【営業キャッシュフローの推移】ジィ・シィ企画(4073)

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ジィ・シィ企画(4073)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ジィ・シィ企画　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ジィ・シィ企画の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年6月30日2億1,407万7,000円-個別 日本
2022年6月30日△2億7,385万8,000円-個別 日本
2023年6月30日△2億5,128万2,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ジィ・シィ企画のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失（△）

△82,878

△753,103

 

減価償却費

79,330

49,431

 

減損損失

－

454,981

 

受取利息及び受取配当金

△11

△7

 

支払利息

957

1,711

 

支払手数料

－

17,506

 

株式交付費

6,160

－

 

上場関連費用

6,472

－

 

固定資産除却損

0

492

 

助成金及び保険金収入

△1,737

△5,396

 

為替差損益（△は益）

△49

14

 

売上債権の増減額（△は増加）

△96,447

146,168

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,453

△246,504

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,887

△3,760

 

契約負債の増減額（△は減少）

△29,888

74,469

 

その他

△25,652

△30,119

 

小計

△199,086

△294,113

 

利息及び配当金の受取額

11

7

 

利息の支払額

△941

△1,578

 

助成金及び保険金の受取額

1,737

5,396

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△75,580

39,005

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△273,858

△251,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,133

340,119

現金及び現金同等物の期首残高

502,219

385,085

現金及び現金同等物の期末残高

※ 385,085

※ 725,205





財務三表

ジィ・シィ企画の貸借対照表

ジィ・シィ企画の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／15億7,121万4,000円）
売上高（100%／15億4,938万4,000円）
流動資産合計（98.4%／15億4,544万5,000円）
負債合計（78.3%／12億3,093万5,000円）
流動負債合計（68.1%／10億6,933万5,000円）
売上原価合計（68.2%／10億5,609万円）
製品売上原価（63%／9億7,558万9,000円）
当期製品製造原価（63%／9億7,558万9,000円）
現金及び預金（50.3%／7億9,098万5,000円）
販売費及び一般管理費（49.5%／7億6,630万7,000円）
財務キャッシュフロー（7億3,520万円）
短期借入金（38.8%／6億1,000万円）
売上総利益（31.8%／4億9,329万3,000円）
特別損失合計（29.4%／4億5,547万4,000円）
減損損失（29.4%／4億5,498万1,000円）
資本金（27.5%／4億3,194万9,000円）
当期商品仕入高（24.1%／3億7,269万8,000円）
商品（22%／3億4,598万8,000円）
商品期末棚卸高（22.3%／3億4,598万8,000円）
株主資本合計（21.7%／3億4,027万9,000円）
純資産合計（21.7%／3億4,027万9,000円）
資本剰余金合計（20.1%／3億1,554万9,000円）
資本準備金（20.1%／3億1,554万9,000円）
売掛金及び契約資産（19.3%／3億331万3,000円）
工具器具及び備品（18.8%／2億9,564万円）
契約負債（10.5%／1億6,463万5,000円）
長期借入金（10.3%／1億6,160万円）
固定負債合計（10.3%／1億6,160万円）
未払金（7.7%／1億2,033万2,000円）
商品売上原価（5.2%／8,050万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（4.6%／7,243万6,000円）
商品期首棚卸高（3.5%／5,379万円）
預り金（3.2%／5,093万8,000円）
前払費用（2.3%／3,674万7,000円）
リース資産（2.2%／3,434万5,000円）
営業外費用合計（2%／3,082万4,000円）
投資その他の資産合計（1.6%／2,576万9,000円）
固定資産合計（1.6%／2,576万9,000円）
敷金及び保証金（1.6%／2,558万3,000円）
買掛金（1.5%／2,428万8,000円）
未払費用（1.3%／2,092万1,000円）
法人税等合計（1.3%／2,071万2,000円）
法人税等調整額（1.2%／1,929万9,000円）
支払手数料（1.1%／1,750万6,000円）
建物（0.9%／1,478万6,000円）
訴訟関連費用（0.7%／1,137万6,000円）
車両運搬具（0.6%／972万2,000円）
営業外収益合計（0.4%／620万9,000円）
仕掛品（0.3%／533万9,000円）
未払法人税等（0.3%／492万9,000円）
助成金収入（0.2%／329万円）
保険解約返戻金（0.1%／210万5,000円）
支払利息（0.1%／171万1,000円）
利益準備金（0.1%／152万円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／141万3,000円）
リース債務（0.1%／85万4,000円）
固定資産除却損（0%／49万2,000円）
出資金（0%／16万円）
自己株式（-%／△16万8,000円）
減価償却累計額（-%／△1,478万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億4,378万4,000円）
営業キャッシュフロー（△2億5,128万2,000円）
営業損失（-%／△2億7,301万3,000円）
経常損失（-%／△2億9,762万8,000円）
利益剰余金合計（-%／△4億705万円）
繰越利益剰余金（-%／△4億857万円）
税引前当期純損失（-%／△7億5,310万3,000円）
当期純損失（-%／△7億7,381万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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