【営業キャッシュフローの推移】日本パーカライジング(4095)

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日本パーカライジング(4095)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本パーカライジング　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本パーカライジングの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日148億3,700万円-連結 日本
2015年3月31日126億6,900万円△14.6連結 日本
2016年3月31日190億3,400万円+50.2連結 日本
2017年3月31日160億5,000万円△15.7連結 日本
2018年3月31日192億3,800万円+19.9連結 日本
2019年3月31日172億9,200万円△10.1連結 日本
2020年3月31日175億1,400万円+1.3連結 日本
2021年3月31日162億1,200万円△7.4連結 日本
2022年3月31日142億8,100万円△11.9連結 日本
2023年3月31日166億800万円+16.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本パーカライジングのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

15,845

16,628

 

減価償却費

5,912

5,927

 

減損損失

1,260

253

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

141

40

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△125

△542

 

受取利息及び受取配当金

△829

△984

 

持分法による投資損益（△は益）

△913

△983

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△770

1,064

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△573

△978

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△500

△191

 

前受金の増減額（△は減少）

△1,764

273

 

その他

259

△59

 

小計

17,941

20,448

 

利息及び配当金の受取額

1,119

1,285

 

利息の支払額

△32

△21

 

法人税等の支払額

△4,747

△5,103

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,281

16,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,975

△3,985

現金及び現金同等物の期首残高

57,108

62,083

現金及び現金同等物の期末残高

 62,083

 58,098





財務三表

日本パーカライジングの貸借対照表

日本パーカライジングの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,365億3,400万円）
純資産合計（83%／1,963億9,200万円）
利益剰余金（65.5%／1,550億2,900万円）
株主資本合計（63.6%／1,504億1,900万円）
流動資産合計（54.4%／1,285億7,600万円）
売上高（100%／1,191億7,700万円）
固定資産合計（45.6%／1,079億5,700万円）
売上原価（67.3%／802億1,500万円）
現金及び預金（32.3%／763億8,600万円）
有形固定資産合計（26.5%／626億7,100万円）
投資その他の資産合計（18.2%／429億8,000万円）
負債合計（17%／401億4,100万円）
売上総利益（32.7%／389億6,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.5%／389億1,800万円）
流動負債合計（13%／306億9,300万円）
非支配株主持分（12.7%／301億2,000万円）
投資有価証券（12.2%／287億8,000万円）
販売費及び一般管理費合計（22.1%／262億9,300万円）
建物及び構築物純額（9.7%／230億400万円）
土地（7.5%／177億5,900万円）
支払手形及び買掛金（7.4%／174億5,400万円）
税金等調整前当期純利益（14%／166億2,800万円）
経常利益（13.9%／166億2,500万円）
営業キャッシュフロー（166億800万円）
その他の包括利益累計額合計（6.7%／158億5,200万円）
機械装置及び運搬具純額（6.3%／149億1,900万円）
営業利益（10.6%／126億6,800万円）
当期純利益（10.2%／121億6,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.4%／99億7,300万円）
固定負債合計（4%／94億4,800万円）
従業員給料（7.5%／88億8,600万円）
その他有価証券評価差額金（3.5%／83億7,300万円）
原材料及び貯蔵品（3.1%／73億9,200万円）
為替換算調整勘定（2.8%／66億5,800万円）
建設仮勘定（2.3%／53億2,600万円）
営業外収益合計（3.9%／46億8,500万円）
資本金（1.9%／45億6,000万円）
法人税等合計（3.7%／44億6,500万円）
資本剰余金（1.9%／44億5,700万円）
退職給付に係る負債（1.9%／44億4,600万円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／41億5,100万円）
商品及び製品（1.7%／39億8,800万円）
賞与（2.8%／33億900万円）
繰延税金負債（1.2%／28億8,200万円）
賞与引当金（1%／23億6,200万円）
無形固定資産（1%／23億500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.8%／21億8,900万円）
運搬費（1.8%／21億1,300万円）
繰延税金資産（0.7%／17億900万円）
その他純額（0.7%／16億6,200万円）
未払法人税等（0.7%／15億7,900万円）
減価償却費（0.9%／10億7,700万円）
持分法による投資利益（0.8%／9億8,300万円）
特別利益合計（0.8%／9億4,500万円）
特別損失合計（0.8%／9億4,200万円）
為替差益（0.8%／9億800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／8億2,900万円）
受取賃貸料（0.7%／7億8,000万円）
営業外費用合計（0.6%／7億2,800万円）
固定資産除売却損（0.6%／6億8,200万円）
受取技術料（0.5%／6億3,800万円）
受取配当金（0.5%／5億5,600万円）
固定資産売却益（0.4%／5億3,600万円）
役員報酬（0.4%／5億1,000万円）
有価証券（0.2%／5億500万円）
長期借入金（0.2%／5億円）
1年内返済予定の長期借入金（0.2%／4億7,400万円）
退職給付費用（0.4%／4億3,200万円）
受取利息（0.4%／4億2,700万円）
賃貸費用（0.3%／3億2,900万円）
法人税等調整額（0.3%／3億1,400万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2億7,500万円）
減損損失（0.2%／2億5,300万円）
関係会社株式売却益（0.2%／2億5,100万円）
仕掛品（0.1%／1億6,800万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1億5,400万円）
退職給付に係る資産（0%／7,200万円）
役員賞与引当金（0%／6,800万円）
支払利息（0%／1,900万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1,000万円）
貸倒引当金（-%／△16億7,100万円）
財務キャッシュフロー（△91億5,800万円）
投資キャッシュフロー（△123億円）
自己株式（-%／△136億2,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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