【営業キャッシュフローの推移】神栄(3004)

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神栄(3004)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


神栄　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

神栄の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億6,100万円-連結 日本
2015年3月31日△7億8,100万円-連結 日本
2016年3月31日7,800万円-連結 日本
2017年3月31日6億7,700万円+767.9連結 日本
2018年3月31日△5億1,100万円-連結 日本
2019年3月31日△3億3,700万円-連結 日本
2020年3月31日10億1,000万円-連結 日本
2021年3月31日21億2,400万円+110.3連結 日本
2022年3月31日△12億9,100万円-連結 日本
2023年3月31日5億9,800万円-連結 日本
2024年3月31日13億1,100万円+119.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


神栄のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,140

1,879

 

減価償却費

358

315

 

固定資産売却損益（△は益）

△12

△36

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

161

22

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

△18

 

受取利息及び受取配当金

△111

△129

 

支払利息

236

219

 

売上債権の増減額（△は増加）

△100

△334

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△455

△156

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△554

159

 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△47

△221

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

65

167

 

契約負債の増減額（△は減少）

202

△284

 

その他

△97

99

 

小計

743

1,680

 

利息及び配当金の受取額

111

129

 

利息の支払額

△230

△217

 

法人税等の支払額

△25

△281

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

598

1,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67

208

現金及び現金同等物の期首残高

1,183

1,251

現金及び現金同等物の期末残高

1,251

1,459






財務三表

神栄の貸借対照表

神栄の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／402億400万円）
売上原価（78.6%／316億1,100万円）
資産合計（100%／265億7,400万円）
負債合計（71.3%／189億6,000万円）
流動資産合計（63.6%／168億9,900万円）
流動負債合計（50.6%／134億4,200万円）
固定資産合計（36.4%／96億7,300万円）
短期借入金（33.9%／90億1,300万円）
売上総利益（21.4%／85億9,300万円）
商品及び製品（31.9%／84億8,100万円）
純資産合計（28.7%／76億1,400万円）
販売費及び一般管理費合計（16.9%／67億9,900万円）
建物及び構築物（23.7%／62億8,500万円）
売掛金（22.2%／59億700万円）
固定負債合計（20.8%／55億1,800万円）
投資その他の資産合計（20.5%／54億5,000万円）
株主資本合計（19.9%／52億8,800万円）
投資有価証券（19.8%／52億6,100万円）
一般管理費（12.5%／50億2,400万円）
長期借入金（17.3%／45億9,000万円）
有形固定資産合計（15.3%／40億7,200万円）
利益剰余金（10.5%／27億7,700万円）
建物及び構築物純額（9.6%／25億5,400万円）
その他有価証券評価差額金（9%／23億9,900万円）
その他の包括利益累計額合計（8.7%／23億2,500万円）
資本金（7.8%／20億6,500万円）
機械装置及び運搬具（7.3%／19億3,500万円）
支払手形及び買掛金（7.3%／19億3,500万円）
経常利益（4.7%／19億900万円）
税金等調整前当期純利益（4.7%／18億7,900万円）
営業利益（4.5%／17億9,300万円）
販売費（4.4%／17億7,500万円）
当期純利益（4.1%／16億5,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.1%／16億5,500万円）
現金及び預金（5.5%／14億5,900万円）
未払費用（4.7%／12億4,800万円）
土地（4.6%／12億3,400万円）
資本剰余金（2.3%／6億700万円）
営業キャッシュフロー（5億9,800万円）
繰延税金負債（1.9%／5億1,800万円）
原材料及び貯蔵品（1.9%／5億500万円）
賞与引当金（1.8%／4億8,500万円）
営業外収益合計（0.9%／3億7,000万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／3億900万円）
営業外費用合計（0.6%／2億5,400万円）
法人税等合計（0.6%／2億2,300万円）
為替差益（0.5%／2億2,000万円）
支払利息（0.5%／2億1,900万円）
未払法人税等（0.8%／2億400万円）
その他純額（0.7%／1億7,900万円）
受取手形（0.7%／1億7,700万円）
無形固定資産（0.6%／1億5,000万円）
受取配当金（0.3%／1億2,000万円）
退職給付に係る負債（0.4%／1億1,900万円）
仕掛品（0.4%／1億1,700万円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／1億300万円）
繰延税金資産（0.3%／8,300万円）
訴訟関連損失（0.2%／6,600万円）
特別損失合計（0.2%／6,600万円）
1年内償還予定の社債（0.2%／6,000万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／3,800万円）
固定資産売却益（0.1%／3,600万円）
特別利益合計（0.1%／3,600万円）
受取利息（0%／800万円）
繰延ヘッジ損益（0%／400万円）
社債発行費（0%／100万円）
繰延資産合計（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△2,300万円）
投資キャッシュフロー（△7,000万円）
為替換算調整勘定（-%／△7,800万円）
法人税等調整額（-%／△8,500万円）
自己株式（-%／△1億6,200万円）
財務キャッシュフロー（△4億8,400万円）
減価償却累計額（-%／△37億3,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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