【営業キャッシュフローの推移】ソリトンシステムズ(3040)

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ソリトンシステムズ(3040)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ソリトンシステムズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソリトンシステムズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億4,390万7,000円-連結 日本
2015年3月31日14億4,906万1,000円+94.8連結 日本
2015年12月31日2億8,500万円△80.3連結 日本
2016年12月31日17億8,200万円+525.3連結 日本
2017年12月31日25億200万円+40.4連結 日本
2018年12月31日6億8,800万円△72.5連結 日本
2019年12月31日24億3,600万円+254.1連結 日本
2020年12月31日26億2,000万円+7.6連結 日本
2021年12月31日20億8,000万円△20.6連結 日本
2022年12月31日22億9,800万円+10.5連結 日本
2023年12月31日36億4,300万円+58.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ソリトンシステムズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,316

2,808

減価償却費

453

315

減損損失

3

5

ソフトウエア除却損

-

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△123

216

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

0

受取利息及び受取配当金

△0

△74

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△138

△133

投資有価証券評価損益（△は益）

13

2

投資事業組合運用損益（△は益）

13

30

固定資産売却益

△0

△30

関係会社清算損益（△は益）

△32

-

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△364

△58

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85

△78

前払費用の増減額（△は増加）

△353

△187

仕入債務の増減額（△は減少）

109

△56

未払金の増減額（△は減少）

△71

19

長期未払金の増減額（△は減少）

△72

-

契約負債の増減額(△は減少)

1,416

729

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

その他

△210

△4

小計

2,873

3,526

利息及び配当金の受取額

0

74

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△574

45

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,298

3,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,748

3,194

現金及び現金同等物の期首残高

8,450

10,199

現金及び現金同等物の期末残高

10,199

13,394






財務三表

ソリトンシステムズの貸借対照表

ソリトンシステムズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／226億2,400万円）
流動資産合計（88.2%／199億5,200万円）
売上高（100%／190億5,800万円）
現金及び預金（59.2%／133億9,400万円）
負債合計（50.8%／114億9,300万円）
流動負債合計（50.4%／114億200万円）
株主資本合計（49.7%／112億5,300万円）
純資産合計（49.2%／111億3,100万円）
売上原価（55.1%／104億9,700万円）
利益剰余金（43.5%／98億4,400万円）
売上総利益（44.9%／85億6,100万円）
契約負債（34.8%／78億8,100万円）
販売費及び一般管理費（31.2%／59億5,200万円）
営業キャッシュフロー（36億4,300万円）
経常利益（14.7%／28億900万円）
税金等調整前当期純利益（14.7%／28億800万円）
固定資産合計（11.8%／26億7,200万円）
売掛金（11.7%／26億5,500万円）
営業利益（13.7%／26億800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.2%／19億3,600万円）
当期純利益（10.1%／19億3,400万円）
前払費用（6.7%／15億2,400万円）
投資その他の資産合計（6.2%／14億400万円）
資本剰余金（6.2%／14億400万円）
資本金（5.9%／13億2,600万円）
工具器具及び備品（4.8%／10億9,000万円）
電子記録債権（4.8%／10億7,600万円）
建物及び構築物（4.5%／10億1,000万円）
未払法人税等（4.1%／9億3,000万円）
法人税住民税及び事業税（4.9%／9億2,900万円）
支払手形及び買掛金（3.9%／8億8,300万円）
法人税等合計（4.6%／8億7,400万円）
商品及び製品（3.3%／7億5,100万円）
有形固定資産合計（3%／6億8,400万円）
賞与引当金（2.9%／6億5,600万円）
無形固定資産合計（2.6%／5億8,300万円）
未払金（2.3%／5億2,500万円）
差入保証金（2.1%／4億7,200万円）
建物及び構築物純額（1.6%／3億5,800万円）
繰延税金資産（1.5%／3億5,000万円）
ソフトウエア（1.5%／3億3,700万円）
営業外収益合計（1.3%／2億4,400万円）
ソフトウエア仮勘定（1%／2億3,000万円）
土地（0.8%／1億8,400万円）
工具器具及び備品純額（0.6%／1億3,800万円）
為替差益（0.7%／1億2,800万円）
投資有価証券（0.4%／9,700万円）
固定負債合計（0.4%／9,000万円）
受取配当金（0.4%／7,300万円）
短期借入金（0.3%／6,900万円）
リース投資資産（0.3%／6,500万円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／5,900万円）
特別損失合計（0.3%／5,600万円）
特別利益合計（0.3%／5,500万円）
仕掛品（0.2%／5,400万円）
車両運搬具（0.2%／5,200万円）
営業外費用合計（0.2%／4,400万円）
投資事業組合運用損（0.2%／3,000万円）
固定資産売却益（0.2%／3,000万円）
事業構造改善費用（0.2%／2,900万円）
役員賞与引当金（0.1%／2,400万円）
債務免除益（0.1%／2,400万円）
リース債務（0.1%／2,100万円）
ソフトウエア除却損（0.1%／1,900万円）
契約資産（0.1%／1,900万円）
助成金収入（0.1%／1,900万円）
非支配株主持分（0.1%／1,500万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,400万円）
固定資産除却損（0.1%／1,200万円）
減損損失（0%／500万円）
受取手形（0%／200万円）
投資有価証券評価損（0%／200万円）
車両運搬具純額（0%／200万円）
貸倒引当金戻入額（-%／円）
受取利息（-%／円）
支払利息（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△200万円）
貸倒引当金（-%／△2,300万円）
法人税等調整額（-%／△5,400万円）
投資キャッシュフロー（△5,700万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1億3,600万円）
為替換算調整勘定（-%／△1億5,000万円）
財務キャッシュフロー（△3億9,700万円）
減価償却累計額（-%／△6億5,100万円）
自己株式（-%／△13億2,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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