【営業キャッシュフローの推移】ディーブイエックス(3079)

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ディーブイエックス(3079)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ディーブイエックス　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ディーブイエックスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億8,373万8,000円-個別 日本
2015年3月31日5億1,583万6,000円+81.8個別 日本
2016年3月31日13億1,192万5,000円+154.3個別 日本
2017年3月31日11億5,216万6,000円△12.2個別 日本
2018年3月31日12億583万9,000円+4.7個別 日本
2019年3月31日2億9,027万2,000円△75.9個別 日本
2020年3月31日10億4,539万2,000円+260.1個別 日本
2021年3月31日17億4,316万1,000円+66.7個別 日本
2022年3月31日16億8,718万8,000円△3.2個別 日本
2023年3月31日14億8,494万5,000円△12個別 日本
2024年3月31日△4億2,200万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ディーブイエックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,350,571

375,513

 

減価償却費

391,272

432,220

 

株式報酬費用

32,317

34,006

 

新株予約権戻入益

-

△10,222

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31,057

16,929

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△742

△15,836

 

受取利息及び受取配当金

△1,250

△1,062

 

支払利息

125

251

 

為替差損益（△は益）

△4,871

△6,617

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△809

△479

 

有形固定資産除却損

3,181

2,918

 

売上債権の増減額（△は増加）

150,446

△204,176

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△618,220

△293,517

 

仕入債務の増減額（△は減少）

842,699

△612,729

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

294,770

 

その他

△178,669

16,597

 

小計

1,997,106

28,566

 

利息及び配当金の受取額

40

27

 

利息の支払額

△125

△251

 

法人税等の支払額

△512,075

△450,910

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,484,945

△422,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

767,843

△1,124,818

現金及び現金同等物の期首残高

7,846,380

8,614,223

現金及び現金同等物の期末残高

8,614,223

7,489,404






財務三表

ディーブイエックスの貸借対照表

ディーブイエックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／458億5,107万4,000円）
当期商品仕入高（89.8%／411億7,444万6,000円）
商品売上原価（89.6%／410億8,650万5,000円）
資産合計（100%／226億7,887万4,000円）
流動資産合計（93.3%／211億5,621万3,000円）
負債合計（59.4%／134億8,014万円）
流動負債合計（57.1%／129億5,815万円）
買掛金（53.9%／122億3,479万円）
売掛金（44.5%／100億8,356万5,000円）
株主資本合計（40.6%／91億9,873万3,000円）
純資産合計（40.6%／91億9,873万3,000円）
利益剰余金合計（39.2%／88億9,286万5,000円）
繰越利益剰余金（38.1%／86億3,815万5,000円）
現金及び預金（33%／74億8,940万4,000円）
売上総利益（10.4%／47億6,456万8,000円）
販売費及び一般管理費（9%／41億1,141万6,000円）
工具器具及び備品（11.2%／25億3,000万9,000円）
商品期末棚卸高（3.5%／15億8,609万円）
商品（7%／15億8,609万円）
固定資産合計（6.7%／15億2,266万1,000円）
商品期首棚卸高（3.3%／15億263万9,000円）
営業キャッシュフロー（14億8,494万5,000円）
電子記録債権（5.9%／13億3,246万9,000円）
投資その他の資産合計（3.3%／7億5,333万4,000円）
有形固定資産合計（3.3%／7億4,569万7,000円）
経常利益（1.4%／6億6,250万円）
営業利益（1.4%／6億5,315万2,000円）
工具器具及び備品純額（2.8%／6億3,474万1,000円）
固定負債合計（2.3%／5億2,199万円）
退職給付引当金（2.1%／4億7,376万1,000円）
繰延税金資産（1.7%／3億8,000万円）
税引前当期純利益（0.8%／3億7,551万3,000円）
資本金（1.5%／3億4,445万7,000円）
資本剰余金合計（1.4%／3億1,473万円）
資本準備金（1.4%／3億1,473万円）
特別損失合計（0.6%／2億9,768万8,000円）
投資有価証券評価損（0.6%／2億9,477万円）
賞与引当金（1.2%／2億8,217万5,000円）
別途積立金（1.1%／2億5,000万円）
差入保証金（1.1%／2億4,149万7,000円）
車両運搬具（1%／2億1,581万3,000円）
法人税等合計（0.4%／2億259万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／2億159万9,000円）
未払金（0.9%／1億9,721万8,000円）
受取手形（0.8%／1億9,153万3,000円）
当期純利益（0.4%／1億7,291万3,000円）
前払費用（0.7%／1億6,486万5,000円）
建物（0.5%／1億501万円）
電子記録債務（0.4%／9,997万2,000円）
投資有価証券（0.4%／9,523万円）
未払費用（0.3%／7,111万円）
建物純額（0.2%／4,056万6,000円）
未払消費税等（0.2%／3,998万6,000円）
長期前払費用（0.2%／3,647万2,000円）
車両運搬具純額（0.1%／2,764万8,000円）
無形固定資産合計（0.1%／2,362万8,000円）
契約負債（0.1%／2,338万7,000円）
ソフトウエア（0.1%／2,112万8,000円）
リース資産（0.1%／1,378万4,000円）
営業外収益合計（0%／1,284万9,000円）
リース資産純額（0.1%／1,163万4,000円）
特別利益合計（0%／1,070万1,000円）
新株予約権戻入益（0%／1,022万2,000円）
預り金（0%／744万5,000円）
為替差益（0%／617万3,000円）
利益準備金（0%／471万円）
他勘定振替高（0%／448万9,000円）
営業外費用合計（0%／350万円）
棚卸資産廃棄損（0%／321万6,000円）
固定資産除却損（0%／291万8,000円）
リース債務（0%／206万4,000円）
資産除去債務（0%／187万円）
受取利息（0%／105万8,000円）
法人税等調整額（0%／100万円）
固定資産売却益（0%／47万9,000円）
支払利息（0%／25万1,000円）
出資金（0%／13万5,000円）
受取配当金（0%／3,000円）
貸倒引当金（-%／△60万円）
減価償却累計額（-%／△6,444万4,000円）
財務キャッシュフロー（△2億4,491万7,000円）
自己株式（-%／△3億5,331万9,000円）
投資キャッシュフロー（△4億7,705万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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