【営業キャッシュフローの推移】エスビー食品(2805)

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エスビー食品(2805)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エスビー食品　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エスビー食品の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日67億2,500万円-連結 日本
2015年3月31日36億2,700万円△46.1連結 日本
2016年3月31日34億9,900万円△3.5連結 日本
2017年3月31日85億5,000万円+144.4連結 日本
2018年3月31日31億1,100万円△63.6連結 日本
2019年3月31日52億4,800万円+68.7連結 日本
2020年3月31日121億5,800万円+131.7連結 日本
2021年3月31日113億1,300万円△7連結 日本
2022年3月31日81億7,000万円△27.8連結 日本
2023年3月31日6億4,100万円△92.2連結 日本
2024年3月31日46億1,800万円+620.4連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エスビー食品のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

5,510

8,054

 

減価償却費

4,660

4,336

 

減損損失

20

707

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,069

△0

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

80

△22

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△10

37

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

149

△192

 

受取利息及び受取配当金

△266

△311

 

支払利息

453

424

 

固定資産売却損益（△は益）

3

416

 

固定資産除却損

112

138

 

固定資産圧縮損

75

－

 

火災損失

－

291

 

受取保険金

△52

△630

 

受取補償金

△17

△107

 

補助金収入

△130

△122

 

事業譲渡益

－

△701

 

関係会社清算益

△106

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

93

△6,373

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,078

△2,722

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△997

288

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,650

21

 

その他の負債の増減額（△は減少）

263

2,438

 

その他

1,893

△669

 

小計

2,935

5,301

 

利息及び配当金の受取額

266

311

 

利息の支払額

△460

△415

 

保険金の受取額

52

630

 

補償金の受取額

17

107

 

補助金の受取額

14

10

 

火災損失の支払額

－

△134

 

法人税等の支払額

△2,184

△1,192

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

641

4,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

25,213

20,755

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

1,817

－

現金及び現金同等物の期末残高

20,755

22,050






財務三表

エスビー食品の貸借対照表

エスビー食品の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,402億3,100万円）
売上高（100%／1,264億4,300万円）
売上原価（74.9%／947億700万円）
流動資産合計（60.7%／850億7,600万円）
純資産合計（51.8%／726億9,200万円）
負債合計（48.2%／675億3,800万円）
株主資本合計（46.2%／647億5,100万円）
利益剰余金（43.9%／616億3,100万円）
固定資産合計（39.3%／551億5,500万円）
流動負債合計（34.8%／487億5,600万円）
建物及び構築物（30.1%／421億9,200万円）
機械装置及び運搬具（27.3%／382億3,400万円）
有形固定資産合計（25.2%／353億4,400万円）
売掛金（24.4%／342億5,600万円）
売上総利益（25.1%／317億3,500万円）
販売費及び一般管理費合計（18.9%／239億5,700万円）
現金及び預金（15.7%／220億8,200万円）
投資その他の資産合計（13.7%／192億900万円）
固定負債合計（13.4%／187億8,200万円）
建物及び構築物純額（11.9%／167億1,100万円）
短期借入金（11.8%／165億4,800万円）
投資有価証券（10.7%／150億5,000万円）
支払手形及び買掛金（10.1%／141億8,600万円）
原材料及び貯蔵品（9.6%／134億3,600万円）
未払金（8.5%／118億5,300万円）
長期借入金（7.2%／100億3,400万円）
商品及び製品（7%／98億8,000万円）
機械装置及び運搬具純額（6.1%／85億300万円）
経常利益（6.4%／80億7,900万円）
税金等調整前当期純利益（6.4%／80億5,400万円）
その他の包括利益累計額合計（5.7%／79億4,100万円）
土地（5.6%／78億9,700万円）
営業利益（6.2%／77億7,800万円）
工具器具及び備品（5.2%／73億800万円）
その他有価証券評価差額金（5%／70億2,700万円）
当期純利益（5.3%／67億1,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.3%／67億1,700万円）
退職給付に係る負債（4.4%／61億4,300万円）
資本剰余金（3.8%／53億3,600万円）
給料及び手当（3.7%／46億4,400万円）
仕掛品（3%／42億1,800万円）
荷造運搬費（3.1%／39億2,600万円）
広告宣伝費（2.3%／28億8,500万円）
法人税住民税及び事業税（2%／25億4,500万円）
販売促進費（1.5%／19億1,200万円）
未払法人税等（1.3%／18億6,500万円）
資本金（1.2%／17億4,400万円）
工具器具及び備品純額（1.2%／17億3,400万円）
特別損失合計（1.3%／16億円）
特別利益合計（1.2%／15億7,600万円）
賞与引当金（1.1%／14億8,200万円）
法人税等合計（1.1%／13億3,700万円）
繰延税金資産（0.9%／13億2,200万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.8%／11億700万円）
リース資産（0.7%／10億1,300万円）
社債（0.7%／10億円）
土地再評価差額金（0.6%／8億5,700万円）
営業外収益合計（0.6%／7億5,000万円）
減損損失（0.6%／7億900万円）
賞与引当金繰入額（0.6%／7億300万円）
事業譲渡益（0.6%／7億100万円）
営業キャッシュフロー（6億4,100万円）
受取保険金（0.5%／6億3,000万円）
無形固定資産（0.4%／6億100万円）
退職給付費用（0.4%／5億1,800万円）
減価償却費（0.4%／4億5,000万円）
営業外費用合計（0.4%／4億4,900万円）
リース資産純額（0.3%／4億3,000万円）
支払利息（0.3%／4億2,400万円）
固定資産売却損（0.3%／4億1,800万円）
為替換算調整勘定（0.3%／3億9,300万円）
受取配当金（0.2%／3億1,100万円）
火災損失（0.2%／2億9,100万円）
為替差益（0.2%／2億900万円）
リース債務（0.1%／1億7,500万円）
受取手形（0.1%／1億5,000万円）
固定資産除却損（0.1%／1億3,800万円）
資産除去債務（0.1%／1億1,500万円）
建設仮勘定（0%／6,600万円）
不動産賃貸料（0%／4,100万円）
退職給付に係る資産（0%／3,200万円）
受取利息（-%／円）
長期貸付金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△2,000万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3億3,700万円）
法人税等調整額（-%／△12億800万円）
投資キャッシュフロー（△30億4,900万円）
財務キャッシュフロー（△39億4,100万円）
自己株式（-%／△39億6,100万円）
減価償却累計額（-%／△254億8,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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