【営業キャッシュフローの推移】三栄建築設計(3228)

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三栄建築設計(3228)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三栄建築設計　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

三栄建築設計の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日30億192万円-連結 日本
2015年8月31日36億4,889万1,000円+21.6連結 日本
2016年8月31日△106億9,641万4,000円-連結 日本
2017年8月31日127億7,022万2,000円-連結 日本
2018年8月31日△278億2,760万7,000円-連結 日本
2019年8月31日△55億1,405万8,000円-連結 日本
2020年8月31日71億632万4,000円-連結 日本
2021年8月31日219億4,255万8,000円+208.8連結 日本
2022年8月31日△15億8,799万2,000円-連結 日本
2023年8月31日22億1,200万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三栄建築設計のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

11,896,615

13,289,619

 

減価償却費

669,553

535,806

 

のれん償却額

125,267

163,174

 

減損損失

―

268,344

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85,682

△7,051

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

105,972

△39,556

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,254

67,724

 

受取利息及び受取配当金

△35,796

△419,447

 

支払利息

563,723

550,388

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△45,753

―

 

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△27,154

 

保険解約返戻金

△114,026

△1,169

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,229,436

△2,461,585

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,460,065

△10,148,657

 

前渡金の増減額（△は増加）

975,877

28,916

 

仕入債務の増減額（△は減少）

2,817,928

4,005,971

 

前受金の増減額（△は減少）

△124,792

△510,797

 

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△69,090

△163,883

 

その他

226,324

△1,168,468

 

小計

24,317,370

3,962,173

 

利息及び配当金の受取額

35,796

419,447

 

利息の支払額

△533,924

△559,645

 

法人税等の支払額

△1,876,683

△5,409,968

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,942,558

△1,587,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

27,755,076

35,702,776

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

682,769

―

現金及び現金同等物の期末残高

 35,702,776

 35,890,322





財務三表

三栄建築設計の貸借対照表

三栄建築設計の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,530億9,442万7,000円）
売上高（100%／1,390億670万8,000円）
流動資産合計（89.2%／1,365億401万9,000円）
売上原価（83.4%／1,159億9,583万5,000円）
負債合計（60.4%／925億2,235万1,000円）
流動負債合計（40.9%／626億2,952万6,000円）
純資産合計（39.6%／605億7,207万6,000円）
株主資本合計（37.5%／574億258万6,000円）
利益剰余金（35.8%／548億2,890万6,000円）
販売用不動産（28.7%／439億5,602万4,000円）
仕掛販売用不動産（27.7%／423億6,244万3,000円）
現金及び預金（23.5%／360億1,902万3,000円）
固定負債合計（19.5%／298億9,282万5,000円）
短期借入金（17.7%／270億4,330万円）
長期借入金（15.1%／231億8,822万8,000円）
売上総利益（16.6%／230億1,087万3,000円）
支払手形及び買掛金（12.1%／185億9,070万4,000円）
固定資産合計（10.8%／165億9,040万8,000円）
経常利益（9.7%／135億3,080万8,000円）
税金等調整前当期純利益（9.6%／132億8,961万9,000円）
営業利益（9.3%／128億8,755万9,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（7.1%／108億8,013万円）
販売費及び一般管理費（7.3%／101億2,331万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（6.3%／96億6,467万5,000円）
当期純利益（6.3%／87億8,407万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.8%／81億1,818万3,000円）
有形固定資産合計（5%／76億7,088万5,000円）
投資その他の資産合計（5%／76億3,720万3,000円）
建物及び構築物（3.7%／56億1,634万5,000円）
社債（3.3%／50億8,943万円）
投資有価証券（3.3%／49億8,862万6,000円）
法人税等合計（3.2%／45億554万4,000円）
建物及び構築物純額（2.8%／42億6,230万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／40億1,785万3,000円）
土地（2%／31億2,479万1,000円）
非支配株主持分（1.9%／29億1,223万1,000円）
未払法人税等（1.6%／25億1,591万2,000円）
営業外収益合計（1.5%／20億3,884万1,000円）
投資キャッシュフロー（18億7,987万8,000円）
営業外費用合計（1%／13億9,559万2,000円）
資本金（0.9%／13億4,015万円）
無形固定資産合計（0.8%／12億8,231万8,000円）
資本剰余金（0.8%／12億3,399万2,000円）
1年内償還予定の社債（0.8%／11億6,200万円）
繰延税金資産（0.7%／10億8,526万4,000円）
のれん（0.6%／9億4,218万9,000円）
為替差益（0.6%／8億2,220万6,000円）
融資等手数料（0.5%／7億5,306万7,000円）
長期貸付金（0.5%／7億4,988万円）
退職給付に係る負債（0.5%／7億1,697万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／6億6,589万円）
支払利息（0.4%／5億5,038万8,000円）
法人税等調整額（0.4%／4億8,769万1,000円）
賞与引当金（0.3%／4億2,886万9,000円）
受取配当金（0.3%／3億9,038万4,000円）
減損損失（0.2%／2億6,834万4,000円）
特別損失合計（0.2%／2億6,834万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／2億5,725万8,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／2億3,553万9,000円）
投資事業組合運用益（0.2%／2億1,380万1,000円）
リース資産（0.1%／2億889万円）
未成工事支出金（0.1%／2億425万7,000円）
その他純額（0.1%／1億7,254万2,000円）
資産除去債務（0.1%／1億3,512万3,000円）
補助金（0.1%／1億2,272万4,000円）
リース債務（0.1%／1億493万7,000円）
リース資産純額（0.1%／1億259万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／5,723万7,000円）
保険代理店収入（0%／3,817万8,000円）
受取利息（0%／2,906万2,000円）
特別利益合計（0%／2,715万4,000円）
投資有価証券売却益（0%／2,715万4,000円）
紹介手数料（0%／2,076万8,000円）
車両運搬具（0%／2,048万4,000円）
解約金収入（0%／1,265万円）
車両運搬具純額（0%／865万6,000円）
保険解約返戻金（0%／116万9,000円）
自己株式（-%／△46万2,000円）
貸倒引当金（-%／△1,700万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3,551万9,000円）
財務キャッシュフロー（△5億9,550万円）
減価償却累計額（-%／△13億5,404万3,000円）
営業キャッシュフロー（△15億8,799万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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