【営業キャッシュフローの推移】アスコット(3264)

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アスコット(3264)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アスコット　【業種】不動産業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アスコットの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△1億8,178万8,000円-連結 日本
2015年9月30日△6億289万9,000円-連結 日本
2016年9月30日7億835万2,000円-連結 日本
2017年9月30日△29億9,053万6,000円-連結 日本
2018年9月30日△148億2,216万7,000円-連結 日本
2019年9月30日30億4,400万円-連結 日本
2020年9月30日△21億1,600万円-連結 日本
2021年9月30日11億1,700万円-連結 日本
2022年9月30日△167億2,200万円-連結 日本
2023年9月30日△240億9,600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アスコットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,644

1,347

減価償却費

209

377

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△128

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

△78

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

0

受取利息及び受取配当金

△68

△0

助成金収入

△16

－

違約金収入

－

△47

支払利息

840

576

為替差損益（△は益）

△69

－

繰延資産償却額

34

34

のれん償却額

27

16

新株予約権戻入益

△24

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△7

△13

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

－

匿名組合投資損益（△は益）

682

430

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△276

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,060

－

売上債権の増減額（△は増加）

24

△8

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,317

△23,873

貯蔵品の増減額（△は増加）

0

－

仕入債務の増減額（△は減少）

568

△26

株式報酬費用

－

33

営業貸付金の増減額（△は増加）

－

△1,150

その他

137

△470

小計

△15,504

△23,128

利息及び配当金の受取額

93

0

利息の支払額

△844

△540

助成金の受取額

16

－

違約金収入の受取額

－

47

法人税等の還付額

108

－

法人税等の支払額

△593

△475

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,722

△24,096
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,511

△2,750

現金及び現金同等物の期首残高

8,337

10,848

現金及び現金同等物の期末残高

10,848

8,097






財務三表

アスコットの貸借対照表

アスコットの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／678億1,800万円）
流動資産合計（92%／623億7,500万円）
負債合計（62.6%／424億5,900万円）
固定負債合計（40.2%／272億8,900万円）
長期借入金（39.8%／270億1,700万円）
仕掛販売用不動産（38.7%／262億5,400万円）
販売用不動産（37.5%／254億3,000万円）
純資産合計（37.4%／253億5,900万円）
株主資本合計（37.4%／253億5,200万円）
売上高（100%／192億7,300万円）
財務キャッシュフロー（178億4,600万円）
流動負債合計（22.4%／151億6,900万円）
売上原価（78.1%／150億5,300万円）
資本金（16%／108億6,700万円）
資本剰余金（15.5%／105億3,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（13.3%／90億200万円）
現金及び預金（12.1%／82億3,200万円）
固定資産合計（8%／54億3,400万円）
短期借入金（7.3%／49億7,400万円）
売上総利益（21.9%／42億2,000万円）
利益剰余金（6.1%／41億6,200万円）
投資その他の資産合計（5.6%／37億7,100万円）
投資キャッシュフロー（34億9,900万円）
匿名組合出資金（4.2%／28億2,200万円）
販売費及び一般管理費（11.5%／22億1,500万円）
営業利益（10.4%／20億400万円）
有形固定資産合計（2.3%／15億5,100万円）
税金等調整前当期純利益（7%／13億4,700万円）
土地（1.9%／13億1,900万円）
経常利益（5.2%／10億900万円）
営業外費用合計（5.2%／10億800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.7%／8億9,800万円）
当期純利益（4.6%／8億9,000万円）
支払利息（3%／5億7,600万円）
買掛金（0.7%／4億8,100万円）
法人税等合計（2.4%／4億5,600万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／4億3,400万円）
支払手数料（2%／3億9,100万円）
特別利益合計（1.7%／3億3,700万円）
未払法人税等（0.5%／3億800万円）
建物（0.4%／2億8,600万円）
出資金売却益（1.4%／2億7,600万円）
建物純額（0.3%／2億1,100万円）
無形固定資産合計（0.2%／1億1,100万円）
繰延税金資産（0.2%／1億800万円）
のれん（0.1%／8,300万円）
繰延税金負債（0.1%／6,900万円）
退職給付に係る負債（0%／2,500万円）
法人税等調整額（0.1%／2,100万円）
その他純額（0%／2,000万円）
賞与引当金（0%／1,900万円）
営業外収益合計（0.1%／1,300万円）
固定資産売却益（0.1%／1,300万円）
売掛金（0%／900万円）
株式交付費（0%／800万円）
繰延資産合計（0%／800万円）
新株予約権（0%／700万円）
違約金収入（0%／600万円）
投資有価証券（0%／400万円）
受取利息（-%／円）
新株予約権発行費（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
受取配当金（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△700万円）
減価償却累計額（-%／△7,500万円）
自己株式（-%／△2億1,400万円）
営業キャッシュフロー（△240億9,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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