【営業キャッシュフローの推移】デジタルハーツホールディングス(3676)

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デジタルハーツホールディングス(3676)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デジタルハーツホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

デジタルハーツホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日15億6,161万2,000円-連結 日本
2015年3月31日8億7,014万9,000円△44.3連結 日本
2016年3月31日10億8,019万1,000円+24.1連結 日本
2017年3月31日18億2,526万8,000円+69連結 日本
2018年3月31日14億3,631万6,000円△21.3連結 日本
2019年3月31日8億8,965万6,000円△38.1連結 日本
2020年3月31日10億8,674万5,000円+22.2連結 日本
2021年3月31日14億1,691万7,000円+30.4連結 日本
2022年3月31日30億7,711万8,000円+117.2連結 日本
2023年3月31日28億5,092万7,000円△7.4連結 日本
2024年3月31日17億6,400万円△38.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デジタルハーツホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,744,481

1,996,939

 

減価償却費

268,228

473,068

 

減損損失

12,156

1,045,536

 

のれん償却額

464,634

702,505

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,861

8,649

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

29,343

35,174

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

39,184

△17,022

 

受取利息及び受取配当金

△2,534

△7,810

 

支払利息

11,927

9,695

 

為替差損益（△は益）

△12,239

△151,327

 

持分法による投資損益（△は益）

5,395

―

 

投資事業組合運用損益（△は益）

△13,212

2,774

 

投資有価証券評価損

―

38,457

 

債務免除益

△67,782

―

 

株式報酬費用

38,146

21,967

 

事業譲渡損

―

111,657

 

事業整理損

―

23,399

 

子会社本社移転費用

2,454

1,805

 

事務所移転費用

12,059

3,261

 

売上債権の増減額（△は増加）

393,148

△842,041

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,752

△7,685

 

助成金収入

△70,107

△23,846

 

組織再編費用

53,742

―

 

固定資産売却益

△1,233

―

 

固定資産除却損

32,270

7,678

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△707

―

 

新株予約権戻入益

△13,363

―

 

未払金の増減額（△は減少）

△295,968

249,490

 

未払費用の増減額（△は減少）

△104,956

△73,019

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32,756

△6,800

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△52,545

107,761

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

280,451

106,781

 

その他の固定負債の増減額（△は減少）

―

△1,456

 

その他

△8,880

△43,391

 

小計

3,740,949

3,772,202

 

利息及び配当金の受取額

1,917

7,341

 

利息の支払額

△8,272

△14,135

 

法人税等の支払額

△704,194

△960,319

 

法人税等の還付額

2,478

47,112

 

子会社本社移転費用の支払額

△2,454

△1,805

 

事務所移転費用の支払額

―

△29,821

 

助成金の受取額

46,695

30,353

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,077,118

2,850,927
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

132,349

1,283,057

現金及び現金同等物の期首残高

5,041,396

5,173,746

現金及び現金同等物の期末残高

 5,173,746

 6,456,803





財務三表

デジタルハーツホールディングスの貸借対照表

デジタルハーツホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／365億1,769万3,000円）
売上原価（70.9%／258億8,508万3,000円）
資産合計（100%／195億8,163万5,000円）
流動資産合計（64%／125億2,887万9,000円）
売上総利益（29.1%／106億3,261万円）
負債合計（51.6%／101億711万5,000円）
流動負債合計（50.7%／99億3,099万円）
純資産合計（48.4%／94億7,452万円）
利益剰余金（48.1%／94億2,795万7,000円）
株主資本合計（42.3%／82億8,392万5,000円）
販売費及び一般管理費（20.9%／76億3,194万1,000円）
固定資産合計（36%／70億5,275万6,000円）
現金及び預金（33%／64億5,680万3,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（27.5%／53億7,720万5,000円）
短期借入金（26.1%／51億675万円）
無形固定資産合計（21.4%／41億8,872万円）
のれん（17.7%／34億6,842万5,000円）
経常利益（8.6%／31億5,254万8,000円）
営業利益（8.2%／30億66万9,000円）
営業キャッシュフロー（28億5,092万7,000円）
税金等調整前当期純利益（5.5%／19億9,693万9,000円）
投資その他の資産合計（8.7%／16億9,440万1,000円）
未払金（8.3%／16億2,034万8,000円）
工具器具及び備品（6.6%／12億9,563万3,000円）
特別損失合計（3.4%／12億3,118万1,000円）
有形固定資産合計（6%／11億6,963万3,000円）
未払費用（6%／11億6,515万8,000円）
法人税等合計（3%／11億952万8,000円）
減損損失（2.9%／10億4,553万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／10億3,224万1,000円）
建物（4.9%／9億6,666万1,000円）
当期純利益（2.4%／8億8,741万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／7億9,955万円）
敷金及び保証金（4%／7億9,032万2,000円）
未払法人税等（3.5%／6億7,703万1,000円）
非支配株主持分（3.4%／6億6,142万1,000円）
建物純額（3.3%／6億4,109万3,000円）
為替換算調整勘定（3.1%／6億935万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.7%／5億2,282万8,000円）
投資有価証券（2.5%／4億9,451万7,000円）
工具器具及び備品純額（2.5%／4億8,396万9,000円）
未払消費税等（2.3%／4億4,214万円）
資本剰余金（2%／3億9,367万8,000円）
資本金（1.5%／3億68万6,000円）
繰延税金資産（1.5%／2億9,796万5,000円）
営業外収益合計（0.6%／2億2,016万9,000円）
固定負債合計（0.9%／1億7,612万4,000円）
為替差益（0.4%／1億5,132万7,000円）
財務キャッシュフロー（1億4,147万2,000円）
賞与引当金（0.7%／1億3,634万8,000円）
事業譲渡損（0.3%／1億1,165万7,000円）
資産除去債務（0.5%／9,058万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／8,786万1,000円）
法人税等調整額（0.2%／7,728万7,000円）
特別利益合計（0.2%／7,557万2,000円）
受取和解金（0.2%／7,557万2,000円）
営業外費用合計（0.2%／6,828万9,000円）
リース資産（0.3%／5,729万4,000円）
繰延税金負債（0.2%／4,535万5,000円）
有価証券（0.2%／3,981万円）
投資有価証券評価損（0.1%／3,845万7,000円）
和解金（0.1%／3,784万2,000円）
未収還付法人税等（0.1%／2,904万1,000円）
棚卸資産（0.1%／2,512万5,000円）
リース資産純額（0.1%／2,409万6,000円）
助成金収入（0.1%／2,384万6,000円）
事業整理損（0.1%／2,339万9,000円）
役員賞与引当金（0.1%／2,216万2,000円）
長期貸付金（0.1%／2,000万円）
土地（0.1%／1,756万8,000円）
支払利息（0%／969万5,000円）
支払手数料（0%／940万円）
受取利息（0%／781万円）
退職給付に係る負債（0%／776万4,000円）
固定資産除却損（0%／767万8,000円）
新株予約権（0%／634万5,000円）
車両運搬具（0%／522万7,000円）
事務所移転費用（0%／326万1,000円）
車両運搬具純額（0%／290万6,000円）
子会社本社移転費用（0%／180万5,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△8,652万8,000円）
貸倒引当金（-%／△9,063万2,000円）
減価償却累計額（-%／△3億2,556万8,000円）
自己株式（-%／△18億3,839万7,000円）
投資キャッシュフロー（△19億348万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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