【営業キャッシュフローの推移】ウィル(3241)

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ウィル(3241)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ウィル　【業種】不動産業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ウィルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△2,600万円-連結 日本
2014年12月31日9億8,100万円-連結 日本
2015年12月31日5億9,800万円△39連結 日本
2016年12月31日5億5,200万円△7.7連結 日本
2017年12月31日△3億8,700万円-連結 日本
2018年12月31日△10億4,200万円-連結 日本
2019年12月31日△4億2,600万円-連結 日本
2020年12月31日15億800万円-連結 日本
2021年12月31日△4億100万円-連結 日本
2022年12月31日△4億6,200万円-連結 日本
2023年12月31日11億1,400万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ウィルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

867

730

減価償却費

119

127

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息及び支払保証料

53

66

売上債権の増減額（△は増加）

△91

△91

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,061

279

前渡金の増減額（△は増加）

△27

62

仕入債務の増減額（△は減少）

85

△13

未払金の増減額（△は減少）

3

15

未払費用の増減額（△は減少）

△18

64

前受金の増減額（△は減少）

△3

△30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

200

その他

△7

116

小計

△80

1,527

利息及び配当金の受取額

0

0

利息及び保証料の支払額

△73

△74

法人税等の支払額

△309

△339

営業活動によるキャッシュ・フロー

△462

1,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△228

1,175

現金及び現金同等物の期首残高

1,871

1,643

現金及び現金同等物の期末残高

1,643

2,818






財務三表

ウィルの貸借対照表

ウィルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／143億9,000万円）
売上高（100%／115億5,200万円）
負債合計（69.1%／99億4,100万円）
売上原価（84.3%／97億3,900万円）
流動資産合計（61.3%／88億2,400万円）
固定負債合計（40.5%／58億3,100万円）
固定資産合計（38.4%／55億3,000万円）
有形固定資産合計（34.7%／49億9,600万円）
純資産合計（30.9%／44億4,800万円）
株主資本合計（30.8%／44億3,300万円）
流動負債合計（28.6%／41億1,000万円）
長期借入金（27.3%／39億3,300万円）
利益剰余金（27.2%／39億1,700万円）
土地（21.5%／30億9,900万円）
現金及び預金（19.6%／28億1,800万円）
販売用不動産（19.5%／28億100万円）
未成工事支出金（16.6%／23億8,800万円）
売上総利益（15.7%／18億1,200万円）
社債（12.5%／17億9,300万円）
短期借入金（9.7%／13億9,700万円）
建物及び構築物（8.9%／12億8,200万円）
営業キャッシュフロー（11億1,400万円）
営業利益（8.6%／9億9,800万円）
経常利益（8.1%／9億3,000万円）
販売費及び一般管理費（7%／8億1,400万円）
建物及び構築物純額（5.4%／7億8,300万円）
税金等調整前当期純利益（6.3%／7億3,000万円）
信託土地（4.9%／6億9,900万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.7%／6億7,500万円）
売掛金（4.6%／6億6,100万円）
信託建物（4.4%／6億2,700万円）
１年内償還予定の社債（3.8%／5億4,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.5%／5億2,100万円）
当期純利益（4.5%／5億2,100万円）
投資その他の資産合計（3.4%／4億8,900万円）
支払手形及び買掛金（3%／4億3,800万円）
信託建物純額（2.7%／3億9,300万円）
資本金（2.1%／2億9,700万円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／2億7,900万円）
資本剰余金（1.5%／2億1,700万円）
法人税等合計（1.8%／2億800万円）
役員退職慰労引当金（1.4%／2億円）
役員退職慰労引当金繰入額（1.7%／2億円）
特別損失合計（1.7%／2億円）
繰延税金資産（1.4%／1億9,900万円）
未払法人税等（1.2%／1億7,400万円）
財務キャッシュフロー（1億4,800万円）
営業外費用合計（0.8%／9,000万円）
支払利息（0.5%／5,700万円）
無形固定資産合計（0.3%／4,500万円）
繰延資産合計（0.2%／3,500万円）
営業外収益合計（0.2%／2,200万円）
機械装置及び運搬具（0.1%／1,800万円）
その他純額（0.1%／1,700万円）
商品及び製品（0.1%／1,600万円）
新株予約権（0.1%／1,500万円）
リース資産（0.1%／1,300万円）
のれん（0.1%／1,300万円）
長期貸付金（0.1%／1,200万円）
助成金収入等（0.1%／900万円）
受取家賃（0%／500万円）
リース資産純額（0%／200万円）
未成業務支出金（0%／100万円）
機械装置及び運搬具純額（-%／円）
受取配当金（-%／円）
受取利息（-%／円）
建設仮勘定（-%／円）
自己株式（-%／円）
法人税等調整額（-%／△7,000万円）
投資キャッシュフロー（△8,700万円）
減価償却累計額（-%／△4億9,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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