【営業キャッシュフローの推移】ICDAホールディングス(3184)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ICDAホールディングス(3184)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ICDAホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ICDAホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日20億454万6,000円-連結 日本
2015年3月31日16億1,520万8,000円△19.4連結 日本
2016年3月31日13億2,409万2,000円△18連結 日本
2017年3月31日14億1,800万2,000円+7.1連結 日本
2018年3月31日23億8,781万2,000円+68.4連結 日本
2019年3月31日27億4,299万8,000円+14.9連結 日本
2020年3月31日19億307万4,000円△30.6連結 日本
2021年3月31日25億1,186万9,000円+32連結 日本
2022年3月31日17億8,380万5,000円△29連結 日本
2023年3月31日31億9,499万9,000円+79.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ICDAホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,560,837

1,395,011

 

減価償却費

745,636

808,555

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,356

4,109

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,141

11,915

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,198

27,490

 

受取利息及び受取配当金

△8,736

△10,071

 

支払利息

18,892

13,195

 

固定資産除却損

－

9,330

 

売上債権の増減額（△は増加）

△28,321

△76,641

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

23,514

1,235,123

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,662

92,176

 

前受金の増減額（△は減少）

85,224

93,679

 

その他

△78,409

172,032

 

小計

2,331,672

3,775,906

 

利息及び配当金の受取額

8,736

10,071

 

利息の支払額

△18,909

△13,264

 

法人税等の支払額

△537,694

△577,714

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,783,805

3,194,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,869

2,664

現金及び現金同等物の期首残高

882,047

676,177

現金及び現金同等物の期末残高

 676,177

 678,841





財務三表

ICDAホールディングスの貸借対照表

ICDAホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／304億9,631万6,000円）
売上原価（80.8%／246億3,107万5,000円）
資産合計（100%／156億1,881万7,000円）
固定資産合計（68.3%／106億7,295万5,000円）
有形固定資産合計（61.2%／95億5,797万1,000円）
純資産合計（54.9%／85億6,844万8,000円）
株主資本合計（52.5%／81億9,212万4,000円）
負債合計（45.1%／70億5,036万9,000円）
建物及び構築物（43.9%／68億6,262万8,000円）
流動負債合計（38%／59億3,100万4,000円）
利益剰余金（37.7%／58億8,243万2,000円）
売上総利益（19.2%／58億6,524万円）
土地（37.1%／57億9,613万9,000円）
流動資産合計（31.7%／49億4,586万2,000円）
販売費及び一般管理費（14.7%／44億9,241万6,000円）
商品及び製品（21.7%／33億8,409万4,000円）
営業キャッシュフロー（31億9,499万9,000円）
機械装置及び運搬具（15.3%／23億9,550万3,000円）
建物及び構築物純額（15.3%／23億9,148万5,000円）
買掛金（11.5%／17億9,450万7,000円）
前受金（10.1%／15億7,597万5,000円）
経常利益（4.6%／14億434万1,000円）
税金等調整前当期純利益（4.6%／13億9,501万1,000円）
営業利益（4.5%／13億7,282万4,000円）
短期借入金（8.3%／13億円）
機械装置及び運搬具純額（8.3%／12億9,345万8,000円）
資本金（7.4%／11億6,107万8,000円）
資本剰余金（7.4%／11億4,899万2,000円）
固定負債合計（7.2%／11億1,936万4,000円）
投資その他の資産合計（6.9%／10億7,722万4,000円）
当期純利益（3%／9億1,686万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.9%／8億8,350万1,000円）
現金及び預金（4.9%／7億5,887万3,000円）
退職給付に係る負債（4.7%／7億2,959万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／5億2,493万1,000円）
受取手形及び売掛金（3.2%／4億9,801万5,000円）
法人税等合計（1.6%／4億7,814万1,000円）
繰延税金資産（2.9%／4億6,072万4,000円）
未払金（2.5%／3億9,685万8,000円）
役員退職慰労引当金（2.1%／3億2,388万8,000円）
投資有価証券（1.9%／2億9,784万6,000円）
非支配株主持分（1.8%／2億8,811万8,000円）
未払法人税等（1.7%／2億6,908万8,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.2%／1億9,512万円）
賞与引当金（1%／1億6,103万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／8,820万4,000円）
原材料及び貯蔵品（0.6%／8,815万1,000円）
その他純額（0.5%／7,688万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／6,047万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／5,843万2,000円）
資産除去債務（0.3%／4,633万2,000円）
無形固定資産（0.2%／3,775万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／3,336万8,000円）
受取保険金（0.1%／3,024万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／2,773万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,691万5,000円）
支払利息（0%／1,319万5,000円）
受取賃貸料（0%／1,161万円）
受取配当金（0%／991万3,000円）
特別損失合計（0%／933万円）
支払手数料（0%／789万3,000円）
仕掛品（0%／727万7,000円）
固定資産除却損（0%／302万2,000円）
受取利息（0%／15万7,000円）
貸倒引当金（-%／△20万3,000円）
自己株式（-%／△37万8,000円）
法人税等調整額（-%／△4,678万9,000円）
財務キャッシュフロー（△9億2,309万8,000円）
投資キャッシュフロー（△22億6,923万6,000円）
減価償却累計額（-%／△44億7,114万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー