【営業キャッシュフローの推移】新都ホールディングス(2776)

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新都ホールディングス(2776)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


新都ホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

新都ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年1月31日△7,186万9,000円-個別 日本
2015年1月31日△1億5,276万9,000円-個別 日本
2016年1月31日△1億8,507万3,000円-個別 日本
2017年1月31日△1億1,347万9,000円-個別 日本
2018年1月31日3,741万7,000円-連結 日本
2019年1月31日△9億4,428万8,000円-連結 日本
2020年1月31日△2億2,705万6,000円-連結 日本
2021年1月31日△3億4,273万円-連結 日本
2022年1月31日1億3,606万4,000円-連結 日本
2023年1月31日△3億8,305万円-連結 日本
2024年1月31日△2億674万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


新都ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△204,644

△396,194

 

減価償却費

22,553

28,177

 

減損損失

―

124,775

 

のれん償却額

21,209

21,209

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38,810

△2,359

 

受取利息及び受取配当金

△529

△1,049

 

支払利息

19,324

8,950

 

新株予約権戻入益

△6,101

―

 

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

6,882

8,717

 

有形固定資産除却損

12,631

2,827

 

売上債権の増減額（△は増加）

△57,108

55,681

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△125,707

14,855

 

前渡金の増減額（△は増加）

△308,459

50,872

 

仮払金の増減額（△は増加）

△279

373

 

仕入債務の増減額（△は減少）

216,431

△204,087

 

未払金の増減額（△は減少）

△16,281

6,221

 

その他

45,758

82,648

 

小計

△335,511

△198,381

 

利息及び配当金の受取額

529

1,049

 

利息の支払額

△19,324

△8,950

 

法人税等の支払額

△28,744

△464

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△383,050

△206,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

282,094

425,291

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

24,500

―

現金及び現金同等物の期末残高

 425,291

 180,726





財務三表

新都ホールディングスの貸借対照表

新都ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／62億9,326万9,000円）
売上原価（97.9%／61億6,033万8,000円）
資本剰余金（213.2%／30億1,275万7,000円）
資本金（175.1%／24億7,398万9,000円）
資産合計（100%／14億1,279万5,000円）
流動資産合計（88%／12億4,333万円）
純資産合計（59.9%／8億4,589万3,000円）
株主資本合計（58%／8億2,011万3,000円）
負債合計（40.1%／5億6,690万2,000円）
売掛金（33.9%／4億7,925万9,000円）
販売費及び一般管理費（6.8%／4億2,874万4,000円）
前渡金（23.9%／3億3,813万3,000円）
流動負債合計（22.3%／3億1,438万1,000円）
固定負債合計（17.9%／2億5,252万円）
長期借入金（15.9%／2億2,505万2,000円）
現金及び預金（12.8%／1億8,072万6,000円）
固定資産合計（12%／1億6,946万5,000円）
有形固定資産合計（10.3%／1億4,612万7,000円）
売上総利益（2.1%／1億3,293万1,000円）
特別損失合計（2%／1億2,760万2,000円）
減損損失（2%／1億2,477万5,000円）
土地（8.4%／1億1,920万円）
商品及び製品（7.9%／1億1,221万7,000円）
買掛金（7.3%／1億271万6,000円）
営業外収益合計（1.3%／8,228万9,000円）
原材料及び貯蔵品（5.6%／7,862万7,000円）
未払金（4.6%／6,479万7,000円）
為替差益（1%／6,082万1,000円）
営業外費用合計（0.9%／5,772万7,000円）
訴訟損失引当金（3.9%／5,566万2,000円）
未収入金（3.5%／4,956万4,000円）
訴訟損失引当金繰入額（0.6%／4,056万6,000円）
長期営業債権（2.2%／3,170万5,000円）
建物純額（1.9%／2,692万円）
非支配株主持分（1.7%／2,428万円）
投資その他の資産合計（1.7%／2,333万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.3%／1,867万1,000円）
未払法人税等（1.2%／1,720万1,000円）
敷金及び保証金（1.1%／1,535万7,000円）
繰延税金負債（1%／1,437万8,000円）
支払利息（0.1%／895万円）
長期未払金（0.6%／793万9,000円）
投資キャッシュフロー（635万4,000円）
投資有価証券（0.4%／582万7,000円）
貸倒引当金戻入益（0.1%／540万7,000円）
長期預り保証金（0.4%／515万円）
固定資産除却損（0%／282万7,000円）
特別利益合計（0%／265万8,000円）
保険差益（0%／265万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／149万9,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／149万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／143万円）
受取利息（0%／104万9,000円）
短期貸付金（0.1%／101万9,000円）
工具器具及び備品純額（0%／6,000円）
法人税等合計（-%／△1万円）
法人税等調整額（-%／△144万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△211万6,000円）
貸倒引当金（-%／△1,786万5,000円）
財務キャッシュフロー（△4,460万4,000円）
自己株式（-%／△8,180万9,000円）
営業キャッシュフロー（△2億674万6,000円）
経常損失（-%／△2億7,125万円）
営業損失（-%／△2億9,581万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△3億9,406万7,000円）
当期純損失（-%／△3億9,618万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△3億9,619万4,000円）
利益剰余金（-%／△45億8,482万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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