【営業キャッシュフローの推移】キーウェアソリューションズ

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キーウェアソリューションズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

キーウェアソリューションズの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	12億76万6,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	1億9,215万4,000円	△84	連結	日本
2016年3月31日	△6億668万9,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	10億3,420万8,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	5億5,137万8,000円	△46.7	連結	日本
2019年3月31日	1億246万7,000円	△81.4	連結	日本
2020年3月31日	7億2,381万3,000円	+606.4	連結	日本
2021年3月31日	△1億9,390万1,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	5億5,270万9,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	6億5,367万1,000円	+18.3	連結	日本
2024年3月31日	11億8,300万円	+81	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

キーウェアソリューションズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	734,519	1,088,067
	減価償却費	57,983	177,873
	のれん償却額	23,445	29,852
	受注損失引当金の増減額（△は減少）	△89,439	△4,161
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,244	△372
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,247	△2,297
	受取利息及び受取配当金	△3,337	△3,950
	支払利息	2,660	1,153
	持分法による投資損益（△は益）	△231,888	△221,249
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△163
	投資有価証券評価損益（△は益）	187,685	2,539
	固定資産除却損	－	1,950
	売上債権の増減額（△は増加）	△173,773	265,552
	棚卸資産の増減額（△は増加）	127,091	△29,670
	その他の資産の増減額（△は増加）	△64,099	△18,821
	仕入債務の増減額（△は減少）	△294,991	51,265
	賞与引当金の増減額（△は減少）	98,792	95,783
	未払消費税等の増減額（△は減少）	254,258	△156,985
	その他の負債の増減額（△は減少）	144,197	157,421
	その他	7,035	8,886
	小計	780,141	1,442,673
	利息及び配当金の受取額	57,121	57,734
	利息の支払額	△2,667	△1,153
	法人税等の支払額	△180,925	△315,513
	営業活動によるキャッシュ・フロー	653,671	1,183,740
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		128,193	926,396
現金及び現金同等物の期首残高		910,386	1,038,580
現金及び現金同等物の期末残高		1,038,580	1,964,976