【営業キャッシュフローの推移】ＢＥＥＮＯＳ(3328)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ＢＥＥＮＯＳ(3328)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＢＥＥＮＯＳ　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＢＥＥＮＯＳの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△8億2,797万1,000円-連結 日本
2015年9月30日10億5,786万円-連結 日本
2016年9月30日15億3,109万6,000円+44.7連結 日本
2017年9月30日4億2,103万2,000円△72.5連結 日本
2018年9月30日△4,478万4,000円-連結 日本
2019年9月30日△17億6,904万円-連結 日本
2020年9月30日59億5,528万7,000円-連結 日本
2021年9月30日△5億5,204万3,000円-連結 日本
2022年9月30日15億7,200万円-連結 日本
2023年9月30日29億8,800万円+90.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＢＥＥＮＯＳのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

421

3,782

 

減価償却費

195

206

 

減損損失

‐

139

 

のれん償却額

105

60

 

株式報酬費用

169

116

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

56

 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

‐

132

 

受取利息及び受取配当金

△5

△5

 

支払利息

16

17

 

為替差損益（△は益）

△2

△83

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△54

‐

 

持分法による投資損益（△は益）

287

236

 

投資事業組合運用損益（△は益）

7

14

 

持分変動損益（△は益）

△129

‐

 

新株予約権戻入益

△5

△11

 

固定資産除却損

15

10

 

売上債権の増減額（△は増加）

△24

△494

 

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△49

332

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

353

△425

 

未収入金の増減額（△は増加）

△174

53

 

仕入債務の増減額（△は減少）

148

△319

 

未払金の増減額（△は減少）

1,861

1,354

 

預り金の増減額（△は減少）

442

△272

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12

△13

 

その他

△358

17

 

小計

3,218

4,907

 

利息及び配当金の受取額

7

65

 

利息の支払額

△16

△17

 

法人税等の還付額

5

754

 

法人税等の支払額

△1,641

△2,720

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,572

2,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,878

1,214

現金及び現金同等物の期首残高

8,141

10,019

現金及び現金同等物の期末残高

 10,019

 11,233





財務三表

ＢＥＥＮＯＳの貸借対照表

ＢＥＥＮＯＳの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／325億800万円）
資産合計（100%／279億1,100万円）
流動資産合計（81.4%／227億3,300万円）
売上原価（50.9%／165億3,600万円）
売上総利益（49.1%／159億7,200万円）
負債合計（53.4%／149億100万円）
流動負債合計（50.4%／140億6,000万円）
純資産合計（46.6%／130億1,000万円）
販売費及び一般管理費（35.3%／114億7,000万円）
株主資本合計（40.9%／114億2,100万円）
現金及び預金（38.1%／106億4,800万円）
利益剰余金（26%／72億5,600万円）
未払金（24.4%／68億2,200万円）
固定資産合計（18.6%／51億7,800万円）
営業利益（13.8%／45億100万円）
投資その他の資産合計（15.9%／44億3,800万円）
短期借入金（15.2%／42億5,000万円）
経常利益（12.5%／40億5,300万円）
営業投資有価証券（14.3%／39億9,800万円）
税金等調整前当期純利益（11.6%／37億8,200万円）
営業キャッシュフロー（29億8,800万円）
投資有価証券（10.7%／29億8,300万円）
資本剰余金（10.6%／29億5,400万円）
資本金（9.9%／27億7,500万円）
商品（9.5%／26億5,000万円）
当期純利益又は当期純損失（6.8%／21億9,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（6.8%／21億9,800万円）
法人税住民税及び事業税（5.8%／18億8,700万円）
未収消費税等（5.8%／16億1,100万円）
為替換算調整勘定（5.7%／15億8,400万円）
法人税等合計（4.9%／15億8,300万円）
その他の包括利益累計額合計（4.9%／13億6,800万円）
受取手形及び売掛金（4.9%／13億6,700万円）
未収入金（4.3%／12億1,100万円）
預り金（3.6%／9億9,600万円）
繰延税金資産（3.3%／9億1,000万円）
固定負債合計（3%／8億4,100万円）
建物及び構築物（2.8%／7億8,300万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.3%／6億4,700万円）
営業外費用合計（1.6%／5億600万円）
有形固定資産合計（1.6%／4億4,200万円）
建物及び構築物純額（1.2%／3億4,400万円）
長期借入金（1.1%／3億円）
無形固定資産合計（1.1%／2億9,700万円）
ソフトウエア（1.1%／2億9,700万円）
繰延税金負債（1.1%／2億9,500万円）
特別損失合計（0.9%／2億8,200万円）
工具器具及び備品（1%／2億7,100万円）
未払法人税等（0.9%／2億5,400万円）
持分法による投資損失（0.7%／2億3,600万円）
資産除去債務（0.8%／2億2,300万円）
新株予約権（0.8%／2億2,000万円）
為替差損（0.7%／2億1,900万円）
減損損失（0.4%／1億3,900万円）
債務保証損失引当金繰入額（0.4%／1億3,200万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／7,500万円）
営業外収益合計（0.2%／5,800万円）
支払手形及び買掛金（0.2%／5,400万円）
その他純額（0.1%／2,200万円）
受取保証料（0.1%／1,800万円）
支払利息（0.1%／1,700万円）
投資事業組合運用損（0%／1,400万円）
新株予約権戻入益（0%／1,100万円）
特別利益合計（0%／1,100万円）
固定資産除却損（0%／1,000万円）
受取利息（0%／500万円）
支払手数料（0%／300万円）
助成金収入（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△7,300万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△2億1,500万円）
法人税等調整額（-%／△3億300万円）
減価償却累計額（-%／△4億3,900万円）
投資キャッシュフロー（△7億2,600万円）
財務キャッシュフロー（△11億9,200万円）
自己株式（-%／△15億6,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー