリオグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

15,323

21,169

 

減価償却費

9,388

9,287

 

減損損失

1,332

282

 

のれん償却額

36

40

 

受取利息及び受取配当金

△487

△613

 

支払利息

873

1,080

 

持分法による投資損益（△は益）

△404

561

 

固定資産除売却損益（△は益）

927

△566

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,291

△158

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

46

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△48

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△9,416

△1,286

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,710

10,022

 

仕入債務の増減額（△は減少）

4,187

△4,274

 

持分変動損益（△は益）

－

△739

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△613

△2,468

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

112

90

 

その他

2,565

9,707

 

小計

2,776

42,181

 

利息及び配当金の受取額

488

621

 

利息の支払額

△855

△1,062

 

法人税等の支払額

△2,011

△5,025

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

398

36,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,187

－

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△1,156

現金及び現金同等物の期末残高

10,899

16,483






財務三表

日清オイリオグループの貸借対照表

日清オイリオグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／5,135億4,100万円）
売上原価（85.5%／4,392億2,400万円）
資産合計（100%／3,933億8,200万円）
流動資産合計（59.2%／2,327億5,300万円）
負債合計（51%／2,008億2,000万円）
純資産合計（49%／1,925億6,200万円）
株主資本合計（41.3%／1,625億7,600万円）
固定資産合計（40.8%／1,605億6,400万円）
利益剰余金（32.7%／1,286億5,000万円）
流動負債合計（28.1%／1,103億6,900万円）
有形固定資産合計（26.8%／1,053億3,200万円）
受取手形及び売掛金（25.9%／1,019億2,700万円）
棚卸資産（24.8%／976億1,500万円）
固定負債合計（23%／904億5,100万円）
売上総利益（14.5%／743億1,600万円）
長期借入金（14.4%／566億3,200万円）
販売費及び一般管理費（10.4%／534億7,600万円）
投資その他の資産合計（13.4%／525億6,400万円）
支払手形及び買掛金（12.1%／477億8,300万円）
投資有価証券（10.1%／398億1,200万円）
機械装置及び運搬具純額（8.7%／340億9,200万円）
建物及び構築物純額（7.2%／282億2,400万円）
土地（7%／274億9,200万円）
資本剰余金（5.5%／216億6,300万円）
税金等調整前当期純利益（4.1%／211億6,900万円）
営業利益（4.1%／208億4,000万円）
現金及び預金（5.2%／204億3,400万円）
その他の包括利益累計額合計（5.1%／200億4,500万円）
経常利益（3.9%／200億3,300万円）
未払金（4.7%／183億9,100万円）
資本金（4.2%／163億3,200万円）
当期純利益（3%／156億1,600万円）
短期借入金（3.9%／153億1,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.9%／151億4,800万円）
社債（3.8%／150億円）
その他有価証券評価差額金（2.8%／110億6,900万円）
1年内償還予定の社債（2.5%／100億円）
非支配株主持分（2.5%／99億4,000万円）
未払費用（2.3%／88億6,500万円）
建設仮勘定（2.2%／85億2,700万円）
退職給付に係る資産（2.1%／83億9,900万円）
繰延税金負債（2.1%／82億9,000万円）
為替換算調整勘定（1.8%／72億7,100万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／63億7,300万円）
財務キャッシュフロー（63億4,200万円）
法人税等合計（1.1%／55億5,200万円）
使用権資産純額（1.2%／47億6,400万円）
未払法人税等（1.1%／45億1,500万円）
無形固定資産合計（0.7%／26億6,700万円）
リース資産純額（0.6%／22億3,100万円）
退職給付に係る負債（0.5%／21億5,200万円）
営業外費用合計（0.4%／20億9,800万円）
特別利益合計（0.3%／17億7,100万円）
営業外収益合計（0.3%／12億9,200万円）
支払利息（0.2%／10億8,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／9億5,700万円）
固定資産売却益（0.2%／8億7,300万円）
繰延ヘッジ損益（0.2%／7億4,600万円）
持分変動利益（0.1%／7億3,900万円）
繰延税金資産（0.2%／6億9,800万円）
特別損失合計（0.1%／6億3,500万円）
リース債務（0.1%／5億7,700万円）
持分法による投資損失（0.1%／5億6,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／4億6,700万円）
受取配当金（0.1%／4億3,300万円）
営業キャッシュフロー（3億9,800万円）
株式給付引当金（0.1%／2億8,700万円）
固定資産除却損（0.1%／2億8,300万円）
減損損失（0.1%／2億8,200万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2億5,000万円）
のれん（0%／1億8,600万円）
受取利息（0%／1億8,000万円）
投資有価証券売却益（0%／1億5,800万円）
棚卸資産処分損（0%／1億5,100万円）
役員賞与引当金（0%／8,100万円）
為替差損（0%／8,000万円）
繰延資産合計（0%／6,400万円）
社債発行費（0%／6,400万円）
投資有価証券評価損（0%／4,600万円）
長期貸付金（0%／2,700万円）
固定資産売却損（0%／2,300万円）
貸倒引当金（-%／△1億800万円）
法人税等調整額（-%／△8億2,100万円）
自己株式（-%／△40億6,800万円）
投資キャッシュフロー（△61億4,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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