【営業キャッシュフローの推移】JALUX(2729)

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JALUX(2729)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


JALUX　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

JALUXの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日29億627万9,000円-連結 日本
2018年3月31日24億4,260万8,000円△16連結 日本
2019年3月31日△44億6,340万4,000円-連結 日本
2020年3月31日14億8,847万6,000円-連結 日本
2021年3月31日38億2,566万7,000円+157連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


JALUXのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,555,014

△3,611,252

 

減価償却費

1,006,851

987,778

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21,274

9,725

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△26,434

△24,541

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,749

△6,323

 

受取利息及び受取配当金

△30,093

△101,211

 

支払利息

98,223

107,814

 

為替差損益（△は益）

21,333

△18,201

 

持分法による投資損益（△は益）

△687,274

469,893

 

助成金収入

－

△956,819

 

固定資産除売却損益（△は益）

26,293

49,914

 

固定資産減損損失

80,822

325,228

 

子会社株式売却損益（△は益）

 32,191

－

 

関連会社株式売却損益（△は益）

48,601

－

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,360

△99

 

売上債権の増減額（△は増加）

△259,272

10,960,328

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,863,574

233,748

 

仕入債務の増減額（△は減少）

2,159,747

△3,724,658

 

前渡金の増減額（△は増加）

△398,928

△891,503

 

前受金の増減額（△は減少）

△79,327

319,086

 

未払費用の増減額（△は減少）

△1,079,097

△1,721,081

 

破産更生債権等の増減額（△は増加）

3,513

△3,657

 

その他

△567,720

484,476

 

小計

3,025,982

2,888,643

 

利息及び配当金の受取額

408,885

152,783

 

利息の支払額

△99,284

△104,017

 

助成金の受取額

－

956,819

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,847,106

△68,561

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,488,476

3,825,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128,378

2,291,212

現金及び現金同等物の期首残高

6,043,301

6,171,679

現金及び現金同等物の期末残高

 6,171,679

 8,462,892





財務三表

JALUXの貸借対照表

JALUXの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2021年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／803億4,667万3,000円）
売上原価（84.4%／678億2,817万3,000円）
資産合計（100%／522億7,602万3,000円）
流動資産合計（78%／407億8,828万6,000円）
負債合計（52.8%／275億9,051万3,000円）
純資産合計（47.2%／246億8,550万9,000円）
株主資本合計（45.6%／238億3,009万5,000円）
流動負債合計（44.3%／231億5,937万円）
利益剰余金（39.6%／207億1,819万8,000円）
たな卸資産（29.9%／156億2,729万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（19.2%／154億3,399万6,000円）
売上総利益（15.6%／125億1,850万円）
固定資産合計（22%／114億8,773万7,000円）
受取手形及び売掛金（20.9%／109億212万3,000円）
現金及び預金（16.2%／84億6,634万8,000円）
コマーシャルペーパー（13.4%／69億9,781万7,000円）
支払手形及び買掛金（13.1%／68億6,223万5,000円）
投資その他の資産合計（12.3%／64億2,159万2,000円）
給料及び手当（7.2%／57億8,660万2,000円）
有形固定資産合計（8.6%／44億7,284万2,000円）
固定負債合計（8.5%／44億3,114万3,000円）
長期借入金（7.3%／38億3,875万円）
営業キャッシュフロー（38億2,566万7,000円）
建物及び構築物（6.8%／35億8,068万1,000円）
短期借入金（5.8%／30億4,976万4,000円）
未収入金（5.8%／30億1,893万5,000円）
未払費用（5.6%／29億4,990万3,000円）
投資有価証券（5.2%／27億1,460万8,000円）
資本金（4.9%／25億5,855万円）
長期差入保証金（4.3%／22億3,388万3,000円）
機械装置及び運搬具（4.2%／21億8,120万2,000円）
賃借料（2.6%／20億5,198万5,000円）
建物及び構築物純額（3.8%／19億8,604万円）
荷造運搬費（1.8%／14億5,665万2,000円）
非支配株主持分（2.3%／12億2,004万3,000円）
特別損失合計（1.5%／11億8,458万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.2%／11億6,162万2,000円）
営業外収益合計（1.4%／11億1,458万6,000円）
繰延税金資産（2.1%／11億877万円）
助成金収入（1.2%／9億5,681万9,000円）
土地（1.6%／8億4,574万5,000円）
店舗臨時休業による損失（0.9%／7億2,637万6,000円）
資本剰余金（1.3%／6億8,872万3,000円）
営業外費用合計（0.8%／6億2,592万4,000円）
無形固定資産合計（1.1%／5億9,330万2,000円）
ソフトウエア（1.1%／5億6,518万4,000円）
減価償却費（0.7%／5億5,511万7,000円）
その他純額（0.9%／4億7,670万円）
持分法による投資損失（0.6%／4億6,989万3,000円）
固定資産減損損失（0.4%／3億2,522万8,000円）
退職給付費用（0.4%／3億356万5,000円）
退職給付に係る資産（0.4%／2億2,029万円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／1億6,580万2,000円）
支払利息（0.1%／1億781万4,000円）
未払法人税等（0.2%／1億607万5,000円）
受取配当金（0.1%／9,788万2,000円）
繰延ヘッジ損益（0.2%／9,577万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／6,316万7,000円）
固定資産処分損（0.1%／4,991万4,000円）
支払手数料（0%／2,216万6,000円）
退職給付に係る負債（0%／2,156万6,000円）
為替差損（0%／1,738万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／1,562万9,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／861万円）
繰延税金負債（0%／733万9,000円）
長期貸付金（0%／493万3,000円）
受取利息（0%／332万8,000円）
建設仮勘定（0%／273万2,000円）
特別利益合計（0%／16万3,000円）
投資有価証券売却益（0%／9万9,000円）
貸倒引当金（-%／△961万円）
自己株式（-%／△1億3,537万6,000円）
法人税等還付税額（-%／△2億7,889万2,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△3億6,198万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△3億6,462万9,000円）
為替換算調整勘定（-%／△5億3,920万3,000円）
投資キャッシュフロー（△5億9,228万2,000円）
法人税等調整額（-%／△7億6,982万4,000円）
法人税等合計（-%／△8億8,291万3,000円）
財務キャッシュフロー（△9億1,703万9,000円）
減価償却累計額（-%／△15億9,464万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△23億6,635万円）
経常利益又は経常損失（-%／△24億2,683万3,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△27億2,833万8,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△29億1,549万5,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△36億1,125万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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