【営業キャッシュフローの推移】ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ(3415)

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ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ(3415)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年2月29日3億4,703万5,000円-個別 日本
2017年2月28日13億7,182万6,000円+295.3個別 日本
2018年2月28日6億6,000万円△51.9個別 日本
2019年2月28日8億3,460万9,000円+26.5個別 日本
2020年2月29日13億2,871万2,000円+59.2連結 日本
2021年2月28日1億3,892万2,000円△89.5連結 日本
2022年1月31日8億8,390万1,000円+536.3連結 日本
2023年1月31日6,441万4,000円△92.7連結 日本
2024年1月31日8億2,853万3,000円+1186.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年２月１日

　至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△209,257

852,828

減価償却費

1,138,650

953,646

ソフトウエア償却費

28,013

27,947

債務勘定整理益

－

△51,187

減損損失

262,631

288,775

店舗解約損失

211,889

31,923

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,648

9,168

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△95,249

－

契約負債の増加額（△は減少）

87,385

△9,223

受取利息及び受取配当金

△91

△258

支払利息

55,629

34,553

売上債権の増減額（△は増加）

△180,108

190,882

棚卸資産の増減額（△は増加）

△503,211

△459,826

仕入債務の増減額（△は減少）

△207,673

△232,044

未払費用の増減額（△は減少）

△25,565

△71,345

その他

55,412

△324,331

小計

632,102

1,241,510

利息及び配当金の受取額

91

258

利息の支払額

△55,601

△34,526

店舗解約に伴う違約金の支払額

△63,226

△24,980

法人税等の支払額

△448,952

△353,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,414

828,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△640,628

1,658,720

現金及び現金同等物の期首残高

3,145,275

2,504,646

現金及び現金同等物の期末残高

2,504,646

4,163,366






財務三表

ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥの貸借対照表

ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／199億8,628万4,000円）
資産合計（100%／118億8,813万7,000円）
売上総利益（50.1%／100億1,547万5,000円）
売上原価（49.9%／99億7,080万9,000円）
販売費及び一般管理費（45.7%／91億3,424万3,000円）
流動資産合計（73%／86億7,883万4,000円）
負債合計（53.5%／63億5,448万円）
株主資本合計（47.2%／56億708万4,000円）
純資産合計（46.5%／55億3,365万7,000円）
利益剰余金（37.6%／44億7,040万8,000円）
流動負債合計（36.4%／43億2,969万1,000円）
現金及び預金（35%／41億6,336万6,000円）
固定資産合計（27%／32億930万2,000円）
商品（26.3%／31億2,332万5,000円）
建物及び構築物（19.5%／23億1,806万5,000円）
固定負債合計（17%／20億2,478万8,000円）
長期借入金（15.6%／18億5,216万5,000円）
有形固定資産合計（14.5%／17億2,162万2,000円）
投資その他の資産合計（12.2%／14億4,995万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（11.5%／13億6,179万6,000円）
建物及び構築物純額（11.3%／13億4,864万9,000円）
差入保証金（10.8%／12億8,022万5,000円）
経常利益（5.6%／11億2,238万5,000円）
売掛金（8.8%／10億4,629万5,000円）
財務キャッシュフロー（9億3,452万7,000円）
短期借入金（7.6%／9億円）
営業利益（4.4%／8億8,123万1,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（4.3%／8億5,282万8,000円）
営業キャッシュフロー（8億2,853万3,000円）
買掛金（6%／7億1,792万9,000円）
資本金（4.8%／5億7,633万7,000円）
資本剰余金（4.7%／5億6,033万7,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／5億3,529万円）
法人税等合計（2.6%／5億1,740万1,000円）
未払費用（4.3%／5億1,114万7,000円）
未払法人税等（3.3%／3億9,025万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1.7%／3億3,542万6,000円）
当期純利益又は当期純損失（1.7%／3億3,542万6,000円）
特別損失合計（1.6%／3億2,074万4,000円）
使用権資産（2.6%／3億753万円）
減損損失（1.4%／2億8,877万5,000円）
営業外収益合計（1.4%／2億7,970万4,000円）
為替差益（1.1%／2億2,593万1,000円）
工具器具及び備品（1.8%／2億1,311万8,000円）
リース債務（1.7%／1億9,969万6,000円）
繰延税金資産（1.2%／1億4,053万1,000円）
契約負債（0.7%／7,816万1,000円）
賞与引当金（0.6%／7,136万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／5,727万円）
特別利益合計（0.3%／5,118万7,000円）
債務勘定整理益（0.3%／5,118万7,000円）
資産除去債務（0.4%／4,185万5,000円）
営業外費用合計（0.2%／3,855万円）
無形固定資産合計（0.3%／3,772万6,000円）
ソフトウエア（0.3%／3,772万6,000円）
支払利息（0.2%／3,455万3,000円）
店舗解約損失（0.2%／3,192万3,000円）
助成金収入（0.1%／1,367万5,000円）
建設仮勘定（0.1%／817万3,000円）
新株予約権（0.1%／770万円）
受取利息及び配当金（0%／25万8,000円）
法人税等調整額（-%／△1,788万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△8,112万7,000円）
為替換算調整勘定（-%／△8,112万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1億1,523万9,000円）
減価償却累計額（-%／△9億6,941万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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