【営業キャッシュフローの推移】日本ライトン(2703)

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日本ライトン(2703)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本ライトン　【業種】卸売業　【市場】JQスタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

日本ライトンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日6,620万4,000円-連結 日本
2017年12月31日△1,699万2,000円-連結 日本
2018年12月31日△2億7,208万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本ライトンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

156,522

47,241

 

減価償却費

42,813

35,416

 

減損損失

91,870

180,788

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,583

12,901

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20,493

5,002

 

受取利息及び受取配当金

△9,045

△10,662

 

支払利息

5,447

5,290

 

為替差損益（△は益）

6,433

11,021

 

固定資産除却損

1,518

－

 

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,358

 

売上債権の増減額（△は増加）

△247,610

561,554

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△461,502

△455,251

 

その他の資産の増減額（△は増加）

52,467

35,974

 

仕入債務の増減額（△は減少）

276,795

△589,223

 

その他の負債の増減額（△は減少）

114,890

△38,383

 

その他

10,683

4,311

 

小計

26,374

△195,374

 

利息及び配当金の受取額

9,045

10,662

 

利息の支払額

△5,531

△5,173

 

法人税等の支払額

△46,881

△82,197

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,992

△272,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△248,346

△410,962

現金及び現金同等物の期首残高

2,371,661

2,123,314

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,123,314

※ 1,712,352





財務三表

日本ライトンの貸借対照表

日本ライトンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2018年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／136億9,290万1,000円）
売上原価（88.8%／121億6,524万円）
資産合計（100%／60億5,859万1,000円）
流動資産合計（94.1%／57億77万3,000円）
負債合計（56.1%／33億9,947万2,000円）
流動負債合計（52%／31億5,197万3,000円）
株主資本合計（44.3%／26億8,121万5,000円）
純資産合計（43.9%／26億5,911万8,000円）
買掛金（43.8%／26億5,251万5,000円）
受取手形及び売掛金（37.8%／22億8,834万9,000円）
利益剰余金（32.4%／19億6,542万9,000円）
現金及び預金（28.3%／17億1,235万2,000円）
売上総利益（11.2%／15億2,766万円）
商品及び製品（25%／15億1,591万3,000円）
販売費及び一般管理費（9.6%／13億2,047万2,000円）
資本金（10.7%／6億5,000万円）
建物及び構築物（7.1%／4億3,200万6,000円）
長期営業債権（6.2%／3億7,833万6,000円）
固定資産合計（5.9%／3億5,781万7,000円）
固定負債合計（4.1%／2億4,749万8,000円）
経常利益（1.7%／2億2,667万2,000円）
営業利益（1.5%／2億718万8,000円）
投資その他の資産合計（3.2%／1億9,636万5,000円）
短期借入金（3.2%／1億9,430万円）
特別損失合計（1.3%／1億8,086万4,000円）
減損損失（1.3%／1億8,078万8,000円）
工具器具及び備品（2.7%／1億6,383万円）
退職給付に係る負債（2.7%／1億6,312万6,000円）
有形固定資産合計（2.4%／1億4,598万7,000円）
建物及び構築物純額（1.9%／1億1,697万7,000円）
機械装置及び運搬具（1.8%／1億891万円）
仕掛品（1.1%／6,963万円）
資本剰余金（1.1%／6,580万1,000円）
法人税等合計（0.4%／5,741万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／4,928万4,000円）
税金等調整前当期純利益（0.3%／4,724万1,000円）
役員退職慰労引当金（0.6%／3,893万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／2,573万円）
繰延税金資産（0.3%／2,093万5,000円）
未払法人税等（0.3%／1,988万5,000円）
資産除去債務（0.3%／1,718万3,000円）
無形固定資産（0.3%／1,546万4,000円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／1,483万2,000円）
土地（0.2%／1,355万7,000円）
投資有価証券（0.2%／1,148万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1,025万円）
受取利息（0.1%／955万9,000円）
法人税等調整額（0.1%／812万6,000円）
補助金収入（0.1%／796万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／643万6,000円）
営業外費用合計（0%／624万6,000円）
支払利息（0%／529万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／520万1,000円）
為替差益（0%／205万5,000円）
受取賃貸料（0%／176万6,000円）
固定資産売却益（0%／143万4,000円）
特別利益合計（0%／143万4,000円）
受取配当金（0%／110万2,000円）
繰延税金負債（0%／80万1,000円）
固定資産除却損（0%／7万6,000円）
自己株式（-%／△1万5,000円）
貸倒引当金（-%／△205万円）
為替換算調整勘定（-%／△785万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△1,016万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1,016万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△2,067万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△2,209万6,000円）
投資キャッシュフロー（△2,790万8,000円）
財務キャッシュフロー（△6,257万8,000円）
営業キャッシュフロー（△2億7,208万3,000円）
減価償却累計額（-%／△3億1,502万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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