【営業キャッシュフローの推移】デリカフーズホールディングス(3392)

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デリカフーズホールディングス(3392)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デリカフーズホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

デリカフーズホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日6億1,134万9,000円-連結 日本
2015年3月31日12億9,371万7,000円+111.6連結 日本
2016年3月31日6億6,680万8,000円△48.5連結 日本
2017年3月31日12億5,480万7,000円+88.2連結 日本
2018年3月31日8億1,020万4,000円△35.4連結 日本
2019年3月31日10億4,906万3,000円+29.5連結 日本
2020年3月31日24億3,482万6,000円+132.1連結 日本
2021年3月31日7,248万1,000円△97連結 日本
2022年3月31日8億5,708万7,000円+1082.5連結 日本
2023年3月31日16億9,587万5,000円+97.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デリカフーズホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△478,067

738,631

 

減価償却費

941,624

967,018

 

減損損失

175,500

33,088

 

株式報酬費用

1,999

749

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△893

△2,285

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,045

57,396

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,643

21,922

 

受取利息及び受取配当金

△6,567

△6,549

 

支払利息

34,038

38,216

 

持分法による投資損益（△は益）

16,997

－

 

段階取得に係る差損益（△は益）

20,734

－

 

助成金収入

△117,381

△50,012

 

補助金収入

△168,602

△117,409

 

投資有価証券評価損益（△は益）

10,500

－

 

固定資産除却損

2,931

17,581

 

固定資産圧縮損

168,602

111,960

 

売上債権の増減額（△は増加）

△708,979

△830,690

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△105,592

△103,066

 

仕入債務の増減額（△は減少）

408,951

332,298

 

未払金の増減額（△は減少）

323,433

325,985

 

その他

53,115

9,761

 

小計

567,944

1,544,597

 

利息及び配当金の受取額

6,569

6,549

 

補助金の受取額

169,166

63,334

 

助成金の受取額

85,568

174,051

 

利息の支払額

△29,847

△38,004

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

57,687

△54,652

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

857,087

1,695,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△104,791

1,009,153

現金及び現金同等物の期首残高

4,314,192

4,209,401

現金及び現金同等物の期末残高

 4,209,401

 5,218,554





財務三表

デリカフーズホールディングスの貸借対照表

デリカフーズホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／479億2,528万3,000円）
売上原価（75.6%／362億2,030万3,000円）
資産合計（100%／248億6,695万6,000円）
負債合計（69%／171億5,126万4,000円）
固定資産合計（53.8%／133億8,159万円）
有形固定資産合計（48.6%／120億7,291万5,000円）
売上総利益（24.4%／117億498万円）
流動資産合計（46.2%／114億8,536万5,000円）
販売費及び一般管理費（23.1%／110億6,906万4,000円）
流動負債合計（35.9%／89億1,965万2,000円）
固定負債合計（33.1%／82億3,161万2,000円）
純資産合計（31%／77億1,569万1,000円）
株主資本合計（30.3%／75億4,301万8,000円）
長期借入金（29.8%／74億1,292万円）
建物及び構築物純額（24.6%／61億1,448万8,000円）
現金及び預金（22.1%／55億83万8,000円）
売掛金（20.8%／51億8,420万4,000円）
土地（15.7%／39億1,476万円）
利益剰余金（13%／32億2,376万8,000円）
買掛金（10.5%／26億143万5,000円）
資本剰余金（10.3%／25億6,953万5,000円）
短期借入金（8.8%／22億円）
未払金（7.7%／19億2,465万2,000円）
資本金（7.1%／17億7,236万3,000円）
営業キャッシュフロー（16億9,587万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（6.4%／15億9,138万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（6.1%／15億1,248万7,000円）
投資その他の資産合計（5%／12億3,347万5,000円）
経常利益又は経常損失（1.6%／7億6,939万4,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（1.5%／7億3,863万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（1.5%／7億249万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1.5%／7億249万9,000円）
営業利益又は営業損失（1.3%／6億3,591万5,000円）
投資有価証券（2.3%／5億8,165万5,000円）
リース資産純額（1.5%／3億6,361万1,000円）
資産除去債務（1.3%／3億3,107万2,000円）
財務キャッシュフロー（2億8,986万3,000円）
商品及び製品（1.1%／2億6,279万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／2億3,144万2,000円）
未払法人税等（0.8%／2億1,051万9,000円）
長期貸付金（0.8%／1億9,766万3,000円）
営業外収益合計（0.4%／1億8,595万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0.7%／1億7,986万7,000円）
退職給付に係る負債（0.7%／1億7,943万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／1億7,267万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／1億7,025万1,000円）
特別損失合計（0.3%／1億6,533万1,000円）
賞与引当金（0.6%／1億4,502万2,000円）
その他純額（0.6%／1億4,392万1,000円）
特別利益合計（0.3%／1億3,456万8,000円）
リース債務（0.5%／1億2,668万9,000円）
投資不動産（0.5%／1億1,932万円）
補助金収入（0.2%／1億1,740万9,000円）
固定資産圧縮損（0.2%／1億1,196万円）
未払費用（0.3%／7,839万5,000円）
無形固定資産合計（0.3%／7,519万9,000円）
繰延税金資産（0.2%／5,678万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／5,247万3,000円）
助成金収入（0.1%／5,001万2,000円）
受取賃貸料（0.1%／4,602万4,000円）
支払利息（0.1%／3,821万6,000円）
法人税等合計（0.1%／3,613万1,000円）
減損損失（0.1%／3,308万8,000円）
受取補償金（0.1%／2,620万円）
建設仮勘定（0.1%／2,364万6,000円）
物品売却益（0%／2,310万4,000円）
固定資産除却損（0%／1,758万1,000円）
受取保険金（0%／1,580万円）
仕掛品（0.1%／1,544万6,000円）
株式交付費（0%／649万5,000円）
受取配当金（0%／446万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（0%／242万円）
受取利息（0%／207万9,000円）
固定資産売却益（0%／135万4,000円）
固定資産売却損（0%／35万9,000円）
貸倒引当金（-%／△204万9,000円）
自己株式（-%／△2,264万8,000円）
法人税等調整額（-%／△1億9,531万1,000円）
投資キャッシュフロー（△9億7,658万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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