【営業キャッシュフローの推移】カワサキ(3045)

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カワサキ(3045)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カワサキ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カワサキの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日9,453万6,000円-連結 日本
2015年8月31日2億9,911万8,000円+216.4連結 日本
2016年8月31日1億413万3,000円△65.2連結 日本
2017年8月31日7億1,506万8,000円+586.7連結 日本
2018年8月31日3億3,540万5,000円△53.1連結 日本
2019年8月31日9億692万1,000円+170.4連結 日本
2020年8月31日3億7,469万5,000円△58.7連結 日本
2021年8月31日2億8,047万9,000円△25.1個別 日本
2022年8月31日4億1,424万3,000円+47.7個別 日本
2023年8月31日1億4,931万5,000円△64個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カワサキのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当事業年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,216,773

288,640

 

減価償却費

227,962

233,410

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

235

216

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△686

91

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,700

△2,100

 

受取利息及び受取配当金

△2

△1

 

支払利息

1,030

4,634

 

固定資産除却損

3,175

91

 

為替差損益（△は益）

△57

△35

 

固定資産売却損益（△は益）

△905,176

1,285

 

圧縮未決算特別勘定戻入額

△69,547

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△875

△13,537

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

62,115

△40,226

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,428

11,562

 

その他

△35,190

△143,896

 

小計

497,481

340,137

 

利息及び配当金の受取額

2

1

 

利息の支払額

△1,030

△4,433

 

法人税等の支払額

△82,210

△186,389

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

414,243

149,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

457,829

△392,709

現金及び現金同等物の期首残高

161,504

619,333

現金及び現金同等物の期末残高

 619,333

 226,623





財務三表

カワサキの貸借対照表

カワサキの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／75億6,091万2,000円）
固定資産合計（89.6%／67億7,284万7,000円）
有形固定資産合計（83.3%／62億9,998万8,000円）
建物（81.8%／61億8,734万7,000円）
純資産合計（70.8%／53億5,582万6,000円）
株主資本合計（70.8%／53億5,582万6,000円）
利益剰余金合計（63.5%／48億80万5,000円）
土地（34%／25億7,136万6,000円）
別途積立金（32.4%／24億5,000万円）
負債合計（29.2%／22億508万5,000円）
繰越利益剰余金（24%／18億1,626万6,000円）
売上高合計（100%／17億4,805万2,000円）
固定負債合計（23.1%／17億4,500万5,000円）
賃貸事業収入（64.4%／11億2,620万6,000円）
売上原価合計（59.3%／10億3,645万円）
資本剰余金合計（13.6%／10億2,593万7,000円）
長期借入金（12.8%／9億7,012万円）
流動資産合計（10.4%／7億8,806万4,000円）
売上総利益（40.7%／7億1,160万1,000円）
賃貸事業原価（35.6%／6億2,231万7,000円）
その他資本剰余金（7.4%／5億6,000万円）
製品売上高（29.7%／5億1,911万7,000円）
固定資産圧縮積立金（6.7%／5億953万8,000円）
資本準備金（6.2%／4億6,593万7,000円）
流動負債合計（6.1%／4億6,008万円）
投資その他の資産合計（6%／4億5,377万円）
財務キャッシュフロー（4億4,265万3,000円）
敷金及び保証金（5.8%／4億4,190万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（24.5%／4億2,765万2,000円）
機械及び装置（5.3%／4億246万9,000円）
構築物（5%／3億8,017万7,000円）
資産除去債務（5%／3億7,547万2,000円）
製品売上原価（17.2%／3億86万7,000円）
経常利益（16.6%／2億9,001万8,000円）
税引前当期純利益（16.5%／2億8,864万円）
営業利益（16.2%／2億8,394万9,000円）
構築物純額（3%／2億2,825万9,000円）
現金及び預金（3%／2億2,662万3,000円）
受入保証金（3%／2億2,633万6,000円）
商品及び製品（2.9%／2億1,826万4,000円）
機械及び装置純額（2.8%／2億1,187万2,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.8%／2億1,096万円）
当期純利益（11.7%／2億513万円）
未収入金（2.6%／1億9,662万4,000円）
給料及び賞与（11%／1億9,274万9,000円）
工具器具及び備品（2.2%／1億6,387万1,000円）
繰延税金負債（2.1%／1億5,983万2,000円）
営業キャッシュフロー（1億4,931万5,000円）
前受金（1.5%／1億1,580万4,000円）
ホテル売上原価（6.5%／1億1,326万6,000円）
ホテル売上高（5.9%／1億272万8,000円）
法人税住民税及び事業税（5.3%／9,326万1,000円）
法人税等合計（4.8%／8,351万円）
未払金（0.6%／4,738万7,000円）
売掛金（0.6%／4,640万1,000円）
車両運搬具（0.5%／3,907万7,000円）
前払費用（0.5%／3,748万1,000円）
未払費用（0.5%／3,630万7,000円）
役員報酬（1.9%／3,390万円）
原材料及び貯蔵品（0.4%／3,000万5,000円）
法定福利費（1.7%／2,907万2,000円）
前渡金（0.3%／2,574万円）
利益準備金（0.3%／2,500万円）
賃借料（1.4%／2,460万7,000円）
荷造運搬費（1.2%／2,071万1,000円）
無形固定資産合計（0.3%／1,908万8,000円）
未払法人税等（0.2%／1,701万5,000円）
買掛金（0.2%／1,628万4,000円）
減価償却費（0.8%／1,323万3,000円）
ソフトウエア（0.2%／1,315万4,000円）
長期前払費用（0.2%／1,153万8,000円）
営業外収益合計（0.6%／1,131万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／1,052万9,000円）
未払消費税等（0.1%／984万4,000円）
役員退職慰労引当金（0.1%／671万6,000円）
営業未収入金（0.1%／611万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.3%／538万9,000円）
営業外費用合計（0.3%／524万8,000円）
補助金収入（0.3%／517万2,000円）
支払利息（0.3%／463万4,000円）
資本金（0.1%／430万円）
建設仮勘定（0%／348万7,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.2%／310万円）
預り金（0%／280万5,000円）
車両運搬具純額（0%／190万1,000円）
受取手数料（0.1%／184万3,000円）
退職給付費用（0.1%／168万6,000円）
受取家賃（0.1%／168万円）
特別損失合計（0.1%／137万7,000円）
固定資産売却損（0.1%／128万5,000円）
賞与引当金（0%／119万4,000円）
為替差損（0%／61万4,000円）
出資金（0%／32万5,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／21万6,000円）
固定資産除却損（0%／9万1,000円）
受取利息（0%／1,000円）
建物純額（0%／0億0万232円）
貸倒引当金（-%／△100万9,000円）
法人税等調整額（-%／△975万1,000円）
自己株式（-%／△4億7,521万6,000円）
投資キャッシュフロー（△9億8,471万3,000円）
減価償却累計額（-%／△29億1,477万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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