【営業キャッシュフローの推移】ビューティガレージ(3180)

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ビューティガレージ(3180)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ビューティガレージ　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ビューティガレージの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年4月30日5,000万円-連結 日本
2015年4月30日3億7,900万円+658連結 日本
2016年4月30日2億4,000万円△36.7連結 日本
2017年4月30日4億7,300万円+97.1連結 日本
2018年4月30日1億5,200万円△67.9連結 日本
2019年4月30日6億700万円+299.3連結 日本
2020年4月30日1億3,300万円△78.1連結 日本
2021年4月30日8億5,900万円+545.9連結 日本
2022年4月30日7億1,200万円△17.1連結 日本
2023年4月30日9億9,800万円+40.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ビューティガレージのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

当連結会計年度

(自 2022年５月１日

　至 2023年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,174,046

1,304,436

 

減価償却費

210,445

229,693

 

減損損失

21,638

－

 

商品廃棄損

19,471

－

 

のれん償却額

102,547

83,506

 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

96,323

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,622

5,773

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△127,144

－

 

契約負債の増減額（△は減少）

167,415

45,417

 

製品保証引当金の増減額（△は減少）

45

1,662

 

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

22,584

33,622

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

3,764

△441

 

受取利息及び受取配当金

△75

△1,832

 

支払利息

6,624

4,844

 

助成金収入

△12,257

△1,172

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△82

△47,340

 

固定資産除却損

860

74

 

売上債権の増減額（△は増加）

△320,810

△538,618

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△173,119

△282,642

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△198,865

115,173

 

前渡金の増減額（△は増加）

206,798

105,744

 

未払金の増減額（△は減少）

100,634

29,929

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,401

77,161

 

未払費用の増減額（△は減少）

△11,603

5,624

 

前受金の増減額（△は減少）

79,917

103,710

 

その他

△11,393

71,559

 

小計

1,240,416

1,442,212

 

利息及び配当金の受取額

75

1,832

 

利息及び保証料の支払額

△6,374

△4,786

 

助成金の受取額

12,257

1,172

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△534,325

△442,062

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

712,049

998,367
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

98,806

691,642

現金及び現金同等物の期首残高

2,572,182

2,670,989

現金及び現金同等物の期末残高

 2,670,989

 3,362,632





財務三表

ビューティガレージの貸借対照表

ビューティガレージの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年4月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／264億2,954万7,000円）
売上原価（74.6%／197億786万9,000円）
資産合計（100%／120億6,381万9,000円）
流動資産合計（80.7%／97億3,992万5,000円）
売上総利益（25.4%／67億2,167万7,000円）
純資産合計（51.8%／62億4,463万2,000円）
株主資本合計（50%／60億3,138万1,000円）
負債合計（48.2%／58億1,918万6,000円）
販売費及び一般管理費（20.3%／53億6,435万8,000円）
利益剰余金（38%／45億8,655万7,000円）
流動負債合計（37%／44億6,331万4,000円）
現金及び預金（28%／33億8,318万2,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（22.1%／26億6,270万円）
商品及び製品（21.2%／25億6,250万5,000円）
固定資産合計（19.3%／23億2,389万3,000円）
支払手形及び買掛金（14.5%／17億5,239万円）
営業利益（5.1%／13億5,731万8,000円）
固定負債合計（11.2%／13億5,587万1,000円）
経常利益（5.1%／13億5,432万8,000円）
投資その他の資産合計（11.1%／13億3,616万1,000円）
税金等調整前当期純利益（4.9%／13億443万6,000円）
営業キャッシュフロー（9億9,800万円）
敷金保証金（7.4%／8億9,069万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.3%／8億6,503万3,000円）
当期純利益（3.2%／8億5,002万6,000円）
資本剰余金（6.4%／7億7,168万6,000円）
長期借入金（6.4%／7億6,931万1,000円）
資本金（6.4%／7億6,838万5,000円）
前受金（5.2%／6億3,243万8,000円）
無形固定資産合計（5.1%／6億1,020万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／5億2,156万7,000円）
法人税等合計（1.7%／4億5,441万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.8%／4億5,423万7,000円）
未払金（3.4%／4億1,339万3,000円）
有形固定資産合計（3.1%／3億7,752万3,000円）
未払法人税等（2.7%／3億2,157万6,000円）
ソフトウエア（2.6%／3億895万6,000円）
繰延税金資産（2.3%／2億7,842万円）
のれん（2.3%／2億7,771万2,000円）
建物純額（1.8%／2億1,992万5,000円）
契約負債（1.8%／2億1,283万3,000円）
非支配株主持分（1.7%／2億786万2,000円）
リース投資資産（1.6%／1億8,899万円）
営業投資有価証券（1.5%／1億7,965万9,000円）
前渡金（1.3%／1億6,219万3,000円）
仕掛品（0.9%／1億650万4,000円）
投資有価証券評価損（0.4%／9,632万3,000円）
特別損失合計（0.4%／9,632万3,000円）
投資有価証券（0.7%／8,508万3,000円）
賞与引当金（0.7%／7,962万9,000円）
資産除去債務（0.5%／6,516万3,000円）
工具器具備品純額（0.5%／5,980万6,000円）
固定資産売却益（0.2%／4,643万1,000円）
特別利益合計（0.2%／4,643万1,000円）
土地（0.3%／3,809万9,000円）
機械及び装置純額（0.3%／3,689万7,000円）
株式報酬引当金（0.3%／3,405万6,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,541万8,000円）
営業外収益合計（0.1%／2,242万8,000円）
短期借入金（0.1%／1,500万円）
製品保証引当金（0.1%／1,402万7,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／800万円）
受取手数料（0%／730万8,000円）
為替差損（0%／655万2,000円）
債権譲渡益（0%／609万8,000円）
退職給付に係る負債（0%／586万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／538万9,000円）
為替換算調整勘定（0%／538万9,000円）
支払利息（0%／484万4,000円）
株主優待引当金（0%／390万円）
車両運搬具純額（0%／201万9,000円）
受取利息及び配当金（0%／183万2,000円）
障害者雇用納付金（0%／125万円）
助成金収入（0%／117万2,000円）
受注損失引当金（0%／44万5,000円）
貸倒引当金（-%／△1,488万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,500万7,000円）
法人税等調整額（-%／△6,715万6,000円）
自己株式（-%／△9,524万7,000円）
財務キャッシュフロー（△1億200万円）
投資キャッシュフロー（△1億9,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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