【営業キャッシュフローの推移】データセクション(3905)

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データセクション(3905)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


データセクション　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

データセクションの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年3月31日9,570万4,000円-連結 日本
2016年3月31日△119万3,000円-連結 日本
2017年3月31日1億5,355万円-連結 日本
2018年3月31日3,772万2,000円△75.4連結 日本
2019年3月31日1億8,840万円+399.4連結 日本
2020年3月31日4,403万3,000円△76.6連結 日本
2021年3月31日1億6,972万6,000円+285.5連結 日本
2022年3月31日1億1,308万6,000円△33.4連結 日本
2023年3月31日242万1,000円△97.9連結 日本
2024年3月31日3億3,300万円+13654.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


データセクションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△500,028

△1,099,970

減価償却費

143,963

167,274

減損損失

170,967

378,409

貸倒損失

-

505,907

新株予約権戻入益

-

△9,434

のれん償却額

566,211

47,136

負ののれん発生益

-

△6,629

受取利息及び受取配当金

△8,731

△6,815

支払利息

15,972

11,656

持分法による投資損益（△は益）

971

7,090

為替差損益（△は益）

△1,476

465

匿名組合投資損益（△は益）

△2,337

△2,180

固定資産売却損益（△は益）

-

△3,323

投資有価証券評価損益（△は益）

13,955

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△102,839

-

売上債権の増減額（△は増加）

△47,681

△58,263

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,272

31,670

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△23,225

37,572

その他

△99,304

371,999

小計

107,143

372,566

利息及び配当金の受取額

8,730

6,814

利息の支払額

△15,972

△11,656

法人税等の支払額

△97,480

△34,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,421

333,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,420,430

1,415,253

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11,697

11,438

現金及び現金同等物の期末残高

1,415,253

1,659,429





財務三表

データセクションの貸借対照表

データセクションの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／37億8,624万8,000円）
流動資産合計（67%／25億3,636万6,000円）
売上高（100%／22億2,928万1,000円）
純資産合計（52.4%／19億8,262万4,000円）
株主資本合計（50.3%／19億490万円）
資本金（49.3%／18億6,847万9,000円）
負債合計（47.6%／18億362万4,000円）
現金及び預金（44.6%／16億9,043万2,000円）
資本剰余金（41.7%／15億7,797万円）
売上原価（68.5%／15億2,791万5,000円）
流動負債合計（34.8%／13億1,912万1,000円）
固定資産合計（33%／12億4,988万2,000円）
販売費及び一般管理費（41.2%／9億1,746万2,000円）
特別損失合計（39.7%／8億8,431万7,000円）
売上総利益（31.5%／7億136万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（17.1%／6億4,660万1,000円）
無形固定資産合計（17%／6億4,487万5,000円）
短期借入金（15.8%／6億円）
貸倒損失（22.7%／5億590万7,000円）
固定負債合計（12.8%／4億8,450万2,000円）
工具器具及び備品（12.3%／4億6,442万2,000円）
ソフトウエア（11.9%／4億5,073万1,000円）
有形固定資産合計（10.1%／3億8,369万8,000円）
長期借入金（10%／3億7,983万円）
減損損失（17%／3億7,840万9,000円）
工具器具及び備品純額（10%／3億7,734万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（6.8%／2億5,827万6,000円）
財務キャッシュフロー（2億4,202万3,000円）
投資その他の資産合計（5.8%／2億2,130万7,000円）
未払金（5.4%／2億542万1,000円）
のれん（4.6%／1億7,404万8,000円）
法人税等合計（7.1%／1億5,867万円）
法人税等調整額（5.1%／1億1,317万5,000円）
未払法人税等（2.5%／9,427万円）
未払費用（2.3%／8,762万1,000円）
投資有価証券（1.8%／6,770万4,000円）
保険積立金（1.7%／6,506万7,000円）
商品及び製品（1.6%／6,246万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／4,549万4,000円）
新株予約権（1%／3,923万7,000円）
営業外費用合計（1.5%／3,362万9,000円）
非支配株主持分（0.8%／2,920万6,000円）
建物及び構築物（0.7%／2,663万9,000円）
未払消費税等（0.6%／2,268万8,000円）
特別利益合計（0.9%／1,938万7,000円）
賞与引当金（0.5%／1,915万9,000円）
長期貸付金（0.4%／1,635万9,000円）
営業外収益合計（0.7%／1,468万6,000円）
繰延税金資産（0.4%／1,412万円）
資産除去債務（0.3%／1,180万7,000円）
支払利息（0.5%／1,165万6,000円）
新株予約権戻入益（0.4%／943万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／928万1,000円）
持分法による投資損失（0.3%／709万円）
負ののれん発生益（0.3%／662万9,000円）
建物及び構築物純額（0.2%／635万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／587万6,000円）
受取利息（0.2%／372万1,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／340万4,000円）
固定資産売却益（0.1%／332万3,000円）
受取配当金（0.1%／309万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／305万5,000円）
繰延税金負債（0.1%／255万1,000円）
匿名組合投資利益（0.1%／254万4,000円）
営業キャッシュフロー（242万1,000円）
為替差損（0%／46万5,000円）
自己株式（-%／△3,000円）
減価償却累計額（-%／△2,028万9,000円）
営業損失（-%／△2億1,609万7,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△2億3,504万円）
投資キャッシュフロー（△2億5,577万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△10億9,997万円）
当期純損失（-%／△12億5,864万円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△12億6,169万5,000円）
利益剰余金（-%／△15億4,154万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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