【営業キャッシュフローの推移】太陽化学(2902)

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太陽化学(2902)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


太陽化学　【業種】食料品　【市場】名証メイン)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

太陽化学の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日29億800万円-連結 日本
2015年3月31日13億7,700万円△52.6連結 日本
2016年3月31日20億2,300万円+46.9連結 日本
2017年3月31日58億2,100万円+187.7連結 日本
2018年3月31日39億8,300万円△31.6連結 日本
2019年3月31日32億6,600万円△18連結 日本
2020年3月31日42億1,700万円+29.1連結 日本
2021年3月31日46億7,400万円+10.8連結 日本
2022年3月31日51億2,200万円+9.6連結 日本
2023年3月31日5億5,700万円△89.1連結 日本
2024年3月31日55億4,700万円+895.9連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


太陽化学のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,902,224

2,964,662

減価償却費

1,984,322

2,049,595

減損損失

226,050

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,528

6,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,030

40,824

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,811

△52,398

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,999

26,154

受取利息及び受取配当金

△134,341

△139,614

支払利息

13,450

9,872

為替差損益（△は益）

△43,454

△106,378

持分法による投資損益（△は益）

151,194

2,080,739

投資有価証券評価損益（△は益）

1,490

1,643

固定資産売却損益（△は益）

△100

△13,949

受取保険金

△65

△165,562

固定資産除却損

10,993

8,675

売上債権の増減額（△は増加）

△1,756,079

△744,059

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,479,954

470,891

その他の資産の増減額（△は増加）

121,725

△318,174

仕入債務の増減額（△は減少）

1,111,235

△218,262

未払金の増減額（△は減少）

87,866

140,883

その他の負債の増減額（△は減少）

△68,915

306,333

その他

6,506

△4,290

小計

2,155,895

6,343,786

利息及び配当金の受取額

138,841

146,364

保険金の受取額

65

165,562

利息の支払額

△13,450

△9,872

法人税等の支払額

△1,723,909

△1,098,734

営業活動によるキャッシュ・フロー

557,442

5,547,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,811,602

1,384,862

現金及び現金同等物の期首残高

5,713,796

3,902,193

現金及び現金同等物の期末残高

3,902,193

5,287,056





財務三表

太陽化学の貸借対照表

太陽化学の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／606億1,928万9,000円）
純資産合計（80.8%／489億5,894万1,000円）
売上高（100%／476億6,598万4,000円）
株主資本合計（72.7%／440億6,512万7,000円）
利益剰余金（59.4%／360億1,174万9,000円）
売上原価（74.8%／356億3,672万1,000円）
固定資産合計（50.7%／307億638万4,000円）
流動資産合計（49.3%／299億1,290万5,000円）
建物及び構築物（41.1%／249億1,194万8,000円）
有形固定資産合計（40.1%／243億3,088万7,000円）
機械装置及び運搬具（35.2%／213億2,855万2,000円）
受取手形及び売掛金（20%／120億9,902万円）
売上総利益（25.2%／120億2,926万3,000円）
負債合計（19.2%／116億6,034万7,000円）
流動負債合計（17.4%／105億3,048万2,000円）
建物及び構築物純額（15.4%／93億4,751万9,000円）
土地（13.5%／81億6,826万3,000円）
資本金（12.8%／77億3,062万1,000円）
販売費及び一般管理費（15.8%／75億1,665万6,000円）
資本剰余金（12.1%／73億6,030万7,000円）
現金及び預金（10.7%／64億6,079万8,000円）
商品及び製品（10.4%／62億7,688万8,000円）
投資その他の資産合計（10.3%／62億4,148万円）
支払手形及び買掛金（10.1%／61億2,492万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（9.8%／59億5,393万3,000円）
投資有価証券（9.3%／56億2,436万3,000円）
営業利益（9.5%／45億1,260万7,000円）
原材料及び貯蔵品（5.8%／35億3,067万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.5%／33億2,999万8,000円）
税金等調整前当期純利益（6.2%／29億6,466万2,000円）
経常利益（6.2%／29億5,498万5,000円）
工具器具及び備品（4.7%／28億5,433万7,000円）
当期純利益（5.3%／25億1,171万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.1%／24億1,180万9,000円）
営業外費用合計（4.6%／21億7,825万2,000円）
その他有価証券評価差額金（3.6%／21億5,225万7,000円）
持分法による投資損失（4.4%／20億8,073万9,000円）
非支配株主持分（2.6%／15億6,381万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／13億6,825万4,000円）
為替換算調整勘定（2%／11億9,153万9,000円）
固定負債合計（1.9%／11億2,986万5,000円）
持分法適用に伴う負債（1.7%／10億5,162万5,000円）
仕掛品（1.4%／8億3,080万7,000円）
未払法人税等（1.2%／7億4,440万1,000円）
財務キャッシュフロー（7億4,200万円）
営業外収益合計（1.3%／6億2,063万円）
営業キャッシュフロー（5億5,700万円）
役員退職慰労引当金（0.9%／5億3,067万3,000円）
法人税等合計（1%／4億5,295万1,000円）
その他純額（0.6%／3億7,526万7,000円）
長期借入金（0.6%／3億3,988万9,000円）
繰延税金資産（0.6%／3億3,921万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／2億7,631万4,000円）
賞与引当金（0.5%／2億7,341万2,000円）
建設仮勘定（0.3%／2億958万8,000円）
受取保険料（0.4%／1億6,858万3,000円）
為替差益（0.3%／1億3,785万1,000円）
無形固定資産（0.2%／1億3,401万6,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／1億115万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.2%／9,990万1,000円）
受取配当金（0.2%／8,496万5,000円）
受取賃貸料（0.2%／8,004万1,000円）
受取利息（0.1%／5,464万8,000円）
貸与資産減価償却費（0.1%／5,287万円）
業務受託料（0.1%／3,440万1,000円）
特別利益合計（0.1%／3,374万1,000円）
繰延税金負債（0%／2,843万8,000円）
特別損失合計（0.1%／2,406万3,000円）
固定資産除却損（0%／2,242万円）
投資有価証券売却益（0%／1,979万2,000円）
固定資産賃貸費用（0%／1,444万6,000円）
固定資産売却益（0%／1,394万9,000円）
支払利息（0%／987万2,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／222万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,602万1,000円）
貸倒引当金（-%／△4,436万5,000円）
法人税等調整額（-%／△9億1,530万2,000円）
投資キャッシュフロー（△32億6,600万円）
自己株式（-%／△70億3,755万1,000円）
減価償却累計額（-%／△155億6,442万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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