【営業キャッシュフローの推移】ナレッジスイート(3999)
ナレッジスイート 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年9月30日 | 2億2,754万1,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2018年9月30日 | △7,434万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2019年9月30日 | 2,018万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2020年9月30日 | 1億1,548万6,000円 | +472.3 | 連結 | 国際 |
| 2021年9月30日 | 2,923万1,000円 | △74.7 | 連結 | 国際 |
| 2022年9月30日 | 3億2,959万7,000円 | +1027.6 | 連結 | 国際 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
ナレッジスイートのキャッシュフロー計算書から一部抜粋
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(単位：千円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
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当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益（△損失） |
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△128,848 |
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108,503 |
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減損損失 |
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9,684 |
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1,562 |
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減価償却費及び償却費 |
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236,379 |
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313,518 |
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金融収益 |
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△7 |
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△8 |
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金融費用 |
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10,398 |
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14,481 |
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投資有価証券売却益 |
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－ |
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△20,847 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△605 |
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△1,283 |
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
|
△62,191 |
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△47,463 |
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
|
△74,592 |
|
△7,655 |
|
契約負債の増減額（△は減少） |
|
△4,864 |
|
△3,832 |
|
その他 |
|
43,583 |
|
3,502 |
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小計 |
|
28,937 |
|
360,477 |
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利息の受取額 |
|
7 |
|
8 |
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利息の支払額 |
|
△10,347 |
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△13,950 |
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法人所得税の支払額 |
|
△2,476 |
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△25,176 |
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法人所得税の還付額 |
|
13,110 |
|
8,238 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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29,231 |
|
329,597 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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748,860 |
|
678,449 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
7 |
678,449 |
|
722,959 |
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配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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