【営業キャッシュフローの推移】enish(3667)

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enish(3667)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


enish　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

enishの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日8億2,077万9,000円-個別 日本
2014年12月31日△5億9,496万5,000円-個別 日本
2015年12月31日△8億3,735万6,000円-個別 日本
2016年12月31日△1億8,963万8,000円-個別 日本
2017年12月31日△8億8,539万7,000円-個別 日本
2018年12月31日△3億8,170万1,000円-個別 日本
2019年12月31日△15億2,187万8,000円-個別 日本
2020年12月31日△7億3,475万1,000円-個別 日本
2021年12月31日△5億2,659万5,000円-個別 日本
2022年12月31日△2億630万1,000円-個別 日本
2023年12月31日△13億3,896万2,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


enishのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当事業年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失（△）

△411,643

△1,370,359

減価償却費

2,319

4,923

貸倒損失

7,266

－

事業整理損

－

66,000

関係会社整理損

－

10,000

株式交付費

4,334

2,935

受取利息及び受取配当金

△718

△2,025

支払利息

44,027

60,869

為替差損益（△は益）

△285

△4,810

売上債権の増減額（△は増加）

△51,659

△48,372

仕入債務の増減額（△は減少）

44,608

△25,083

未払金の増減額（△は減少）

△17,912

29,328

契約負債の増減額（△は減少）

101,478

110,348

未払又は未収消費税等の増減額

33,362

△104,157

その他の資産の増減額（△は増加）

57,825

△38,967

その他の負債の増減額（△は減少）

28,512

37,233

小計

△158,483

△1,272,137

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△44,027

△63,036

法人税等の支払額

△3,801

△3,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

△206,301

△1,338,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

964,938

△622,469

現金及び現金同等物の期首残高

365,244

1,330,183

現金及び現金同等物の期末残高

1,330,183

707,713






財務三表

enishの貸借対照表

enishの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上原価（-%／38億8,611万2,000円）
資本金（198.5%／37億5,754万5,000円）
資本剰余金合計（198.4%／37億5,654万5,000円）
資本準備金（198.4%／37億5,654万5,000円）
売上高（100%／35億874万6,000円）
資産合計（100%／18億9,339万5,000円）
流動資産合計（84.8%／16億576万1,000円）
負債合計（73.1%／13億8,485万1,000円）
流動負債合計（72.9%／13億8,056万4,000円）
現金及び預金（57.8%／10億9,358万6,000円）
販売費及び一般管理費（23.6%／8億2,865万7,000円）
財務キャッシュフロー（7億9,841万5,000円）
短期借入金（39.6%／7億5,000万円）
純資産合計（26.9%／5億854万4,000円）
株主資本合計（26.7%／5億477万9,000円）
売掛金（19.6%／3億7,133万3,000円）
契約負債（17.1%／3億2,387万2,000円）
固定資産合計（15.2%／2億8,763万4,000円）
投資その他の資産合計（14.3%／2億7,098万2,000円）
関係会社株式（7.1%／1億3,358万円）
買掛金（6.9%／1億2,977万2,000円）
未払金（6.1%／1億1,523万8,000円）
特別損失合計（3%／1億530万5,000円）
敷金及び保証金（4.5%／8,516万円）
前払費用（4.3%／8,094万2,000円）
事業整理損（1.9%／6,600万円）
営業外費用合計（1.8%／6,482万4,000円）
支払利息（1.7%／6,086万9,000円）
投資有価証券（2.1%／4,065万9,000円）
未払法人税等（1.4%／2,734万6,000円）
特別退職金（0.7%／2,580万5,000円）
未払費用（0.9%／1,766万7,000円）
有形固定資産合計（0.8%／1,539万9,000円）
工具器具及び備品（0.8%／1,427万2,000円）
関係会社整理損（0.4%／1,350万円）
預り金（0.7%／1,291万円）
工具器具及び備品純額（0.5%／889万1,000円）
建物（0.4%／797万8,000円）
建物純額（0.3%／650万8,000円）
営業外収益合計（0.2%／579万4,000円）
固定負債合計（0.2%／428万6,000円）
法人税等合計（0.1%／380万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／380万1,000円）
新株予約権（0.2%／376万5,000円）
株式交付費（0.1%／293万5,000円）
受取利息（0.1%／202万5,000円）
資産除去債務（0.1%／194万円）
債務免除益（0%／127万7,000円）
無形固定資産合計（0.1%／125万2,000円）
ソフトウエア（0.1%／125万2,000円）
リース解約益（0%／117万5,000円）
為替差益（0%／106万6,000円）
リース債務（0%／65万4,000円）
自己株式（-%／△4万円）
減価償却累計額（-%／△146万9,000円）
投資キャッシュフロー（△8,192万3,000円）
売上総利益又は売上総損失（-%／△3億7,736万6,000円）
営業損失（-%／△12億602万4,000円）
経常損失（-%／△12億6,505万4,000円）
営業キャッシュフロー（△13億3,896万2,000円）
税引前当期純損失（-%／△13億7,035万9,000円）
当期純損失（-%／△13億7,416万1,000円）
繰越利益剰余金（-%／△70億927万1,000円）
利益剰余金合計（-%／△70億927万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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