【営業キャッシュフローの推移】サンクゼール(2937)

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サンクゼール(2937)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サンクゼール　【業種】食料品　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サンクゼールの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年3月31日10億5,531万1,000円-連結 日本
2024年3月31日6億8,100万円△35.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サンクゼールのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,648,448

1,345,995

 

減価償却費

245,347

274,834

 

のれん償却額

23,452

30,219

 

受取利息及び受取配当金

△792

△13,020

 

支払利息

35,736

23,026

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,677

△15,550

 

売上債権の増減額（△は増加）

△302,810

△470,432

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△221,696

152,324

 

仕入債務の増減額（△は減少）

74,342

△32,151

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,228

18,193

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△27,974

13,276

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

102,621

144,281

 

その他

△8,496

△48,132

 

小計

1,584,728

1,422,864

 

利息及び配当金の受取額

792

716

 

利息の支払額

△34,505

△24,132

 

法人税等の支払額

△495,703

△717,525

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,055,311

681,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,068,300

△657,522

現金及び現金同等物の期首残高

1,249,371

3,317,671

現金及び現金同等物の期末残高

3,317,671

2,660,149






財務三表

サンクゼールの貸借対照表

サンクゼールの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／191億6,291万9,000円）
売上原価（63.2%／121億917万1,000円）
資産合計（100%／94億2,253万4,000円）
売上総利益（36.8%／70億5,374万8,000円）
流動資産合計（69.1%／65億1,494万5,000円）
販売費及び一般管理費（30.1%／57億6,455万6,000円）
純資産合計（50.3%／47億4,207万7,000円）
負債合計（49.7%／46億8,045万7,000円）
株主資本合計（49.1%／46億2,845万4,000円）
流動負債合計（35.4%／33億3,894万9,000円）
固定資産合計（30.9%／29億758万9,000円）
現金及び預金（28.2%／26億6,014万9,000円）
建物及び構築物（24.7%／23億2,375万円）
売掛金（23.4%／22億661万円）
利益剰余金（23.3%／21億9,523万9,000円）
有形固定資産合計（18.6%／17億5,130万5,000円）
経常利益（7.3%／14億163万6,000円）
税金等調整前当期純利益（7%／13億4,599万5,000円）
固定負債合計（14.2%／13億4,150万7,000円）
資本剰余金（13.8%／12億9,906万4,000円）
営業利益（6.7%／12億8,919万1,000円）
支払手形及び買掛金（13.6%／12億8,081万1,000円）
財務キャッシュフロー（12億3,522万5,000円）
資本金（12%／11億3,415万円）
商品及び製品（11.7%／10億9,990万円）
営業キャッシュフロー（10億5,531万1,000円）
長期借入金（9.4%／8億8,420万1,000円）
当期純利益（4.3%／8億1,840万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.3%／8億1,808万8,000円）
建物及び構築物純額（8.3%／7億8,038万5,000円）
機械装置及び運搬具（6.7%／6億2,950万4,000円）
未払費用（6.7%／6億2,710万7,000円）
投資その他の資産合計（6.5%／6億929万7,000円）
無形固定資産合計（5.8%／5億4,698万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／5億3,839万5,000円）
法人税等合計（2.8%／5億2,758万9,000円）
土地（5%／4億6,922万8,000円）
短期借入金（4.9%／4億6,000万円）
原材料及び貯蔵品（3.5%／3億3,382万2,000円）
未払法人税等（3.1%／2億9,550万5,000円）
差入保証金（3.1%／2億9,154万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.4%／2億3,031万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.2%／2億1,141万5,000円）
のれん（1.8%／1億6,813万1,000円）
繰延税金資産（1.8%／1億6,677万7,000円）
電子記録債務（1.6%／1億5,236万7,000円）
営業外収益合計（0.7%／1億4,047万円）
リース資産（1.4%／1億3,301万5,000円）
投資有価証券（1.4%／1億2,860万8,000円）
その他純額（1.3%／1億1,953万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.2%／1億1,063万5,000円）
為替換算調整勘定（1.1%／1億473万4,000円）
為替差益（0.5%／9,090万6,000円）
仕掛品（1%／8,998万5,000円）
退職給付に係る負債（0.9%／8,636万7,000円）
リース資産純額（0.8%／7,678万1,000円）
建設仮勘定（0.8%／7,506万1,000円）
賞与引当金（0.7%／6,983万2,000円）
特別損失合計（0.3%／6,394万9,000円）
投資有価証券評価損（0.3%／6,394万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,802万6,000円）
支払利息（0.1%／2,302万6,000円）
資産除去債務（0.2%／2,200万円）
リース債務（0.2%／2,021万1,000円）
受取利息（0.1%／1,302万円）
助成金収入（0.1%／1,147万5,000円）
特別利益合計（0%／830万8,000円）
固定資産売却益（0%／830万8,000円）
契約負債（0.1%／719万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／590万1,000円）
非支配株主持分（0%／298万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／31万7,000円）
貸倒引当金（-%／△31万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1,080万5,000円）
投資キャッシュフロー（△2億4,343万円）
減価償却累計額（-%／△15億4,336万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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