【営業キャッシュフローの推移】アイル(3854)

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アイル(3854)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アイル　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アイルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年7月31日5億4,145万1,000円-連結 日本
2015年7月31日2億6,100万9,000円△51.8連結 日本
2016年7月31日5億1,956万3,000円+99.1連結 日本
2017年7月31日9億2,074万2,000円+77.2連結 日本
2018年7月31日2億1,733万円△76.4連結 日本
2019年7月31日10億681万円+363.3連結 日本
2020年7月31日20億8,820万7,000円+107.4連結 日本
2021年7月31日20億2,727万6,000円△2.9連結 日本
2022年7月31日11億3,415万3,000円△44.1連結 日本
2023年7月31日30億7,330万5,000円+171連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アイルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,119,104

3,567,223

減価償却費

574,346

478,961

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,300

10,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△521

2,458

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,228

△8,087

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

92,678

91,437

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,700

59,456

固定資産除却損

4,549

4,086

株式報酬費用

26,618

25,363

受取利息及び受取配当金

△34

△250

支払利息

1,189

695

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△702,043

△396,524

棚卸資産の増減額（△は増加）

△133,985

△14,898

仕入債務の増減額（△は減少）

84,698

64,172

契約負債の増減額（△は減少）

7,024

△18,075

未払金の増減額（△は減少）

17,542

65,163

預り金の増減額（△は減少）

9,191

△118,921

未払費用の増減額（△は減少）

24,587

△83,562

その他

△276,937

343,957

小計

1,885,780

4,073,153

利息及び配当金の受取額

34

250

利息の支払額

△1,171

△695

法人税等の支払額

△750,490

△999,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,134,153

3,073,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

186,227

1,999,677

現金及び現金同等物の期首残高

3,453,946

3,640,173

現金及び現金同等物の期末残高

3,640,173

5,639,851






財務三表

アイルの貸借対照表

アイルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／159億2,460万4,000円）
資産合計（100%／121億1,532万7,000円）
流動資産合計（79.9%／96億7,513万3,000円）
売上総利益（54.5%／86億8,200万1,000円）
純資産合計（63.9%／77億4,041万5,000円）
株主資本合計（63.1%／76億3,988万8,000円）
売上原価（45.5%／72億4,260万2,000円）
利益剰余金（57.6%／69億7,562万円）
現金及び預金（46.6%／56億3,985万1,000円）
販売費及び一般管理費（32.2%／51億3,439万1,000円）
負債合計（36.1%／43億7,491万2,000円）
経常利益（22.4%／35億7,130万9,000円）
税金等調整前当期純利益（22.4%／35億6,722万3,000円）
営業利益（22.3%／35億4,760万9,000円）
営業キャッシュフロー（30億7,330万5,000円）
流動負債合計（21%／25億4,661万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.5%／24億7,220万2,000円）
当期純利益（15.5%／24億7,220万2,000円）
固定資産合計（20.1%／24億4,019万4,000円）
売掛金（17.3%／20億9,910万円）
固定負債合計（15.1%／18億2,829万9,000円）
契約資産（12.1%／14億6,909万8,000円）
法人税住民税及び事業税（7.1%／11億3,803万9,000円）
退職給付に係る負債（9.3%／11億2,661万6,000円）
法人税等合計（6.9%／10億9,502万円）
投資その他の資産合計（8.6%／10億4,162万7,000円）
無形固定資産合計（6.9%／8億3,797万8,000円）
未払法人税等（6.1%／7億3,518万円）
ソフトウエア（5.2%／6億3,354万3,000円）
有形固定資産合計（4.6%／5億6,058万9,000円）
買掛金（4.4%／5億3,052万6,000円）
工具器具及び備品（4.4%／5億2,856万3,000円）
建物及び構築物（4%／4億8,262万9,000円）
差入保証金（3.8%／4億6,454万1,000円）
役員退職慰労引当金（3.8%／4億6,370万7,000円）
繰延税金資産（3.7%／4億4,923万5,000円）
建物及び構築物純額（3.3%／4億317万7,000円）
資本金（2.9%／3億5,467万3,000円）
未払金（2.8%／3億3,596万6,000円）
資本剰余金（2.6%／3億1,967万3,000円）
商品（2%／2億3,845万9,000円）
資産除去債務（1.9%／2億3,089万4,000円）
ソフトウエア仮勘定（1.7%／2億269万5,000円）
工具器具及び備品純額（1.3%／1億5,741万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／1億52万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／1億52万7,000円）
賞与引当金（0.8%／1億円）
契約負債（0.8%／9,448万8,000円）
受取手形（0.4%／5,185万7,000円）
投資有価証券（0.4%／4,671万6,000円）
預り金（0.3%／3,851万9,000円）
営業外収益合計（0.2%／2,445万円）
仕掛品（0.2%／2,046万8,000円）
受取手数料（0.1%／1,789万7,000円）
製品保証引当金（0.1%／1,559万9,000円）
補助金収入（0%／563万7,000円）
固定資産除却損（0%／408万6,000円）
特別損失合計（0%／408万6,000円）
営業外費用合計（0%／75万1,000円）
支払利息（0%／69万5,000円）
貸倒引当金（-%／△220万8,000円）
自己株式（-%／△1,008万円）
法人税等調整額（-%／△4,301万8,000円）
減価償却累計額（-%／△7,945万2,000円）
財務キャッシュフロー（△5億2,621万2,000円）
投資キャッシュフロー（△5億4,741万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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