【営業キャッシュフローの推移】パピレス(3641)

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パピレス(3641)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


パピレス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

パピレスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億9,209万4,000円-個別 日本
2015年3月31日5億4,079万9,000円△8.7個別 日本
2016年3月31日11億5,700万円+113.9連結 日本
2017年3月31日14億8,800万円+28.6連結 日本
2018年3月31日6億8,000万円△54.3連結 日本
2019年3月31日23億4,900万円+245.4連結 日本
2020年3月31日12億2,900万円△47.7連結 日本
2021年3月31日24億3,100万円+97.8連結 日本
2022年3月31日△1億100万円-連結 日本
2023年3月31日△6億1,300万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


パピレスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,208

537

減価償却費

9

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△2

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

77

77

受取利息及び受取配当金

△10

△18

為替差損益（△は益）

△214

△73

売上債権の増減額（△は増加）

441

154

棚卸資産の増減額（△は増加）

3

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

△313

△1,030

未払金の増減額（△は減少）

△296

△53

前受金の増減額（△は減少）

123

66

投資事業組合運用損益（△は益）

△7

5

その他

△156

63

小計

866

△289

利息及び配当金の受取額

10

17

法人税等の支払額

△978

△340

営業活動によるキャッシュ・フロー

△101

△613

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,704

△594

現金及び現金同等物の期首残高

11,041

9,336

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,336

※ 8,742






財務三表

パピレスの貸借対照表

パピレスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／186億2,600万円）
資産合計（100%／133億9,500万円）
流動資産合計（92.4%／123億7,600万円）
現金及び預金（76.4%／102億3,100万円）
売上原価（53%／98億6,900万円）
利益剰余金（72.7%／97億3,800万円）
純資産合計（70.4%／94億3,100万円）
株主資本合計（69.4%／92億9,200万円）
売上総利益（47%／87億5,600万円）
販売費及び一般管理費（44.7%／83億3,100万円）
負債合計（29.6%／39億6,400万円）
流動負債合計（29.6%／39億6,200万円）
売掛金（12.9%／17億2,900万円）
買掛金（11.3%／15億1,800万円）
前受金（11%／14億7,600万円）
固定資産合計（7.6%／10億1,900万円）
投資その他の資産合計（7.3%／9億8,100万円）
資本剰余金（6.1%／8億2,000万円）
未払金（5.3%／7億600万円）
当期純利益（3.5%／6億5,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.5%／6億5,700万円）
繰延税金資産（4.8%／6億4,400万円）
経常利益（2.9%／5億3,700万円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／5億3,700万円）
営業利益（2.3%／4億2,500万円）
資本金（3.1%／4億1,400万円）
営業外収益合計（0.6%／1億1,700万円）
賞与引当金（0.8%／1億1,300万円）
投資キャッシュフロー（1億100万円）
為替差益（0.5%／9,400万円）
株式報酬引当金（0.6%／7,700万円）
従業員に対する長期貸付金（0.6%／7,700万円）
投資有価証券（0.6%／7,600万円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／6,600万円）
為替換算調整勘定（0.5%／6,200万円）
非支配株主持分（0.3%／3,900万円）
コンテンツ資産（0.3%／3,800万円）
有形固定資産合計（0.3%／3,700万円）
新株予約権（0.2%／3,300万円）
建物純額（0.2%／2,900万円）
受取利息（0.1%／1,800万円）
法人税住民税及び事業税（0%／700万円）
営業外費用合計（0%／500万円）
投資事業組合運用損（0%／500万円）
その他純額（0%／500万円）
リース資産純額（0%／300万円）
その他有価証券評価差額金（0%／300万円）
退会者未使用課金収益（0%／200万円）
仕掛コンテンツ資産（0%／100万円）
固定負債合計（0%／100万円）
リース債務（0%／100万円）
無形固定資産合計（-%／円）
未払法人税等（-%／円）
非支配株主に帰属する当期純利益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
法人税等合計（-%／△1億2,000万円）
法人税等調整額（-%／△1億2,700万円）
財務キャッシュフロー（△1億5,100万円）
営業キャッシュフロー（△6億1,300万円）
自己株式（-%／△16億8,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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