【営業キャッシュフローの推移】日創プロニティ(3440)

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日創プロニティ(3440)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日創プロニティ　【業種】金属製品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日創プロニティの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日7億198万5,000円-個別 日本
2015年8月31日25億6,818万4,000円+265.8個別 日本
2016年8月31日9億265万3,000円△64.9連結 日本
2017年8月31日1億5,765万9,000円△82.5連結 日本
2018年8月31日△9億4,669万1,000円-連結 日本
2019年8月31日15億5,693万7,000円-連結 日本
2020年8月31日35億967万円+125.4連結 日本
2021年8月31日14億8,151万2,000円△57.8連結 日本
2022年8月31日△5億1,915万3,000円-連結 日本
2023年8月31日6億6,810万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日創プロニティのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

367,680

1,944,999

減価償却費

362,296

444,361

減損損失

20,888

2,694

のれん償却額

26,292

49,759

負ののれん発生益

－

△1,535,686

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,928

△1,834

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,810

△651

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,140

△1,879

受取利息及び受取配当金

△2,206

△3,105

補助金収入

△17,001

△77,975

支払利息

12,403

29,834

投資有価証券売却損益（△は益）

16

1,033

有形固定資産売却損益（△は益）

21

△206

固定資産除却損

8,154

3,620

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△650,549

△35,758

棚卸資産の増減額（△は増加）

△195,433

△189,764

仕入債務の増減額（△は減少）

166,898

△117,636

未払消費税等の増減額（△は減少）

△192,349

193,883

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△299,999

247,752

その他

35,648

29,923

小計

△336,216

983,361

利息及び配当金の受取額

2,206

3,105

補助金の受取額

17,001

77,975

利息の支払額

△12,353

△29,806

法人税等の支払額

△189,791

△366,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

△519,153

668,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△642,565

1,316,185

現金及び現金同等物の期首残高

5,695,456

5,052,891

現金及び現金同等物の期末残高

5,052,891

6,369,076






財務三表

日創プロニティの貸借対照表

日創プロニティの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／218億8,644万3,000円）
流動資産合計（64.7%／141億5,821万7,000円）
売上高（100%／125億4,878万8,000円）
純資産合計（51%／111億6,392万9,000円）
株主資本合計（51%／111億5,323万9,000円）
負債合計（49%／107億2,251万4,000円）
売上原価（78.5%／98億5,419万5,000円）
利益剰余金（43.6%／95億3,397万8,000円）
固定資産合計（35.3%／77億2,822万6,000円）
機械装置及び運搬具（33.4%／73億976万5,000円）
現金及び預金（33.3%／72億9,140万1,000円）
有形固定資産合計（30.7%／67億1,268万8,000円）
建物及び構築物（28.5%／62億3,031万9,000円）
流動負債合計（25%／54億7,400万5,000円）
固定負債合計（24%／52億4,850万8,000円）
長期借入金（18.2%／39億8,152万6,000円）
土地（12.5%／27億3,141万5,000円）
売上総利益（21.5%／26億9,459万2,000円）
建物及び構築物純額（11.1%／24億1,866万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（19%／23億8,201万1,000円）
売掛金（10.1%／22億684万7,000円）
財務キャッシュフロー（21億5,156万8,000円）
短期借入金（8.9%／19億5,000万円）
税金等調整前当期純利益（15.5%／19億4,499万9,000円）
特別利益合計（12.3%／15億3,755万6,000円）
負ののれん発生益（12.2%／15億3,568万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.1%／15億2,330万7,000円）
当期純利益（12.1%／15億2,330万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（6.2%／13億4,752万円）
商品及び製品（5.4%／11億9,192万7,000円）
資本金（5.4%／11億7,696万8,000円）
資本剰余金（5%／10億9,696万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5%／10億9,114万6,000円）
電子記録債権（4.4%／9億5,320万7,000円）
支払手形及び買掛金（3.5%／7億7,360万3,000円）
原材料及び貯蔵品（3.2%／7億967万6,000円）
営業キャッシュフロー（6億6,810万円）
契約資産（2.7%／5億9,874万円）
無形固定資産合計（2.5%／5億5,034万6,000円）
給料及び手当（4.3%／5億4,443万5,000円）
仕掛品（2.2%／4億7,237万円）
投資その他の資産合計（2.1%／4億6,519万2,000円）
のれん（2%／4億4,733万1,000円）
運賃及び荷造費（3.5%／4億3,741万3,000円）
法人税等合計（3.4%／4億2,169万1,000円）
経常利益（3.3%／4億1,645万4,000円）
営業利益（2.5%／3億1,258万円）
未払法人税等（1.4%／3億157万5,000円）
受取手形（1.4%／3億137万1,000円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／2億6,653万9,000円）
役員報酬（2%／2億5,445万5,000円）
資産除去債務（1.1%／2億3,289万円）
繰延税金負債（0.9%／1億9,263万2,000円）
契約負債（0.7%／1億6,238万2,000円）
法人税等調整額（1.2%／1億5,515万2,000円）
退職給付に係る負債（0.7%／1億5,503万6,000円）
工事未払金（0.7%／1億4,234万1,000円）
営業外収益合計（1.1%／1億4,112万9,000円）
賞与引当金（0.6%／1億3,041万9,000円）
建設仮勘定（0.5%／9,977万3,000円）
投資有価証券（0.5%／9,936万7,000円）
リース資産（0.4%／9,651万1,000円）
補助金収入（0.6%／7,797万5,000円）
未成工事支出金（0.3%／7,621万5,000円）
繰延税金資産（0.3%／7,337万6,000円）
その他純額（0.3%／7,070万3,000円）
賞与引当金繰入額（0.5%／6,835万4,000円）
賞与（0.4%／4,588万4,000円）
リース資産純額（0.2%／4,461万1,000円）
営業外費用合計（0.3%／3,725万5,000円）
支払利息（0.2%／2,983万4,000円）
研究開発費（0.2%／2,040万円）
売電収入（0.1%／1,772万4,000円）
工事損失引当金（0.1%／1,482万5,000円）
リース債務（0.1%／1,414万4,000円）
退職給付費用（0.1%／1,274万4,000円）
特別損失合計（0.1%／901万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／779万円）
その他有価証券評価差額金（0%／779万円）
リース債権（0%／647万6,000円）
固定資産除却損（0%／362万円）
受取配当金（0%／291万5,000円）
新株予約権（0%／290万円）
減損損失（0%／269万4,000円）
投資有価証券売却損（0%／247万3,000円）
投資有価証券売却益（0%／144万円）
貸倒引当金繰入額（0%／92万6,000円）
固定資産売却益（0%／42万9,000円）
固定資産売却損（0%／22万2,000円）
受取利息（0%／18万9,000円）
貸倒引当金（-%／△328万4,000円）
自己株式（-%／△6億5,467万4,000円）
投資キャッシュフロー（△15億348万3,000円）
減価償却累計額（-%／△38億1,165万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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