【営業キャッシュフローの推移】東京一番フーズ(3067)

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東京一番フーズ(3067)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東京一番フーズ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東京一番フーズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日3億9,607万6,000円-連結 日本
2015年9月30日1億9,747万4,000円△50.1連結 日本
2016年9月30日△3億3,672万5,000円-連結 日本
2017年9月30日3億6,039万円-連結 日本
2018年9月30日2億2,755万7,000円△36.9連結 日本
2019年9月30日4,308万円△81.1連結 日本
2020年9月30日△4億8,748万1,000円-連結 日本
2021年9月30日△3億2,971万円-連結 日本
2022年9月30日9億5,689万円-連結 日本
2023年9月30日1,931万3,000円△98連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東京一番フーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 令和３年10月１日

　至 令和４年９月30日)

当連結会計年度

(自 令和４年10月１日

　至 令和５年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

216,763

129,092

 

減価償却費

68,772

64,544

 

開業費償却額

11,436

-

 

減損損失

45,121

28,256

 

固定資産圧縮損

5,433

-

 

訴訟関連損失

-

8,129

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,074

3,851

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

438

1,840

 

受取利息及び受取配当金

△106

△31

 

支払利息

19,364

17,877

 

為替差損益（△は益）

△13,813

△2,006

 

受取保険金

△3,324

△16

 

助成金収入

△610,846

△23,626

 

新株予約権戻入益

△261

△519

 

固定資産売却益

△134

△69

 

固定資産除却損

421

16,129

 

売上債権の増減額（△は増加）

△95,572

△65,258

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,624

△89,178

 

仕入債務の増減額（△は減少）

90,572

25,475

 

その他

△9,011

21,126

 

小計

△263,047

135,616

 

利息及び配当金の受取額

106

31

 

利息の支払額

△19,364

△17,877

 

保険金の受取額

3,324

16

 

助成金の受取額

1,222,190

23,626

 

法人税等の還付額

45,762

1,682

 

法人税等の支払額

△32,081

△115,653

 

訴訟関連損失の支払額

-

△8,129

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

956,890

19,313
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

770,977

△349,407

現金及び現金同等物の期首残高

994,729

1,765,706

現金及び現金同等物の期末残高

 1,765,706

 1,416,299





財務三表

東京一番フーズの貸借対照表

東京一番フーズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／72億5,707万5,000円）
資産合計（100%／45億8,256万6,000円）
売上総利益（62.7%／45億5,269万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（60.8%／44億1,356万2,000円）
負債合計（65.4%／29億9,777万3,000円）
売上原価（37.3%／27億437万8,000円）
流動資産合計（51.2%／23億4,493万5,000円）
固定資産合計（48.7%／22億3,305万7,000円）
固定負債合計（38.2%／17億4,995万2,000円）
建物及び構築物（37.8%／17億3,410万6,000円）
純資産合計（34.6%／15億8,479万2,000円）
株主資本合計（33.1%／15億1,474万4,000円）
長期借入金（32.9%／15億765万6,000円）
有形固定資産合計（32.7%／14億9,626万3,000円）
現金及び預金（32.3%／14億7,912万5,000円）
流動負債合計（27.2%／12億4,782万1,000円）
給料及び手当（16.3%／11億8,282万5,000円）
土地（19.3%／8億8,387万8,000円）
地代家賃（11.4%／8億2,456万6,000円）
投資その他の資産合計（15.1%／6億9,215万9,000円）
雑給（7.8%／5億6,467万8,000円）
利益剰余金（12.3%／5億6,381万4,000円）
敷金及び保証金（12.1%／5億5,623万4,000円）
資本金（11.6%／5億3,045万円）
建物及び構築物純額（10.4%／4億7,713万4,000円）
工具器具及び備品（9.8%／4億4,975万円）
資本剰余金（9.6%／4億3,818万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（8.3%／3億8,048万1,000円）
売掛金（6.6%／3億70万7,000円）
未払金（6.2%／2億8,519万4,000円）
仕掛品（5.9%／2億7,242万4,000円）
資産除去債務（4.8%／2億2,093万6,000円）
買掛金（4.8%／2億1,825万3,000円）
経常利益（2.5%／1億8,101万9,000円）
営業利益又は営業損失（1.9%／1億3,913万4,000円）
税金等調整前当期純利益（1.8%／1億2,909万2,000円）
当期純利益（1.5%／1億905万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.5%／1億905万7,000円）
販売促進費（1.5%／1億781万8,000円）
短期借入金（2.2%／1億円）
原材料（1.9%／8,905万4,000円）
建設仮勘定（1.8%／8,284万9,000円）
営業外収益合計（0.9%／6,507万7,000円）
機械装置及び運搬具（1.3%／5,736万5,000円）
減価償却費（0.8%／5,590万6,000円）
新株予約権（1.2%／5,434万2,000円）
特別損失合計（0.7%／5,251万6,000円）
無形固定資産合計（1%／4,463万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／4,151万7,000円）
ソフトウエア（0.9%／3,976万9,000円）
繰延税金資産（0.8%／3,890万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／3,725万8,000円）
減損損失（0.4%／2,825万6,000円）
助成金収入（0.3%／2,362万6,000円）
未払法人税等（0.5%／2,330万6,000円）
営業外費用合計（0.3%／2,319万2,000円）
破産更生債権等（0.5%／2,147万8,000円）
法人税等合計（0.3%／2,003万5,000円）
営業キャッシュフロー（1,931万3,000円）
支払利息（0.2%／1,787万7,000円）
固定資産除却損（0.2%／1,612万9,000円）
為替換算調整勘定（0.3%／1,570万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1,570万6,000円）
協賛金収入（0.2%／1,237万円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／1,088万3,000円）
賞与引当金繰入額（0.1%／1,000万円）
賞与引当金（0.2%／1,000万円）
受取家賃（0.1%／942万3,000円）
訴訟関連損失（0.1%／812万9,000円）
為替差益（0.1%／501万6,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／486万4,000円）
繰延資産合計（0.1%／457万3,000円）
開業費（0.1%／457万3,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／315万円）
広告宣伝費（0%／130万8,000円）
債務勘定整理益（0%／84万4,000円）
特別利益合計（0%／58万9,000円）
新株予約権戻入益（0%／51万9,000円）
固定資産売却益（0%／6万9,000円）
受取利息（0%／3万1,000円）
受取保険金（0%／1万6,000円）
法人税等調整額（-%／△1,722万3,000円）
自己株式（-%／△1,770万7,000円）
貸倒引当金（-%／△9,426万3,000円）
投資キャッシュフロー（△1億8,216万2,000円）
財務キャッシュフロー（△1億9,251万1,000円）
減価償却累計額（-%／△12億5,697万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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